I 1996, den New York Times skrev ett stycke om introduktionen av internet på aktiemarknaden. Artikeln diskuterade hur Internet skulle kunna ersätta funktionerna hos en mäklare, vars aktie i handeln är information, rådgivning och genomförande av transaktioner, vilket allt kan vara billigare och lättare att hitta online. Denna nyskapande del kan betraktas som startpistolen för debatten om huruvida världen behövde en dyrbar Wall Street-mäklare eller inte för att hitta köpare till sina aktier när detta potentiellt skulle kunna göras av investerare direkt över nätet.
Sant nog, det som en gång var bara en hypotes har blivit verklighet. Utbyten är bara ett klick bort och information kan hittas i överflöd över Internet på några sekunder. Användbarheten av Internet har lagt betydande makt i händerna på individer, vilket ger blivande handlare en chans att spela spelet, en chans att generera välstånd, men också exponeringen för riskerna på marknaderna.
Medan Wall Street en gång var världsscenen för professionella handlare och mäklare, tack vare kraften i internet och Web3, är bilden av industrins titaner som ringer inledningsklockan på livliga handelsgolv inte längre tillämplig; nu handlar folk från bekvämligheten av sina egna sovrum, och ljudet av öppna klockor har ersatts av det oupphörliga pinglet av Twitter-meddelanden som varnar handlare om de senaste IEO:erna.
Det finns dock en annan förändring av handeln som sker ... och det är den ökande, snabba rörelsen mot att få tillgång till mer lukrativa finansiella möjligheter genom:
Handel med kryptoderivat
För den som inte är bekant med ett derivat är det ett finansiellt instrument vars värde beror på värdet av andra mer grundläggande underliggande variabler och inkluderar tillgångar som terminer, terminskontrakt, swappar, optioner med mera. Vissa handlas ofta kryptoderivats inkluderar terminer och optioner samt eviga kontrakt och swappar.
Derivat spelar en avgörande roll för att överföra risker i ekonomin och för att göra spotmarknaderna mer likvida; historiskt sett har kryptospotmarknader varit otroligt illikvida, även när de justerats för marknadsvärde i jämförelse med traditionella marknader. Det var inte förrän introduktionen av kryptoterminsmarknader som spotmarknaderna såg en märkbar uppgång i deras avstånd och likviditet, vilket började träda i kraft 2017-2019.
Förutom deras användning som en säkringsinstrument – vilket har från omkring 2021 varit transformerande för riskkapitalinvesterare som vill låsa in priser för oinvesterade/låsta tokeninnehav – Derivat kan också användas för att spekulera – och detta är sannerligen deras primära användningsfall – och för att få exponering mot marknader utan att behöva äga den underliggande tillgången vars värde du handlar med; en punkt av stor bekvämlighet, med tanke på karaktären hos vissa kryptotillgångar!
På samma sätt, med den pågående och ökande användningen av blockchain-teknik, börjar handel med derivat i kryptovalutor att bli allt mer populär. Baserat på en rapport av Tokeninsights Cryptocurrency Derivat Exchange, kryptovalutaderivatmarknadens handelsvolym växte exponentiellt mellan Q3 2019 och Q2 2020 med en total ökning på 159.4%. Detta nådde sin topp i maj 2021, strax före det kinesiska gruvförbudet som läkade starten på den nuvarande björnmarknaden. En återhämtning därefter förde den något tillbaka mot sin högsta nivå i maj 2021, även om den till synes har platågats sedan dess.
Källa: https://www.ft.com/content/364dee59-fb51-400b-acd2-808d4ec41ab3
Med många analytiker och forskare förutspår stark tillväxt inom kryptoderivatsektorn vad kan vi göra under de kommande åren för att komma före i matchen? Vad kan göras för att ta dig från ambitiös till självsäker handlare på den spjutspetsmarknaden för kryptoderivat? Vi har precis rätt lösning för dig.
The Globe Edge
Lika viktigt som att veta vilka instrument som ska handlas och hur de fungerar är att veta var de bäst handlas; med kryptoderivat kan den underliggande tillgången vara vilken kryptovaluta som helst, eller en korg av dem, eller till och med själva deras volatilitet. Vanligtvis använder kryptobörser övervägande stablecoin USDT som ett noterat pris mot kryptovalutor för derivat som terminer, terminer och swappar (liksom för spothandel).
Även om detta kan vara en attraktiv lösning för många, kommer de som innehar kryptovalutor som ETH och BTC, eller som är oroliga över tillgångskopplingen som USDT, sannolikt att undvika sådana kontrakt, om inte deras upplevda risker kan diversifieras, på grund av höga alternativkostnader förknippade med att konvertera sina kryptotillgångar till stablecoins.
