Vad är fundamental analys i krypto? – Cryptopolitan

Handel med kryptovalutor är en uppgift som kräver skicklighet och kunskap. För att få ut det mesta av det måste man förstå hur man använder olika strategier, navigerar i den stora handelsvärlden och behärskar både teknisk och fundamental analys. Fundamental analys (FA) i synnerhet har fått dragkraft bland kryptohandlare eftersom den hjälper dem att fastställa en tillgångs inneboende värde för att få bästa avkastning på sin investering. Låt oss ta en närmare titt på vad exakt fundamental analys är och hur den kan användas för handel med kryptovalutor.

Hur fungerar fundamental analys?

Fundamental analys är en process för att analysera det inneboende värdet av en tillgång, titta på dess kvalitativa och kvantitativa faktorer för att avgöra om den är undervärderad eller övervärderad. Denna analys undersöker en tillgångs potential och förutsäger dess framtida prestanda baserat på externa variabler som nyhetshändelser och makroekonomiska trender.

Medan traditionella FA fokuserar på företagets grunder, tittar kryptofundamentalanalytiker på finansiella rapporter (som balansräkningar, resultaträkningar och kassaflödesanalyser), ekonomiska indikatorer (som arbetslösheten eller inflationstakten), branschtrender, globala nyhetshändelser, etc. ., för att få en heltäckande förståelse för ett givet mynt eller token och bedöma risken och potentialen.

Ett av nyckelmåtten som används av fundamentala analytiker är nätverksaktivitet. Nätverksaktivitet kan berätta mycket för analytiker om hur bra en kryptovaluta klarar sig, såsom transaktionsavgifter, antal transaktioner, aktiva adresser och mer. Sociala mediers sentiment kan också vara ett mått som används för att mäta marknadens åsikter om en tillgång. Och blockchain data låter handlare titta på nyckeltal som hashhastighet, blockstorlek och svårighetsgrad. Alla dessa mätvärden är viktiga för att förstå det nuvarande tillståndet för en kryptovaluta och förutsäga dess framtida prestanda.

Kedjemått i fundamental analys

On-chain-mått används i fundamental kryptoanalys för att mäta hälsan och styrkan hos ett blockchain-nätverk. De ger handlare värdefulla insikter om marknadssentiment, ICO-framgångsfrekvens, projektriskbedömning och mer. Mätvärden i kedjan inkluderar:

1. Hashrate – Detta mått mäter beräkningskraften hos gruvarbetarna inom ett nätverk. Det är en indikator på hur säker eller stark en blockkedja är och påverkar därmed dess prisrörelser.

2. Transaktionsvolym – Detta mått visar antalet transaktioner som gjorts på en given blockkedja över tid, vilket ger insikt i användnings- och adoptionstrender bland användare såväl som potentiell pump-/dumpaktivitet som pågår på börser kopplade till blockkedjans token/mynt.

3. Genomsnittliga transaktionsavgifter – Detta mått ger användbar information om hur mycket pengar människor är villiga att spendera när de använder den specifika kryptovalutan för transaktioner oavsett om de köper eller säljer den (det är också en indikation på hur konkurrenskraftiga avgifter är jämfört med andra kryptovalutor). 

4. Nätverkssvårighet – Ett mått som talar om för oss vilka mynt som kräver mer resurser (tid och beräkning) än andra; detta kan vara användbart när man försöker hitta undervärderade mynt med låg svårighetsgrad men den höga potentiella avkastningen om man kunde få dem till lägre priser i förhållande till sina kamrater.

Projektmått i fundamental analys

Projektmått hjälper också till med grundläggande analys. Detta innebär att titta på vissa saker som hjälper dig att förstå projektet bättre. Här är några saker att leta efter:

1. Whitepaper- Analytiker kan läsa igenom whitepapern och se vad teamets mål är för detta projekt och hur troligt det är att de kommer att kunna uppnå dem.

2. Tokenomics- De bör också kolla in tokenomics för ett projekt, som innehåller detaljer om dess tokens som utbud, inflationstakt och belöningssystem.

3. Teamanalytikerna bör se till att de vet vem som ligger bakom ett projekt och vad deras vision är för det. Försök att undersöka deras tidigare projekt och framgångar såväl som eventuella intressekonflikter de kan ha med detta.

4. Community Fundamental-analytikerna bör ta en titt på hur aktivt samhället är kring ett visst projekt genom att kolla sociala medieplattformar eller webbplatser som är dedikerade till att diskutera det online så att de kan få en uppfattning om användarnas känslor inför det innan de publicerar sina analyser!

5. Färdkarta – De bör också gå igenom färdplanen för ett projekt som beskriver planerade utvecklingsstadier och milstolpar som bör nås för att lyckas.

Att förstå dessa mål kan hjälpa investerare som skulle läsa analyserna att avgöra om de vill investera eller inte.

Fördelar

1. Grundläggande analys i krypto ger en heltäckande bild av en tillgångs hälsa genom att ta hänsyn till både traditionella och blockkedjespecifika mätvärden.

2. Det ger insikt i styrkan och säkerheten hos ett mynt eller tokens underliggande nätverk, vilket ger handlare en uppfattning om dess framtida prestanda.

3. Grundläggande analys ger handlare en bättre förståelse för risken och potentiell belöning förknippade med olika mynt eller tokens, vilket hjälper dem att fatta mer välgrundade investeringsbeslut.

4. Grundläggande analys kan användas för att identifiera undervärderade mynt eller tokens som har goda långsiktiga utsikter som kan förbises av marknaden.

5. Den kan också användas för att identifiera kryptovalutor som är övervärderade eller benägna att pumpa och dumpa system, vilket gör det möjligt för handlare att undvika sådana investeringar.

6. Genom att förstå en kryptotillgångs underliggande grunder kan handlare bättre bedöma dess potential för tillväxt på lång sikt och anpassa sin strategi därefter.

Vissa nackdelar

1. Fundamental analys inom krypto kan vara tidskrävande och kräver mycket forskning för att korrekt bedöma risken och potentialen för olika mynt eller tokens.

2. Det är svårt att exakt mäta nätverksaktivitet eftersom faktorer som användarsentiment, blockkedjedata och ekonomiska indikatorer alla kan påverka det på oförutsägbara sätt.

3. Grundläggande analys tar inte hänsyn till tekniska faktorer som också kan påverka priset på en kryptovaluta, vilket gör att handlare blir utsatta för potentiella förluster på grund av plötsliga prisrörelser orsakade av marknadsspekulation eller panikförsäljning.