Under ett år då mer än hälften av aktierna i S&P 500-indexet har sjunkit med 10 % eller mer, har du förmodligen sett att termen "översåld" slängs ut.
Om du funderar på att köpa aktier på denna nervösa marknad är det bättre att du gör lite djupgående efterforskningar för att bilda övertygelser, snarare än att hoppa på tåget.
Läsa: Början på slutet av börsens korrigering kan vara nära
Nedan är en skärm av S&P 500
SPX,
-0.39%
för att identifiera aktier som kan vara översålda. Men först, här är exempel på några aktier som kan passa.
Ett exempel på en aktie som kan vara översåld
Aktier i Signature Bank
SBNY,
-7.09%
i New York har fallit med 38 % 2022. Detta är en av de snabbast växande regionala bankerna. Till exempel, under 2021, växte banken sin kommersiella och industriella låneportfölj med 79 % till 32.9 miljarder dollar, och lånekvaliteten förblev stark när den fortsatte att tjuvjaga utlåningsteam från rivaler.
Aktiens nedgång i år återspeglar investerarnas ändrade uppfattning om virtuella valutor. Signature Bank har banat väg för banktjänster för virtuella valutaväxlingar och relaterade institutionella kunder. Banken lanserade också Signet, en blockchain-baserad digital betalningstjänst, 2020.
"Problemet" för aktien tycks vara att många människor som höll den bara gjorde det på grund av kryptovinkeln, och inte för att de var glada över att se en bank växa sin traditionella verksamhet så snabbt.
Trots investerarnas vändning mot aktien förväntas Signature Bank fortsätta sin snabba tillväxt. Alla 17 analytiker som täcker aktien som tillfrågats av FactSet bedömer aktierna som ett köp eller motsvarande, och baserat på konsensusuppskattningar förväntas banken öka sin vinst per aktie med 48 % i år och 22 % 2023. Men aktiens terminskurs- to-earnings ratio har sjunkit till 8.3 från 18.6 i slutet av 2021. Som jämförelse är viktade aggregerade P/E-tal på termin 17.2 för S&P 500 och 12 för S&P 500 finanssektorn.
I en rapport den 13 maj föreslog Jefferies-analytikern Casey Haire att SBNY var översålt eftersom dess intäkter för 2023 skulle komma in på 20 USD per aktie även om dess 29 miljarder USD insättningsfranchise för virtuell valuta skulle tas bort. Baserat på slutkursen på 201.20 $ skulle det ge ett P/E på 10.1. Som jämförelse handlas den långsammare växande finanssektorn S&P 500 för 11 gånger den viktade sammanlagda konsensus EPS-estimat för 2023.
Ytterligare två exempel på omvärderingar 2022
Netflix Inc.
NFLX,
-0.60%
har presterat sämst bland S&P 500 hittills i år, och tappade 69 % till och med den 13 maj, följt av PayPal Holdings Inc.
PYPL,
-1.50%,
med en minskning på 58 %. Vad har en betalningsprocessor gemensamt med en pionjär inom videostreaming? Båda företagen har fokuserat på tillväxt av användarkonton i sin finansiella rapportering.
Men Netflixs framåtriktade P/E-tal har sjunkit till 16.5 från 45.6 i slutet av 2021. Så det har gått från en hög värdering för ett snabbt växande teknikorienterat företag till en värdering under S&P 500. Charles Lemonides från ValueWorks nyligen föreslog prissänkningen en köpmöjlighet för långsiktiga investerare.
PayPals forward P/E har sjunkit till 18.5 från 36 i slutet av 2021. Men företaget förväntas öka försäljningen och vinsten per aktie med tvåsiffriga siffror under 2023, och det gynnas av analytiker, som du kan se på skärmen nedan.
Granskning av S&P 500 för översålda aktier
S&P 500 var nere med 15.6 % för 2022 till och med den 13 maj. För att lista aktier som kan ha fallit mer än de borde ha gjort i år, screenade vi jämförelseindexet enligt följande:
- Aktiekursen faller med minst en tredjedel (33%): 56 bolag.
- Förväntas öka vinst per aktie och försäljning med mer än sina respektive sektorer i kalendern 2023: 28 företag.
- Minst 75 % "köp" eller motsvarande betyg bland analytiker tillfrågade av FactSet: 15 företag.