Globe Exchange ger en lösning på detta; genom sin nyligen lanserade funktion för enhetliga marginaler kommer handlare att få befogenhet att använda nästan vilken tillgång som helst som säkerhet för handel med linjära perpetualer på sin derivatbörs, och därmed lösa problemet med fragmentering av orderboken som plågar äldre, äldre börser som delar upp orderböcker i USDT eller BTC- marginerade terminer. Oavsett vilka mynt en handlare innehar kommer de inte längre att behöva byta tillgångar mot stablecoins för att handla linjära perpetualer, vilket gör att de kan interpolera sina riskprofiler mellan BTC longs och stablecoin-innehav.
Förutom det, genom Unified Margin, kommer handlare också att tillåtas använda mynt som BTC för att handla med terminskontrakt utan att konvertera det till stabila mynt, vilket gör det möjligt för en handlare att behålla exponeringen mot BTC samtidigt som de använder kortsiktiga handelsstrategier.
Enkelt uttryckt kommer Unified Margin att tillåta en handlare att ta del av terminsmarknader genom att underlätta användningen av vilket mynt som helst som säkerhet.
prestanda
Derivathandel är en högpresterande aktivitet; när du är övertygad om en handel och en ingångsprispunkt måste du vara säker på att börsen du handlar på är tillräckligt likvid för att fylla din beställning. Ofta, när begränsa order är inställda, är en av de vanligaste händelserna – och ett stort hinder för handelsstrategier – att ordern inte fylls och handeln inte går igenom, eller att mottagarorder drabbas av en enorm glidning, eller att växlingsfördröjningen gör det oklart var handelsutförandet sannolikt kommer att ske.
Allt detta betyder därför att om handeln sedan skulle bli otroligt lönsam, så skulle handlaren ha missat denna möjlighet genom att börsen inte hade kunnat göra sin handel.
Detta är ett problem med likviditeten på en börs; globe är redan en av de mest likvida terminsbörserna i världen. Trots lanseringen för bara några månader sedan har den gått om äldre, välkända branschnamn som Kraken, Bitmex, Bitfinex & Gate när det gäller likviditet, och därigenom drastiskt minskat en handlares risk att inte få sina order fyllda.
Som sådan är det otroligt viktigt att undersöka prestanda och likviditet för handelsplattformen du kommer att använda för att kunna utföra de affärer du vill göra. För att återgå till exemplet med Globe, till exempel, har de en unik utbytesarkitektur; den är utformad för att ge användarna en bättre, snabbare, säkrare och mer flytande handelsupplevelse för sina användare.
Till skillnad från äldre börser återkommer Globes moln-API robust på några millisekunder, medan till exempel FTX ofta svarar 80 gånger långsammare. Faktum är att Globes matchande motorer har gått om även de inom traditionell finans (5us vs. 50us för LSE whitelabels, etc.)
Säkerhet och funktionalitet
En av de viktigaste övervägandena – om inte d nyckelfaktorn – när du väljer en handelsplattform är säkerhet. Crypto är tyvärr känt för hacks och säkerhetsintrång. Utan en robust, beprövad och beprövad säkerhetsarkitektur på plats blir det överflödigt att vara en lönsam handlare och ha en framgångsrik strategi på plats; att vara mycket lönsam är överflödig om dina pengar blir stulna. Med Globe är detta inte något att oroa sig för; deras plånböcker har aldrig blivit hackade eller äventyrade, och de har investerat i en branschledande säkerhetsarkitektur, till exempel kylförvaringslösningar och robusta försäkringsprotokoll, designade av några av de mest skickliga experterna på området.
Viktigt att notera är också punkter som likviditet; När du handlar med marginaler använder du hävstång för att öka din positionsstorlek i syfte att öka vinsten. Med ökad positionsstorlek kommer hänsyn till likviditet; genom plattformens tillförlitlighet och deras arbete med team av institutionella marknadsgaranter har Globe gjort det möjligt för instrumenten på deras börs att ha tillräckligt med marknadsdjup för att säkerställa att order fylls, oavsett hur stora eller små handlare vill att deras positioner ska vara.
Avslutande tankar
Med Globe edge kommer handlare att kunna höja sina handelskunskaper, ett eller flera steg åt gången, vilket katalyserar övergången från ambitiös till professionell handlare på nolltid.
Kom igång idag och handla alla tillgångar på ditt konto som säkerhet genom att besöka: https://globe.exchange/
Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.
Källa: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/navigating-crypto-derivatives-leveling-up-aspiring-traders