Investerare kan för ett ögonblick ha vänt från Rysslands aggression i Ukraina till energi- och försörjningsbrist i USA som producerar hög inflation.
När köpkraften faller sönder kan tålmodiga investerare vara väl betjänta av att söka efter aktier med attraktiva utdelningsavkastningar från företag som förväntas öka försäljningen och vinsten snabbt samtidigt som de genererar fritt kassaflöde som överstiger utdelningen. En skärm med 12 av dessa aktier är nedan.
Den 10 mars sa Bureau of Labor Statistics att konsumentprisindexet i februari steg med 7.9 % från ett år tidigare, för en ny 40-årig inflationshöjd.
Du kan läsa hela konsumentprisindexsammanfattningen här.
Vissa konsumenter (och investerare) kommer inte att påverkas av alla aspekter av prisökningar som ingår i KPI. Till exempel kanske din bostadskostnad inte ökar i år och du kanske inte spenderar mycket på kläder. Återigen, din personliga inflationstakt kan mycket väl vara högre än 7.9 % när du tar hänsyn till stigande utgifter för bränsle och försäkring.
Oavsett hur du påverkas av inflationen kan du hitta aktier med en direktavkastning på 3.5 % eller mer attraktiva, särskilt när företagen har tillräckligt med förväntat kassaflöde för att täcka ännu högre utbetalningar. Den tröskeln på 3.5 % kan jämföras positivt med en avkastning på cirka 2 % på 10-åriga amerikanska statsobligationer
TMUBMUSD10Y,
2.010%.
Stock skärm
Enligt viktade aggregerade konsensusuppskattningar sammanställda av FactSet, S&P 500
SPX,
-1.14%
förväntas öka försäljningen med 10.9 % och vinsten per aktie med 20 % 2022.
För en utökad bas av företag för en skärm tittade vi på S&P Composite 1500 Index
SP1500,
-1.34%,
som består av S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
MITTEN,
-1.01%
och S&P 600 Small Cap Index
SML,
-1.24%.
Vi begränsade sedan listan till företag som förväntas öka försäljningen och vinsten per aktie snabbare än S&P 500 under kalendern 2022, med direktavkastning på minst 3.5 % som är väl täckta av uppskattat fritt kassaflöde.
Vi gjorde den sista delen av skärmen genom att jämföra nuvarande utdelningsavkastning med beräknad avkastning på fritt kassaflöde för de kommande 12 månaderna. Ett företags fria kassaflöde är dess återstående kassaflöde efter investeringar. Det är pengar som kan användas till expansion, för att höja utdelningar, återköpa aktier eller för andra företagsändamål. Fritt kassaflödesavkastning kan beräknas genom att dividera uppskattad FCF med aktuell aktiekurs.
Om avkastningen på det fria kassaflödet överstiger den nuvarande direktavkastningen, verkar ett företag ha "utrymme" för en högre utdelning.
Fria kassaflödesmått är inte tillgängliga för alla branscher. För fastighetsinvesteringsfonder tittade vi på fonder från driften (FFO), som lägger till avskrivningar och avskrivningar tillbaka till resultatet och exkluderar vinster vid försäljning av fastigheter. För banker använde vi vinst per aktie eftersom uppskattningar av fritt kassaflöde inte är tillgängliga och vinst per aktie anses vara närmare FCF i allmänhet än för många andra branscher.
Här är de 12 aktier som screenats från S&P Composite 1500 Index, sorterade efter direktavkastning:
| Företag | Ticker | Industri | Utdelning | FCF-utbyte | Fri höjd | Uppskattad försäljningstillväxt – 2022 | Uppskattad EPS-tillväxt – 2022 |
| Equitrans Midstream Corp. | ETRN,
+ 0.99% | Rörledningar för olja och gas | 8.47% | 13.09% | 4.61% | 13.1% | 92.4% |
| Devon Energy Corp. | DVN,
+ 1.35% | Olje- och gasproduktion | 6.79% | 11.62% | 4.83% | 17.5% | 68.4% |
| EPR-egenskaper | EPR,
-1.24% | Real Estate Investment Trusts | 6.28% | 8.11% | 1.83% | 13.9% | 99.2% |
| Phillips 66 | PSX,
+ 0.27% | Oljeraffinering/marknadsföring | 4.64% | 11.87% | 7.23% | 13.1% | 33.9% |
| MDC Holdings Inc. | MDC,
-1.27% | Hembyggnad | 4.63% | 18.19% | 13.55% | 16.8% | 35.5% |
| Pioneer Natural Resources Co. | PXD,
+ 1.79% | Olje- och gasproduktion | 4.61% | 9.42% | 4.81% | 31.9% | 76.6% |
| Realty Income Corp. | O,
-0.68% | Real Estate Investment Trusts | 4.54% | 6.12% | 1.58% | 55.1% | 74.3% |
| Exxon Mobil Corp | XOM,
+ 2.32% | Integrerad olja | 4.25% | 8.62% | 4.37% | 28.0% | 40.2% |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc. | CBRL,
-0.03% | restauranger | 4.24% | 6.75% | 2.52% | 11.3% | 29.3% |
| Huntington Bancshares Inc. | HBAN,
-1.43% | Regionala banker | 4.21% | 9.20% | 4.99% | 12.6% | 46.1% |
| VF Corp. | VFC,
-0.92% | Kläder/skor | 3.74% | 4.94% | 1.20% | 11.8% | 28.6% |
| Merck & Co. Inc. | MRK,
+ 0.11% | Pharma. | 3.55% | 9.12% | 5.58% | 17.6% | 21.8% |
| Källa: FactSet |
Du kan klicka på tickarna för mer information om varje företag.
