Varför är On-Balance-Volume Indicator viktig för kryptoinvesterare? – Cryptopolitan

Vi kan spåra On-Balance-Volume (OBV) tillbaka till Joseph Granville 1963. Han trodde att On Balance Volume-indikatorn är ett effektivt sätt att mäta styrkan och svagheterna i en värdepappersprisrörelse. Sedan dess har OBV blivit en av de mest använda tekniska indikatorerna av både handlare och investerare.

Bakgrund

On-Balance-Volume (OBV) är en teknisk indikator som spårar den totala mängden köp- och säljtryck i säkerhet. Vi beräknar det genom att lägga till all volym på uppdagar, subtrahera all volym på neddagar och sedan summera resultaten kumulativt. Tanken bakom OBV är att om de flesta handlare köper bör den totala volymen öka. Om de säljer, bör den totala volymen minska. Genom att följa denna nettobalans över tid kan investerare få en uppfattning om huruvida det finns en trend i värdepappersprisrörelsen.

Vid tolkning av OBV bör det primära fokus ligga på trenden. En stigande trend i OBV visar att köpare är allt mer aktiva, vilket kan leda till en prisökning. Omvänt tyder en fallande trend i OBV på att säljare blir mer dominerande, vilket kan innebära att ett prisfall är nära förestående.

När man tittar på det absoluta värdet av OBV istället för dess trend, tyder höga OBV-värden på ett starkt köptryck, och låga värden kan peka på hårt säljtryck. Dessa absoluta nivåer kan dock variera drastiskt beroende på vilken säkerhet som analyseras, så det är viktigt att överväga alla andra faktorer innan du bestämmer dig.

Hur man beräknar OBV

Att veta hur man beräknar OBV är viktigt om du vill fatta välgrundade beslut om investeringar.

Beräkningsmetoden On Balance Volume (OBV) säger att:

• om värdepapperets stängningskurs är högre än föregående dags stängning, bör man lägga till volymen medan
• om stängningskursen är lägre än föregående dags, bör man subtrahera volymen.
• Om slutpriserna för båda dagarna är lika, behöver ingenting göras, och OBV förblir oförändrad på tidigare nivå.

Att följa denna enkla formel kan göra stor skillnad för att få maximal avkastning på dina investeringar.

Hur man använder OBV-indikatorn

Handlare kan använda OBV för att bestämma potentiella in- och utgångspunkter, eller som ett bekräftelseverktyg för andra handelsstrategier. Genom att titta på trenden i OBV i förhållande till prisrörelser kan handlare upptäcka avvikelser som kan signalera en kommande vändning. Här är tre populära sätt att använda indikatorn:

Följ och bekräfta trender

När det finns en stark trend i OBV är det bäst att följa trenden. Om OBV stiger kommer priset sannolikt att gå upp och vice versa. Identifiera avvikelser: När priset på ett värdepapper rör sig i en riktning medan OBV rör sig i en annan, kan detta vara en indikator på att trenden är på väg att ta slut. Detta kan vara ett bra tillfälle att ta vinster eller leta efter en utgångspunkt.

Kombinera med andra indikatorer

Du bör inte använda OBV isolerat. Det är alltid en bra idé att kombinera det med andra tekniska indikatorer, såsom glidande medelvärden eller momentumindikatorer, för att få en bättre känsla av det aktuella marknadssentimentet.

Hitta avvikelser

När priset på ett värdepapper rör sig i en riktning medan OBV rör sig i en annan, kan detta vara en indikator på att trenden är på väg att ta slut. Detta kan vara ett bra tillfälle att ta vinster eller leta efter en utgångspunkt. En hausseartad divergens uppstår när priset på ett värdepapper gör lägre dalar medan OBV gör högre dalar. En baisseartad divergens uppstår när priset gör högre toppar, medan OBV gör lägre toppar.

OBV kontra ackumulerings-/distributionsindikator

On-balance-volymen (OBV) och ackumulerings-/distributionslinjen används båda för att studera momentum och förutsäga rörelsen av "smarta pengar" genom användning av volym. Men i beräkningen är de två väldigt separata indikatorer.

