Vi är fångade i något av en marknadsstorm dessa dagar, inför nedåtgående trender och hög volatilitet. Det är dags för investerare att börja inta defensiva ställningar med sina portföljtillägg.
De klassiska försvarsspelen är naturligtvis utdelningsaktier – men det finns andra skyddsspel att göra. Investerare kan begränsa sitt fokus till aktier med starka produktlinjer i viktiga branscher, där efterfrågan kommer att förbli livskraftig även om ekonomin tippar in i recession. Dessa företag, även om de kan känna sig sårade, kommer att kunna fortsätta leverera både vinster och avkastning till aktieägarna.
Även om detta är en mer komplex kurs att kartlägga än att bara hoppa in i div-aktier, är Wall Streets analytiker klara av uppgiften. De har hittat aktier som har starka defensiva positioner och erbjuder investerare massor av uppåtpotential i en tid av ökad marknadsvolatilitet.
Vi har använt TipRanks dataplattform att slå upp detaljerna om 2 defensiva aktier som nyligen har fått godkännande från Streets analytiker. Låt oss se varför de tror att dessa namn gör tilltalande investeringsval just nu.
Rambus, Inc. (RMBS)
Vi börjar i halvledarchipbranschen, där Rambus, ett företag med ett marknadsvärde på 2.7 miljarder dollar, har en fast position inom nischen för minnesgränssnitt. Rambus erbjuder linjer av toppklassiga minnesgränssnittschips, höghastighetsgränssnitts-IP-chips och säkerhets-IP-lösningar. Företagets produkter har hittat användning inom datacentersegmentet, IoT, AI och maskininlärning, och den autonoma fordonssektorn.
Rambus varierade produktlinje och kundbas, förankrad i halvledarindustrin, ger företaget dess defensiva hållning. Detta är produkter som inte kommer att tappa efterfrågan; även om kunder minskar på beställningar, kan modern teknik och industri helt enkelt inte fungera utan uppdaterade chips.
Detta kan ses i Rambus senaste finansiella resultat för 2Q22. Bolaget redovisade både intäkter och resultat högst upp i den tidigare publicerade vägledningen. Den högsta raden nådde 121 miljoner dollar, en ökning med 42.6% från de 85 miljoner dollar som rapporterades för kvartalet föregående år. Företagets topplinje såg stark tillväxt i alla sina tre segment: produktintäkterna ökade med 70 % på årsbasis till 53.3 miljoner USD; kontrakt och andra intäkter ökade med 67 % till 19.8 miljoner USD; och royalties visade en mer blygsam vinst på 14% och kom in på 48 miljoner dollar. På vinst, utspädd vinst per aktie mer än tredubblades å/å, från 10 cent per aktie till 31 cent per aktie.
Den 5-stjärniga analytikern Sidney Ho, som väger in från Deutsche Bank, argumenterar för Rambus och påpekar företagets starka position och tillförlitliga resultat: "RMBS levererade en solid beat-and-raise på robust efterfrågan i hela sin produktportfölj... Med tanke på starka tillväxtmöjligheter i både produkt- och Silicon IP-verksamheter och en mycket återkommande ström av licensintäkter, ser vi RMBS som ett av de mest defensiva namnen i vår täckning. Med aktien värderad till bara ~4x vår CY23E EV/Sales, gillar vi risk-belöningsprofilen..."
Ho kompletterar dessa kommentarer med ett Köp-betyg och ett prismål på 32 USD, vilket innebär en ettårig uppåtpotential på 30 %. (För att se Ho:s meritlista, Klicka här.)
Denna akties konsensusbetyg för starkt köp är baserat på enhälliga känslor från Wall Streets analytiker, som har lämnat in 3 positiva recensioner de senaste veckorna. Aktierna är för närvarande prissatta till $25.29 och deras genomsnittliga mål på $34.33 tyder på en uppsida på 36% för de kommande 12 månaderna. (Se Rambus aktieprognos på TipRanks.)
Masco Corporation (MER)
Nästa på vår lista, Masco Corp, är en aktör på 11 miljarder dollar i byggbranschen, där man fokuserar på hembyggen och hemförbättringssektorerna. Masco är ett konglomerat vars komponentföretag erbjuder ett brett utbud av märkesvaror, allt från träbetsar till duschdörrar i glas till skåp, fönster och deras hårdvara – såväl som allt som behövs för VVS-installationer i hemmet, från rör till ventiler till kranar till diskhon. Masco har 30 tillverkningsanläggningar i Nordamerika och har sitt huvudkontor i Livonia, Michigan.
Även om det finns frågor om fastighetssektorn på medellång sikt – specifikt vad som kommer att hända om, när räntorna stiger, bostadsförsäljningen minskar – kommer Mascos starka närvaro inom hemförbättring att ge en hög skyddsnivå. Vanligtvis, när husförsäljningen minskar, ser hem förbättring styrka; ägare som inte kan sälja nu kan se till att uppgradera med sikte på långsiktigt värde.
Med det i åtanke kan vi kontrollera den senaste finansiella releasen (2Q22) och se att Masco rapporterade en försäljningstillväxt på 8 % på årsbasis, till totalt 2.35 miljarder USD. Detta genererade en rörelsevinst på 408 miljoner dollar och en marginal på 17.3 procent. Justerad vinst per aktie, på 1.14 dollar per aktie, var oförändrad på årsbasis och kom in under prognosen på 1.19 dollar. Masco rapporterade också en total likviditet på 1.44 miljarder USD, inklusive 440 miljoner USD i kontanta tillgångar och 1 miljard USD i tillgänglig revolverande kredit.
Den här aktien har väckt intresse från Wells Fargos Deepa Raghavan, som tror att trots att företaget inte uppfyllde förväntningarna i den senaste kvartalsrapporten, så är företaget väl rustat för att hantera den rådande miljön.
"Miss CQ2 EPS var en överraskning, men mgmt noterade operationell ineffektivitet som orsaken," förklarade analytikern. "Ändå förblir MAS lågprisexponering för konsumenter och starka balansräkning ett defensivt tillskott till portföljen i en nedgång. Net-net, vi fortsätter att gilla MAS.”
Framöver ger Raghavan dessa aktier ett överviktsbetyg (köp), medan hennes kursmål på 62 dollar indikerar hennes tro på en uppsida på 27 % för det kommande året. (För att se Raghavans meritlista, Klicka här.)
Wells Fargos syn på Masco är hausse, men Wall Street är i allmänhet jämnt fördelat; de 10 senaste recensionerna inkluderar 5 vardera för Köp och Behåll. Detta räcker för ett Moderate Buy-konsensusbetyg, medan det genomsnittliga prismålet på $61.89 är nästan identiskt med Raghavans mål. (Se Mascos aktieprognos på TipRanks.)
För att hitta bra idéer för aktier som handlas till attraktiva värderingar, besök TipRanks ' Bästa lager att köpa, ett nyligen lanserat verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Friskrivningsklausul: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är avsett att användas endast för informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/2-defensive-stocks-weather-market-095949295.html