Klicka här Tomi Kilgores detaljerade guide till den mängd information som är tillgänglig gratis på MarketWatch-citatsidan.
Missa inte: 12 aktier i ren energi, fossila bränslen och uran förväntas fortsätta stiga - upp till 79 % härifrån
12 utdelningsaktier som betalar minst 3.5 % som är väl lämpade för hög inflation
Investerare kan för ett ögonblick ha vänt från Rysslands aggression i Ukraina till energi- och försörjningsbrist i USA som producerar hög inflation.
När köpkraften faller sönder kan tålmodiga investerare vara väl betjänta av att söka efter aktier med attraktiva utdelningsavkastningar från företag som förväntas öka försäljningen och vinsten snabbt samtidigt som de genererar fritt kassaflöde som överstiger utdelningen. En skärm med 12 av dessa aktier är nedan.
Den 10 mars sa Bureau of Labor Statistics att konsumentprisindexet i februari steg med 7.9 % från ett år tidigare, för en ny 40-årig inflationshöjd.
Du kan läsa hela konsumentprisindexsammanfattningen här.
Vissa konsumenter (och investerare) kommer inte att påverkas av alla aspekter av prisökningar som ingår i KPI. Till exempel kanske din bostadskostnad inte ökar i år och du kanske inte spenderar mycket på kläder. Återigen, din personliga inflationstakt kan mycket väl vara högre än 7.9 % när du tar hänsyn till stigande utgifter för bränsle och försäkring.
Oavsett hur du påverkas av inflationen kan du hitta aktier med en direktavkastning på 3.5 % eller mer attraktiva, särskilt när företagen har tillräckligt med förväntat kassaflöde för att täcka ännu högre utbetalningar. Den tröskeln på 3.5 % kan jämföras positivt med en avkastning på cirka 2 % på 10-åriga amerikanska statsobligationer
2.010% .
TMUBMUSD10Y,
Stock skärm
Enligt viktade aggregerade konsensusuppskattningar sammanställda av FactSet, S&P 500
-1.14%
SPX,
förväntas öka försäljningen med 10.9 % och vinsten per aktie med 20 % 2022.
För en utökad bas av företag för en skärm tittade vi på S&P Composite 1500 Index
-1.34% ,
-1.01%
-1.24% .
SP1500,
som består av S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
MITTEN,
och S&P 600 Small Cap Index
SML,
Vi begränsade sedan listan till företag som förväntas öka försäljningen och vinsten per aktie snabbare än S&P 500 under kalendern 2022, med direktavkastning på minst 3.5 % som är väl täckta av uppskattat fritt kassaflöde.
Vi gjorde den sista delen av skärmen genom att jämföra nuvarande utdelningsavkastning med beräknad avkastning på fritt kassaflöde för de kommande 12 månaderna. Ett företags fria kassaflöde är dess återstående kassaflöde efter investeringar. Det är pengar som kan användas till expansion, för att höja utdelningar, återköpa aktier eller för andra företagsändamål. Fritt kassaflödesavkastning kan beräknas genom att dividera uppskattad FCF med aktuell aktiekurs.
Om avkastningen på det fria kassaflödet överstiger den nuvarande direktavkastningen, verkar ett företag ha "utrymme" för en högre utdelning.
Fria kassaflödesmått är inte tillgängliga för alla branscher. För fastighetsinvesteringsfonder tittade vi på fonder från driften (FFO), som lägger till avskrivningar och avskrivningar tillbaka till resultatet och exkluderar vinster vid försäljning av fastigheter. För banker använde vi vinst per aktie eftersom uppskattningar av fritt kassaflöde inte är tillgängliga och vinst per aktie anses vara närmare FCF i allmänhet än för många andra branscher.
Här är de 12 aktier som screenats från S&P Composite 1500 Index, sorterade efter direktavkastning:
Du kan klicka på tickarna för mer information om varje företag.
Klicka här Tomi Kilgores detaljerade guide till den mängd information som är tillgänglig gratis på MarketWatch-citatsidan.
Missa inte: 12 aktier i ren energi, fossila bränslen och uran förväntas fortsätta stiga - upp till 79 % härifrån
Source: https://www.marketwatch.com/story/12-dividend-stocks-paying-at-least-3-5-that-are-well-suited-for-high-inflation-11646929593?siteid=yhoof2&yptr=yahoo