Här är de 15 företagen som klarade skärmen, sorterade efter procentandel "köp":
| Företag | Ticker | Bransch | Beräknad försäljningstillväxt – 2023 | Beräknad EPS-tillväxt – 2023 | Framåt P / E | Forward P/E – 21 december 221 | Dela "köp" -betyg |
| Signaturbank | SBNY,
-7.09% | Finans | 26.20% | 22.36% | 8.3 | 18.6 | 100% |
| EPAM Systems Inc. | EPAM,
-2.65% | Information Technology | 24.26% | 45.62% | 31.3 | 59.7 | 93% |
| Match Group Inc. | MTCH,
-2.27% | Kommunikationstjänster | 17.25% | 18.46% | 28.1 | 48.5 | 91% |
| Intuit Inc. | INTU,
-3.27% | Information Technology | 15.89% | 18.20% | 28.0 | 51.4 | 91% |
| Charles River Laboratories International Inc. | CRL,
-1.95% | Hälsovård | 10.98% | 15.07% | 19.2 | 32.8 | 88% |
| Salesforce Inc. | crms,
-1.67% | Information Technology | 18.22% | 21.68% | 33.5 | 53.5 | 87% |
| Align Technology Inc. | ALGN,
-0.48% | Hälsovård | 19.47% | 26.93% | 24.9 | 48.7 | 86% |
| DexCom Inc. | DXCM,
-3.03% | Hälsovård | 20.08% | 39.16% | 88.3 | 150.7 | 84% |
| Boeing Co. | BA,
-2.48% | Industri | 19.10% | 10825.21% | 58.8 | 43.6 | 83% |
| Nvidia Corp. | NVDA,
-2.50% | Information Technology | 17.61% | 18.85% | 29.8 | 57.8 | 82% |
| Bio-Rad Laboratories Inc. Klass A | ORGANISK,
-0.60% | Hälsovård | 7.05% | 7.41% | 33.7 | 57.7 | 80% |
| Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO,
+ 0.16% | Kommunikationstjänster | 29.45% | 36.81% | 17.9 | 28.3 | 77% |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL,
-1.50% | Information Technology | 16.47% | 23.97% | 18.5 | 36.0 | 76% |
| Aptiv PLC | APTV,
-3.07% | Konsumentskönsmässig bedömning | 17.31% | 51.64% | 21.0 | 35.8 | 76% |
| SVB Finansgrupp | SIVB,
-3.81% | Finans | 24.67% | 29.10% | 11.4 | 23.0 | 75% |
| Källa: FactSet |
Klicka på tickarna för mer information om varje företag.
Läsa Tomi Kilgores detaljerade guide till mängden information gratis på MarketWatch-citatsidan.
Anmärkningar om uppgifterna:
- Både Signature Bank och PayPal klarade av.
- Den förväntade vinsttillväxten för Boeing Co.
BA,
-2.48%
förväntas bli så stor 2023 eftersom konsensusuppskattningen för 2022 är en vinst på endast fem cent per aktie. - Netflix missade nedskärningen eftersom analytiker förväntar sig att företagets vinst per aktie kommer att öka med 10.5 % 2023, under den förväntade tillväxten på 16 % för S&P 500-kommunikationssektorn.
- Facebooks holdingbolag Meta Platforms Inc.
FB,
+ 0.71%
skulle ha hamnat på listan, med vinst per aktie och försäljningstillväxt som förväntas överstiga kommunikationssektorn 2023. Men "bara" 71 % av analytikerna tillfrågade av FactSet bedömer aktierna som ett köp eller motsvarande.
Missa inte: Dessa fyra fonder är vinnare 4 – de använder en hedgefondliknande strategi för att minska risken
15 aktier som har fallit med minst 33 % men som genom dessa åtgärder fortfarande sticker ut i sina sektorer
Under ett år då mer än hälften av aktierna i S&P 500-indexet har sjunkit med 10 % eller mer, har du förmodligen sett att termen "översåld" slängs ut.
Men vad betyder översåld egentligen?
Det betyder dig tror att en aktie har sjunkit för mycket, baserat på någon kvalitet som du förväntar dig att ge bättre resultat härifrån.
Om du funderar på att köpa aktier på denna nervösa marknad är det bättre att du gör lite djupgående efterforskningar för att bilda övertygelser, snarare än att hoppa på tåget.
Läsa: Början på slutet av börsens korrigering kan vara nära
Nedan är en skärm av S&P 500
-0.39%
SPX,
för att identifiera aktier som kan vara översålda. Men först, här är exempel på några aktier som kan passa.
