Inom poker har blue chips det högsta värdet, och namnet har fäst sig vid aktier av högsta kvalitet. Blue chips har ett rykte om att behålla sitt värde och tillhandahålla en viss grad av försvar till investerarnas portföljer, vilket gör dem attraktiva i en tid av ökad marknadsvolatilitet och generellt fallande aktiekurser.
Blue chip utdelningsbetalarna är särskilt attraktiva, eftersom de kombinerar de dubbla pelarna kvalitet och långsiktig betalningssäkerhet.
Så låt oss följa denna linje och ta en titt på två av de högre utdelningsaktier där ute. Dessa är aktier med år lång historia av att hålla uppe tillförlitliga betalningar, nyare historia av utdelningsökningar och avkastning som är tillräckligt hög för att ge en viss grad av isolering mot den nuvarande inflationstakten. Det skadar inte heller att båda aktierna beundras av analytikergemenskapen, tillräckligt för att få ett "starkt köp" konsensusbetyg.
Enterprise Products Partners (EPD)
Den första aktien vi ska titta på, Enterprise Products, är ett midstream-företag inom energibranschen. Dess verksamhet är att flytta produkter, få råoljan, naturgasen och naturgasvätskorna att dra upp ur marken av producenter från brunnshuvudena och in i transportnätverket av rörledningar och överföringsterminaler och lagringsinfrastrukturen för tankfarmar och raffinaderier .
Enterprises tillgångar inkluderar ett omfattande nätverk av rörledningar och lagringsplatser, som sträcker sig från Appalachernas gasfält i Pennsylvania, Great Lakes-regionen, sydost och Klippiga bergen till Texas och Gulf Coast-regionen, där det finns processanläggningar, lagring gårdar, raffinaderier och import/exportterminaler. Det är en storskalig verksamhet och Enterprise har ett börsvärde på mer än 55 miljarder dollar.
Viktigare än dess affärsnätverk eller företagsstorlek, Enterprise har sett sina aktier öka i årets volatila handel, med en nettoökning på 27 % hittills i år.
Dessa aktievinster har kommit i takt med att bolagets intäkter och resultat också har vuxit. I det senaste kvartalsresultatet, från 2Q22, visade Enterprise en omsättning på 16 miljarder USD, en markant ökning från de 9.4 miljarder USD som rapporterades för föregående kvartal, en vinst jämfört med föregående år på 70 %. Bolagets vinst, nettovinst hänförlig till aktieägarna, rapporterades till 1.4 miljarder dollar, eller 64 cent per aktie efter utspädning, en vinst på 25 % på årsbasis.
Enterprise är uppenbart självförtroende efter cirka två år av stigande topp- och bottenlinjer; Bolagets ledning ökade utdelningen i den senaste deklarationen, med ~6 %, till 0.475 per stamaktie. Denna betalning, som gick ut den 12 augusti, uppgår till 1.90 $ på årsbasis och ger en avkastning på 7.2%. Enterprise har en 14-årig historia av utdelningstillväxt och tillförlitlighet.
Allt detta har fångat Truist-analytikerns uppmärksamhet Neal Dingmann, som har ett 5-stjärnigt betyg från TipRanks. Dingmann är imponerad av Enterprises expansion av sin verksamhet och skriver: “EPD fortsätter att se stark aktivitet på sina pipelines och lagring med potential för ännu fler naturgasanläggningar/fraktioneringsanläggningar. Vidare förväntar vi oss en liten eller ingen minskning av 5.5 miljarder dollar i projekt, där majoriteten kommer igång nästa år. Företaget upprätthåller en stabil, stark FCF-genereringsverksamhet samtidigt som de får uppsida från prisskillnader och råvarubaserade kontrakt."
"Men", sammanfattade analytikern, "vi tror att marknaden inte har gett EPD tillräckligt med kredit för sina starka skillnader och uppsidan till råvarubaserade kontrakt."