OBV bestäms genom att helt enkelt addera volymen på en upp-dag samtidigt som man subtraherar volymen för en ned-dag. Formeln för Acc/Dist-linjen är mer komplex, eftersom den bestäms genom att beakta det aktuella priset i förhållande till dess senaste handelsintervall, som sedan multipliceras med den periodens volym.

Dessa två indikatorer tillåter handlare att gå längre än att bara överväga prisrörelser och få insikter i underliggande marknadssentiment med hjälp av data från tidigare affärer.

Fördelar med att använda OBV-indikator

1. OBV hjälper dig att identifiera potentiella vändningar: genom att leta efter skillnader mellan priset och OBV kan handlare upptäcka potentiella vändningar i trender.

2. OBV är enkel att använda: OBV tar bara hänsyn till två faktorer — volym och pris — vilket gör det lätt att förstå och tolka.

3. OBV släpar inte efter priset: vi beräknar OBV i realtid, vilket gör det till ett användbart verktyg för att spåra marknadens nuvarande sentiment.

4. Du kan använda OBV över olika tidsramar: Indikatorn fungerar på både korta och långa tidsskalor, så handlare kan använda den för att utforma både medellång och lång sikt handelsstrategier.

5. OBV hjälper till att identifiera styrkan hos trender: Genom att jämföra OBV-avläsningar med varandra kan handlare bedöma om en trend tar fart eller tappar fart.

6. OBV står för volym: Många tekniska indikatorer ignorerar volym, men OBV tar hänsyn till både volym och pris när de beräknar sina värden. Detta gör det till en värdefull resurs när man letar efter potentiella in- och utträdespunkter på marknaden.

7. OBV hjälper till att identifiera överköpta och översålda villkor: Genom att titta på OBV-avläsningar kan handlare upptäcka när säkerheten är överutsträckt och kan behöva korrigeras. Detta kan hjälpa dem att fatta välgrundade beslut om när de ska gå in eller lämna en position.

Begränsningar för OBV-indikator

1. OBV är en eftersläpningsindikator: Även om den kan ge användbara insikter om det nuvarande marknadssentimentet, är det viktigt att komma ihåg att OBV är en eftersläpande indikator och kanske inte förutsäger framtida prisrörelser.

2. Inte lämplig för alla marknader: OBV fungerar bäst på marknader med hög likviditet och konsekvent aktivitet. Det kanske inte är lämpligt för mindre, mer illikvida marknader.

3. Inga stöd-motståndsnivåer: Indikatorn ger ingen indikation på potentiella stöd- eller motståndsnivåer, vilket gör det svårt att identifiera in- och utgångspunkter med precision.

4. Om volymdata som används för att beräkna OBV är felaktiga eller ofullständiga kan det påverka indikatorns noggrannhet.

5. Få tolkningar: OBV ger inte mycket när det gäller tolkning och det är upp till näringsidkaren att avgöra hur de vill använda det.

6. Subjektiv: Tolkningen av ett värdepappers volymaktivitet är subjektiv, så handlare bör veta att olika analytiker kan komma till olika slutsatser.

7. OBV fungerar endast som ett verktyg för bekräftelse och kan inte ge några definitiva köp- eller säljsignaler. Därför bör man alltid kombinera det med andra tekniska indikatorer för en mer komplett analys.

Slutsats

On-Balance Volume (OBV)-indikatorn är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa handlare att identifiera potentiella vändningar i trender, mäta styrkan i trender och upptäcka överköpta och översålda förhållanden. Det är dock viktigt att komma ihåg att OBV är en eftersläpande indikator och kanske inte är lämplig för alla marknader. Att tolka volymaktivitet är subjektivt och handlare bör alltid kombinera OBV med andra tekniska indikatorer för en mer komplett analys. Trots dessa begränsningar kan OBV-indikatorn vara ett ovärderligt verktyg för alla handlare som vill få insikter om underliggande marknadssentiment.