Warren Buffetts senaste köp är indirekta haussesignaler för Fintech, Crypto

Warren Buffetts berömda värdeinvestering innebär att han kontrollerar ett företags inneboende värde innan han köper dess aktier. De företag som hittar en plats på hans skärm är de som visar att de orkar.

X

Hans starkaste kritik mot kryptovalutor har varit att de inte har något egenvärde. Hans observation att krypto inte producerar något bevaras Berkshire Hathaway (BRKB) borta från digital bankverksamhet, kryptoföretag och NFT under lång tid.

Det har dock förändrats. Buffetts senaste SEC-anmälningar visar att den mycket hyllade värdeinvesteraren öppnar upp för några av dessa mer spekulativa tillgångar, åtminstone indirekt.

Metaverse spelar

Buffetts mest anmärkningsvärda senaste köp som öppnar honom för krypto är Activision Blizzard (ATVI).

Den hyllade långsiktiga investeraren köpte 14.66 miljoner aktier i Activision Blizzard i december 2021 och ökade sin andel till 64.3 miljoner i mars, sedan till 68.4 miljoner i juni. Hans totala andel är nu hela 9.5% av de totala aktierna.

Även om hans första köp var innan Microsoft (MSFT) meddelade ett avtal om att förvärva Activision, senare köp gjordes efter nyheten.

Företaget, som Microsoft hoppas kunna förvärva för 68.7 miljarder dollar, är den största affären i mjukvarujättens historia och signalerar Microsofts inträde i de framväxande metaversexperimenten med virtuell upplevelse och digitala tillgångar, inklusive digitala valutor och NFT. Affären möter dock antitrustinvändningar i Storbritannien.

Buffetts andel i digital bankverksamhet och NFT

Oracle of Omaha köpte $ 1 miljarder of NU Holdings (NU) i februari. Tidigare tog det en andel på 500 miljoner dollar i januari innan företagets börsintroduktion i december 2021.

Buffett tar sällan positioner i pre-IPOs eller IPOs, och väntar vanligtvis med att se några kvartal och till och med några år innan han väger in. Två nyligen genomförda undantag har brutit mot den regeln: Snöflinga (SNÖ) är det ena och NU Holdings är det andra.

Snowflakes datamolnmarknad ser redan tillväxt i NFT:er. Berkshire Hathaway har ägt 6.1 miljoner aktier i Snowflake sedan de köptes i september 2020, då företaget blev börsnoterat. SNOW:s intäkter för juli kvartalet växte 83% till 497 miljoner dollar från föregående år.

Nu Bank, dotterbolag till NU Holdings, erbjuder digitala banktjänster och peer-to-peer-överföringar. NU hade sin börsintroduktion på New York-börsen i december 2021 och lanserade NU Pay och NU Crypto 2022. Det började även kryptohandel och förvaring i år.

Fintech lade till 5.7 miljoner kunder under det senaste kvartalet inklusive 1 miljon för sin kryptoplattform. Intäktsökning på 230 % från föregående år efter justering för valutafluktuationer. NU har 1% av kontanterna i Bitcoin.

Berkshire köpte 107 miljoner aktier i NU, som var 0.2 % av det totala portföljinnehavet. Visa (V) Och Master (MA) innehaven stod för 0.5 % och 0.4 % i slutet av första kvartalet.

Efter att NU-aktierna stupade efter börsnoteringen stod dess 107 miljoner aktier för bara 0.1 % av Buffetts innehav den 30 juni. Även om aktien är nere, fortsätter Buffett att hålla dem alla. Däremot sålde han några miljoner aktier i Visa- och Mastercard-aktier under samma period.

Företaget har också en position i det brasilianska digitala betalningsföretaget StoneCo (STNE).

Warren Buffetts Blue Chip-innehav blir digitala

I februari, Buffetts största innehav, Apple (AAPL), meddelade att iPhones skulle stödja kryptobetalningar genom digitala plånböcker. Apple stod för 41 % av Berkshire Hathaway den 30 juni.

Amazon.com (AMZN) är redan en grund för flera offentliga blockkedjor som verkar på sina egna krypto, inklusive Ethereum.

I augusti 2021, Coca Cola (KO), en av Warren Buffetts favorit- och långsiktiga innehav, efterträdde sin första NFT för att stödja Special Olympics.

De flesta av aktierna som diskuteras här, med undantag för NU och SNOW, handlas under deras 50 dagars glidande medelvärde.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Få gratis IBD-nyhetsbrev: Marknadsförberedelser | Teknisk rapport | Hur man investerar

Vad är CAN SLIM? Om du vill hitta vinnande aktier, vet du det bättre

IBD Live: Lär dig och analysera tillväxtaktier med proffsen

MarketSmiths verktyg kan hjälpa den enskilda investeraren