Dingmanns positiva utsikter leder till att han sätter ett köpbetyg på aktien, och hans kursmål på 33 USD innebär en uppsida på ~25% för det kommande året. Baserat på den aktuella direktavkastningen och den förväntade kursuppgången har aktien ~32% potentiell totalavkastningsprofil. (För att se Dingmanns meritlista, Klicka här)
Sammantaget har Enterprise ett starkt köp-konsensusbetyg från Streets analytiker, och det betyget är enhälligt, baserat på 9 positiva recensioner från de senaste veckorna. Aktierna säljs för $26.36 och deras genomsnittliga kursmål på $32.78 indikerar utrymme för en aktievinst på 24% under det kommande året. (Se EPD aktieprognos på TipRanks)
Spel- och fritidsfastigheter (glpi)
Den andra aktien vi kommer att titta på är fastighetsinvesteringar, en REIT, en företagsklass som länge är känd som kraftfulla utdelningsbetalare. Detta företag, Gaming and Leisure Properties, sätter en twist på REIT-modellen genom att fokusera sina investeringar på förvärv och uthyrning av fastigheter för speloperatörer. Gaming and Leisure har 57 fastigheter uthyrda till främsta kasino- och spelbolag, i 17 delstater.
Spel och fritid har sett en blygsam uppgång i år, med aktier upp cirka 5%. Denna överprestation av de allmänna marknaderna har sammanfallit med både solida intäkts- och resultatsiffror, och en ökning av kasinospelverksamheten när ekonomin har öppnat igen efter pandemin.
Under 2Q22, det senaste kvartalet rapporterade, visade GLPI ett resultat på 326.5 miljoner USD, vilket motsvarar en blygsam 2.7% vinst jämfört med föregående år. Denna intäkt stödde en nettoinkomst på 155.8 miljoner USD, en ökning med mer än 12 % från nettovinsten på 138.2 miljoner USD under kvartalet föregående år. Per aktie var den utspädda vinsten per aktie 61 cent, ungefär i linje med 59 cent från 2Q21.
GLPIs styrelse ökade utdelningen tidigare i år, från 69 cent till 70.5 cent per stamaktie. Utdelningen för Q2 hölls på denna nivå, som årligen uppgår till 2.82 USD per stamaktie och ger en direktavkastning på 5.7 %. Gaming and Leisure har en historia av att hålla uppe tillförlitliga kvartalsvisa utdelningar från 2014.
I sin bevakning av denna aktie, 5-stjärnig analytiker Joseph Greff, från JPMorgan, förklarar hur GLPI:s modell hjälper till att säkerställa det kassaflöde som behövs för en solid utdelning: "Vi fortsätter att gilla stabiliteten i GLPI:s triple net lease REIT affärsmodell och dess attraktiva, säkra och sannolikt växande utdelning givet starka hyresgästprofiler och hyra rulltrappor och M&A-relaterad tillväxt, med stöd av en stark balansräkning. Detta bör ge en attraktiv riskbelöning, särskilt för riskvilliga investerare, med stabilitet i hyresuppbörden som bör fortsätta att generera attraktiva fria kassaflöden som kommer att användas i skatteeffektiv kapitalavkastning, med en attraktiv direktavkastning.”
Greff följer dessa kommentarer med ett överviktsbetyg (dvs köp) på aktierna, och hans kursmål, som nu är satt till 57 $, innebär en uppsida på 15% för de kommande 12 månaderna. (För att se Greffs meritlista, Klicka här)
Allt som allt, av de 12 nyligen registrerade analytikerrecensionerna för GLPI, är 10 köp och bara 2 behålls (dvs. neutrala), vilket ger aktierna deras starkt köp-konsensusbetyg. Aktiens genomsnittliga kursmål på $55.40 tyder på ~12% uppsida från den nuvarande aktiekursen på $49.58. (Se GLPI aktieprognos på TipRanks)
För att hitta bra idéer för aktier som handlas till attraktiva värderingar, besök TipRanks ' Bästa lager att köpa, ett nyligen lanserat verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Villkor: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html