Medan krypto ibland har setts som en överfallen rörelse, har den senaste tidens tillströmning av institutionella investeringar vänt tabellen på den uppfattningen.
I kryptons vilda värld skapas förmögenheter över en natt, memes är värda miljoner och Elon Musks tweets kan skapa eller bryta din portfölj.
Men mitt i allt detta kaos sticker två saker ut: det rasande förändringstakt och det växande inflytandet från institutionella investerare.
Nu är Wall Street kostymer gnugga axlar med kryptocowboys, och spelet har förändrats för alltid. Men vad betyder detta för de skrapiga startups som hjälpte till att bygga kryptovärlden?
Spänn dig fast när vi dyker djupt in i världen av institutionella kryptoinvesteringar. Från hedgefonder till miljardärer, vi kommer att se vem som driver programmet: privata investerare, riskkapitalister eller institutionella jättar.
Vi kommer också att undersöka hur institutionell adoption förändrar integritet, säkerhet och decentraliserad styrning och hur uppkomsten av web3 protokoll skakar om centraliserade plattformar. Låt oss ta reda på.
Uppkomsten av institutionella investerare i kryptorymden
Låt oss först definiera vad vi menar med institutionella investerare. Institutionella investerare, även kända som "valar" i kryptovärlden, är enheter som hedgefonder, pensionsfonder och banker med enorma fickor med pengar att investera.
Du kanske undrar varför alla dessa tjusiga institutioner hoppar in i kryptospelet. Tja, allt handlar om bling.
Institutioner är alltid på jakt efter möjligheter att tjäna en fin slant. Och med de galna volatilitet på kryptomarknaden måste några seriösa pengar göras. Det är som en aldrig sinande berg-och-dalbana – men istället för att bli sjuk blir du rik.
Men låt oss inte glömma elefanten i rummet – säkerhet.
Krypto kan vara digitalt, men det betyder inte att det inte är värdefullt. Institutioner måste veta att deras investeringar är säkra och sunda. Och med utvecklingen av frihetsberövande lösningar, de kan vara lugna med att veta att deras pengar inte går någonstans.
Plus, med fler och fler länder och tillsynsmyndigheter ger grönt ljus åt digitala tillgångar känner institutioner sig mer självsäkra när det gäller att dyka in. De vill inte gå miste om action och potentiell avkastning, och vem kan skylla på dem?
När fler och fler investerare hamnar på kryptomarknaden har institutioner inte råd att sitta vid sidan av. De vill också ha en bit av kakan, och de vill se till att de får det innan allt är borta.
I slutändan är ökningen av institutionella kryptoinvesteringar ett bevis på pengars makt. Så länge det finns pengar att tjäna, kommer institutionerna att hitta ett sätt att komma in i aktionen.
Föränderlig dynamik på marknaden
Med sina djupa fickor och stora resurser kan institutioner orsaka några stora förändringar i marknadsdynamiken. Här är en sammanfattning av hur institutionella investeringar påverkar kryptomarknaden och vilka förändringar vi har sett som en konsekvens:
Snabb fakta
- Gråskala Investeringar såg sina tillgångar under förvaltning (AUM) skjuta i höjden från cirka 2 miljarder USD till över 43 miljarder USD i december 2021, tack vare dess investeringsfonder för kryptovaluta.
- BlackRock, som förvaltade 8.6 biljoner dollar i tillgångar, ingick i samarbete med Coinbase i augusti 2022, vilket gör det möjligt för kunder till BlackRocks Aladdin investeringsförvaltningsplattform att handla med digitala tillgångar, med början med bitcoin.
- Trots turbulens på marknaden visade en undersökning från Institutional Investor Custom Research Lab från november 2022 att 58 % av investerarna med nuvarande andelar i digitala tillgångar planerade att öka sina innehav under de kommande tre åren.
- År 2022 visade Fidelitys undersökning av över 1,000 51 institutionella investerare att 45 % hade en positiv syn på digitala tillgångar, jämfört med 2021 % XNUMX.
