Hävstångshandel med krypto är ett kraftfullt verktyg för handlare för att öka sin potentiella avkastning och vinst. Det gör det möjligt för dem att öppna positioner med mindre kapital än vad som annars skulle krävas, genom att ge tillgång till skuldsättningsgrader på upp till 100 gånger det investerade beloppet. Det betyder att även om du inte har mycket kapital så har du fortfarande potential att göra stora vinster genom att utnyttja de tillgängliga medel som står till ditt förfogande. Hävstång tillåter handlare att låna pengar från en börs eller mäklare för att öppna större positioner än vad deras plånboksbalans normalt tillåter.
Hur fungerar hävstångshandel?
Låt oss säga att du till exempel bara har 100 $ men vill investera 1,000 1 $ i en viss kryptovaluta, hävstångshandel låter dig göra detta. Förhållandet mellan hur mycket pengar du lånat jämfört med hur mycket pengar du har i din plånbok kallas för bruttosoliditet. Detta kan vara 5:5 (1x), 10:10 (1x) eller 20:20 (XNUMXx) och så vidare.
Såhär fungerar det:
Innan du öppnar en position måste du sätta in säkerheter (medel) på ditt handelskonto. Det startkapital du tillhandahåller är vad vi kallar säkerheten. Den säkerhet som krävs beror på hävstångseffekten du använder och det totala värdet av positionen du vill öppna (känd som marginal). Säg att du vill investera $1,000 10 i en kryptovaluta med 1x hävstång, vilket innebär att du bara behöver tillhandahålla 10/XNUMX av positionsvärdet som säkerhet. Detta skulle vara ett initialt marginalkrav.
Det är viktigt att notera att även om användning av hävstång kan öka din avkastning, ökar det också din risk. Ju högre hävstångseffekt, desto större är risken att bli likviderad om marknaden rör sig mot din position. Av denna anledning är det viktigt att upprätthålla en marginaltröskel för dina affärer. När marknaden rör sig mot din position och marginalen blir lägre än underhållströskeln, måste du sätta in mer pengar på ditt konto för att undvika att bli likviderad. Tröskeln är också känd som underhållsmarginalen.
Viktiga saker att veta vid hävstångshandel
Likvidation
Vid handel med kryptohävstång sker likvidation när marknaden rör sig mot din position och marginalen blir för låg. Det betyder att du behöver lägga till mer pengar på ditt konto så att du inte förlorar alla dina pengar. Innan du går in i hävstångshandel är det viktigt att sätta en marginaltröskel som du är bekväm med. På så sätt kan du övervaka dina positioner noga och se till att de inte likvideras.
Automatisk likvidation
Automatisk likvidation är en process i hävstångshandel som sker när ditt kontosaldo blir för lågt, dvs under tröskeln för din underhållsmarginal. När detta händer kommer börsen eller mäklaren att sälja en del av dina tillgångar för att kompensera för underskottet eftersom du inte har tillräckligt med pengar på ditt konto.
Finansieringsgrad
Finansieringsräntor är den ränta som betalas på skillnaden mellan marknaderna för eviga kontrakt och spotpriser, och de fördelas på periodisk basis till handlare som är långa eller korta. Eftersom finansieringsberäkningar inkluderar användning av hävstång, kan finansieringsräntorna påverka ens inkomstpotential avsevärt. Även på marknader med mild volatilitet kan en handlare som betalar för finansiering drabbas av förluster och likvideras vid användning av stor hävstång.
Handel över marginaler
Cross-marginal trading är ett negerande förfarande där överskottsmarginal från ett av en handlares marginalkonton överförs till ett annat av handlarens marginalkonton för att uppfylla kriterierna för den nödvändiga underhållsmarginalen.
Långa och korta positioner i hävstångshandel
Lång position
När du lånar pengar från en börs eller mäklare för att köpa fler kryptovalutor utöver vad du redan har i din plånbok, kallas detta en lång position. Du spelar i princip på resultatet att priset på tillgången kommer att växa över tiden, vilket kommer att resultera i en högre avkastning på din investering.
Kort position
Om du inte redan äger tillgången som handlas, men lånar pengar från en börs eller mäklare för att göra en transaktion, tar du en kort position. Detta innebär att du kan tjäna pengar genom att sälja tillbaka till ett lägre pris och sedan betala tillbaka lånet och återlämna de lånade kontanterna till den ursprungliga ägaren om marknaden går emot din position.
Fördelar med hävstångshandel
1. Hävstångshandel gör att du kan köpa eller sälja mer kryptovaluta än vad du har i plånboken.
2. Du kan öka din avkastning och göra större vinster med hävstångshandel.
3. Du kan låna pengar från en börs eller mäklare för att öppna större positioner än vad ditt saldo normalt skulle tillåta.
4. Du behöver bara sätta en liten mängd säkerheter på ditt konto innan du öppnar en position, så du behöver inte mycket kapital för att börja investera i kryptovalutor med hävstångshandel.
5. Även om du inte har mycket kapital har du fortfarande potential till stor avkastning genom att använda tillgängliga medel till ditt förfogande genom handel med hävstång.
6. Med hävstångsaffärer kan du ta både långa och korta positioner – vilket innebär att även om du inte äger en tillgång ännu kan du låna den och sälja den om marknaden går ner (öppna en kort position).
7. Hävstångshandel hjälper till att minska marknadsriskerna för handlare eftersom de inte behöver hålla stora mängder tillgångar i sina plånböcker innan de öppnar en position.
Nackdelar med hävstångshandel
1. När du handlar med hävstång förstoras din risk eftersom en negativ marknadsrörelse resulterar i en större förlust.
2. Om marknaden vänder sig mot dig kan du behöva lägga till ytterligare pengar på ditt konto för att förhindra att det likvideras.
3. I händelse av en marknadsnedgång ökar mer hävstångseffekter sannolikheten för likvidation.
Handelsplattformar för kryptohävstång
Här är fem plattformar du kan använda för handel med kryptohävstång:
1. Binance – En ledande kryptovalutabörs som erbjuder upp till 125x hävstång på många populära handelspar.
2. Omloppsbana – En börs som ger upp till 100x hävstång på Bitcoin, Ethereum, och andra digitala tillgångar.
3. BitMEX – En plattform som tillåter upp till 100x hävstång på Bitcoin, Ethereum och andra kryptovalutor.
4. deribit – En börs som erbjuder upp till 100x hävstång på Bitcoin och Ethereum utan KYC krävs för mindre affärer.
5. PrimeXBT – En kryptoderivatplattform som erbjuder hög hävstång på upp till 1000X med låga avgifter och snabba orderexekveringshastigheter.
Slutsats
Hävstångshandel är ett utmärkt sätt att öka din avkastning och göra större vinster med mindre kapital. Det är dock viktigt att alltid vara medveten om riskerna när du använder hävstång eftersom du kan förlora mer pengar än vad du har i din plånbok. Det är bästa praxis för handlare att upprätthålla en lämplig marginaltröskel så att deras positioner inte kommer att likvideras om marknaden rör sig mot dem. Med dessa tips i åtanke, erbjuder utnyttjande av handel en unik möjlighet för investerare som vill maximera sin avkastning utan att behöva investera stora mängder kapital i förväg.
Källa: https://www.cryptopolitan.com/crypto-leverage-trading-2/