Ett exempel på en aktie som kan vara översåld
Aktier i Signature Bank
-7.09%
SBNY,
i New York har fallit med 38 % 2022. Detta är en av de snabbast växande regionala bankerna. Till exempel, under 2021, växte banken sin kommersiella och industriella låneportfölj med 79 % till 32.9 miljarder dollar, och lånekvaliteten förblev stark när den fortsatte att tjuvjaga utlåningsteam från rivaler.
Aktiens nedgång i år återspeglar investerarnas ändrade uppfattning om virtuella valutor. Signature Bank har banat väg för banktjänster för virtuella valutaväxlingar och relaterade institutionella kunder. Banken lanserade också Signet, en blockchain-baserad digital betalningstjänst, 2020.
"Problemet" för aktien tycks vara att många människor som höll den bara gjorde det på grund av kryptovinkeln, och inte för att de var glada över att se en bank växa sin traditionella verksamhet så snabbt.
Trots investerarnas vändning mot aktien förväntas Signature Bank fortsätta sin snabba tillväxt. Alla 17 analytiker som täcker aktien som tillfrågats av FactSet bedömer aktierna som ett köp eller motsvarande, och baserat på konsensusuppskattningar förväntas banken öka sin vinst per aktie med 48 % i år och 22 % 2023. Men aktiens terminskurs- to-earnings ratio har sjunkit till 8.3 från 18.6 i slutet av 2021. Som jämförelse är viktade aggregerade P/E-tal på termin 17.2 för S&P 500 och 12 för S&P 500 finanssektorn.
I en rapport den 13 maj föreslog Jefferies-analytikern Casey Haire att SBNY var översålt eftersom dess intäkter för 2023 skulle komma in på 20 USD per aktie även om dess 29 miljarder USD insättningsfranchise för virtuell valuta skulle tas bort. Baserat på slutkursen på 201.20 $ skulle det ge ett P/E på 10.1. Som jämförelse handlas den långsammare växande finanssektorn S&P 500 för 11 gånger den viktade sammanlagda konsensus EPS-estimat för 2023.
Ytterligare två exempel på omvärderingar 2022
Netflix Inc.
-0.60%
-1.50% ,
NFLX,
har presterat sämst bland S&P 500 hittills i år, och tappade 69 % till och med den 13 maj, följt av PayPal Holdings Inc.
PYPL,
med en minskning på 58 %. Vad har en betalningsprocessor gemensamt med en pionjär inom videostreaming? Båda företagen har fokuserat på tillväxt av användarkonton i sin finansiella rapportering.
Men Netflixs framåtriktade P/E-tal har sjunkit till 16.5 från 45.6 i slutet av 2021. Så det har gått från en hög värdering för ett snabbt växande teknikorienterat företag till en värdering under S&P 500. Charles Lemonides från ValueWorks nyligen föreslog prissänkningen en köpmöjlighet för långsiktiga investerare.
PayPals forward P/E har sjunkit till 18.5 från 36 i slutet av 2021. Men företaget förväntas öka försäljningen och vinsten per aktie med tvåsiffriga siffror under 2023, och det gynnas av analytiker, som du kan se på skärmen nedan.
Granskning av S&P 500 för översålda aktier
S&P 500 var nere med 15.6 % för 2022 till och med den 13 maj. För att lista aktier som kan ha fallit mer än de borde ha gjort i år, screenade vi jämförelseindexet enligt följande:
Här är de 15 företagen som klarade skärmen, sorterade efter procentandel "köp":
Klicka på tickarna för mer information om varje företag.
Läsa Tomi Kilgores detaljerade guide till mängden information gratis på MarketWatch-citatsidan.
Anmärkningar om uppgifterna:
BA,
förväntas bli så stor 2023 eftersom konsensusuppskattningen för 2022 är en vinst på endast fem cent per aktie.
FB,
skulle ha hamnat på listan, med vinst per aktie och försäljningstillväxt som förväntas överstiga kommunikationssektorn 2023. Men "bara" 71 % av analytikerna tillfrågade av FactSet bedömer aktierna som ett köp eller motsvarande.
Missa inte: Dessa fyra fonder är vinnare 4 – de använder en hedgefondliknande strategi för att minska risken
Källa: https://www.marketwatch.com/story/15-stocks-that-have-fallen-at-least-33-but-by-these-measures-are-still-standouts-in-their-sectors- 11652712725?siteid=yhoof2&yptr=yahoo