Förändrad dynamik
Ökad likviditet
Institutionella investerare kan tillföra mycket likviditet till marknaden med sina djupa fickor och sofistikerade handelsstrategier. Det betyder att mer pengar flödar runt, vilket kan hjälpa till att minska transaktionskostnaderna och göra det lättare för alla att köpa och sälja tillgångar.
Som ett resultat kan fler investerare köpa och sälja digitala tillgångar med större lätthet och effektivitet, vilket leder till förbättrad prisupptäckt.
Minskad volatilitet
På tal om priser har institutionella investeringar också påverkat volatiliteten avsevärt. Tvärtemot vad många tror har institutionella investeringar bidragit till en minskning av prissvängningar.
Faktum är att diagrammet ovan har visat att bitcoins volatilitet har varit på en stadig nedgång sedan 2018, och tillströmningen av institutionella investerare är en nyckelfaktor i denna trend.
Detta innebär att digitala tillgångar blir mer stabila, pålitliga och förutsägbara – egenskaper som gör dem mer attraktiva för vanliga investerare.
Börsvärdeökning
Stora pengar betyder stor tillväxt på kryptomarknaden! Från 2018 till november 2021 var det institutionella investeringar som drev BTC och ETH till sina rekordhöga toppar. Ingen hemlighet där, men definitivt en trend att titta på!
Vanlig adoption
Med stöd av institutionella investerare blir digitala tillgångar allt mer omfattande accepterade och erkända som legitima investeringsinstrument.
Detta bevisas av det ökande antalet börsnoterade företag som lägger till kryptovalutor i sina balansräkningar.
Bara under 2022 lade flera hundra stora företag bitcoin till sina statskassor, inklusive stora namn som Tesla, Micro, Square, och nu även länder som El Salvador.
Inflytande från olika spelare i kryptorymden
Låt oss ta en närmare titt på hur olika aktörer påverkar kryptovärlden.
Privatinvesterare
Först har vi detaljinvestorer. Det här är de vanliga människorna som du och jag som är med på kryptoaktionen. De kanske inte har samma nivå av expertis eller resurser, men de kompenserar för det i stora mängder.
Detaljhandelsinvesterare tillför likviditet till marknaden, som att hälla bensin på en eld – det kan antingen brinna utom kontroll eller skapa en vacker eld. Juryn är fortfarande ute på vilken det blir.
Riskkapitalister
Därefter har vi riskkapitalister. Det här är investeringsvärldens stora hundar, som letar efter nästa stora sak och häller lastbilslaster med pengar i den.
Tänk på riskkapitalister som den coola ungen på gymnasiet som alltid hade de senaste och bästa prylarna. De har medlen att ta risker och kopplingarna för att få saker att hända.
Nackdelen? De kan vara lite som en berg-och-dalbana – upp en minut, ner nästa.
Institutionella investerare
Sist men inte minst har vi institutionella investerare. De är den stabila och pålitliga kraften som håller marknaden stabil. De har expertis och resurser för att göra smarta investeringar och vädrets volatilitet.
Men de kan också vara långsamma att röra sig och riskabla. Det är som att köra en tank – långsamt, stadigt och svårt att styra, men det får jobbet gjort.
Den kumulativa effekten
Så, vad är effekten av dessa olika typer av investerare på kryptomarknaden?
Det är som ett spel Jenga – varje del är viktig och har potential att få det hela att rasa.
Privatinvesterare ger likviditet och demokratisering men också större risk.
Riskkapitalister ger spänning och innovation men också större volatilitet. Institutionella investerare ger stabilitet och trovärdighet men också större försiktighet.
Det är en känslig balans och en som ständigt förändras.
Vilka institutioner toppar listorna?
Gråskala investeringar
Grayscale är ett digitalt kapitalförvaltningsföretag som erbjuder investeringsprodukter som ger exponering mot kryptovalutor som t.ex Bitcoin, ethereumOch mycket mer.
Enligt CoinGlass är dess flaggskeppsprodukt Grayscale Bitcoin Trust som har över 600,000 13.69 BTC, för närvarande värt XNUMX miljarder dollar.
Gråskala har varit avgörande för att få bitcoin in i mainstream, eftersom dess produkter är tillgängliga för institutionella investerare, inklusive pensionsfonder, donationer och familjekontor.
Micro
MicroStrategy är ett mjukvaruföretag som har blivit en av de största bitcoininnehavarna i världen. Företaget har 132,500 2.89 bitcoins värda över XNUMX miljarder dollar, vilket gör det till en av de viktigaste företagens bitcoininvesterare.
Dess VD, Michael Saylor, är en högljudd förespråkare för bitcoin och har använt MicroStrategys kontantreserver för att köpa bitcoin, och ser det som ett skydd mot inflation.
Tesla
I början av 2021 meddelade Tesla att de hade köpt bitcoin för 1.5 miljarder dollar, vilket gör det till en av de mest framstående bitcoininvesterarna för företag.
Företaget har sedan dess sålt en del av sina innehav, men flytten hjälpte till att föra bitcoin in i mainstream och underblåste en ökning av priset.
Fyrkant
Square är ett betalningsföretag som grundats av Twitters vd Jack Dorsey. Företaget har över 8000 bitcoins värda mer än 175 miljoner dollar.
Dorsey har varit en högljudd anhängare av kryptovaluta. Man har också utvecklat en produkt som heter Cash App, som låter användare köpa och sälja bitcoin.
Appen har blivit mycket populär, med över 40 miljoner aktiva användare, och har bidragit till att öka användningen av bitcoin bland privata investerare.
Fidelity Investments
Fidelity är ett finansiellt tjänsteföretag som har varit involverat i kryptovaluta i flera år. Det lanserade Fidelity Digital Assets, ett dotterbolag som erbjuder förvarings- och handelsutförandetjänster för kryptovalutor.
Fidelity har också investerat i en rad kryptorelaterade företag och ses som ledande inom institutionell adoption av kryptovalutor. Dess engagemang i utrymmet har bidragit till att öka bitcoins trovärdighet och adoption bland traditionella investerare.
Vad är riskerna?
När institutionella investeringar strömmar in i kryptoutrymmet är det viktigt att överväga de potentiella riskerna och utmaningarna som följer med detta kapitalinflöde.
Oväntade prissvängningar: När institutionella investerare spänner sina finansiella muskler på kryptomarknaden kan det leda till prissvängningar så plötsligt att de får ditt huvud att snurra. Förbered dig för dessa stora spelare kan göra rörelser som skickar chockvågor genom hela marknaden.
centralisering: Översvämningen av institutionella pengar till kryptoscenen kan lämna ett fåtal utvalda med alla korten, vilket undergräver den decentralisering som krypto står för. Kort sagt, vi skulle kunna titta på en ny typ av maktgrepp.
Regulatorisk granskning: När stora spelare börjar spela i kryptosandlådan kan du satsa din bottendollar på att tillsynsmyndigheter kommer att hålla ett vakande öga. Denna ökade granskning kan innebära fler ringar att hoppa igenom och strängare regler, vilket kan öka efterlevnadskostnaderna för alla.
Bristande insyn: När institutioner går in i spelet tar transparensen ofta tillbaka plats. Till skillnad från privata investerare som bär sina hjärtan på ärmarna, kan institutioner hålla sina kort nära bröstet, vilket gör det svårt för andra att fatta välgrundade beslut.
Manipulation: Med stor makt kommer stort ansvar – men det betyder inte att alla följer reglerna. Institutionella investerare har makten att manipulera marknader och engagera sig i skissartade system som kan få mindre investerare att tjata. Håll ögonen öppna för alla skumma affärer.
Vägen framför
Institutionella investeringar sätter en brand till världen av web3 och krypto. För inte så länge sedan sågs krypto som utkant eller till och med misstänkt. Men nu, med stora namn som Goldman Sachs, Morgan Stanley och Fidelity som engagerar sig, blir web3 och krypto mer mainstream och accepterat.
Naturligtvis finns det risker. Institutionella investerare kan vara ombytliga, och det kan allvarligt påverka marknaden om de väljer att dra sig ur. Och det finns farhågor om att deras inblandning kan leda till en förlust av decentralisering och kontroll över dessa tekniker.
För tillfället spelar institutionella investeringar en nyckelroll i att forma framtiden för web3 och krypto.
Källa: https://crypto.news/how-institutions-are-driving-the-crypto-renaissance/