Ibland kan en enda ny datapunkt bryta upp de mest självbelåtna utsikterna. Efter 10 månader av nedåtgående marknader, stigande inflation och att Federal Reserve höjt räntorna, var det bara naturligt att anta att resten av året höll mer av detsamma. Och sedan oktobers inflationstryck bröt den formen.
Den kom in på 7.7 % på årsbasis, betydligt mindre än de förväntade 8 %. Även om det fortfarande är nära 40-åriga toppar, och fortfarande upp 0.4 % från månad till månad, indikerar oktobersiffran att ökningstakten kan sakta ner. Det är inte slutet på inflationen, men det har gett investerarna en stråle av hopp. S&P 500 hoppade 5.54 % och NASDAQ skjutit i höjden med 7.35 %, i efterdyningarna av inflationsstatistiken.
Så handlare och investerare är på optimistiska humör, och det får dem att leta efter att köpa. Men en smart investerare håller ögonen på de underliggande fakta - och dessa fakta är fortfarande svåra. Inflationen är fortsatt hög; Fed är fortfarande mer sannolikt än att de inte kommer att höja räntorna igen nästa månad; investerare kommer att behöva en defensiv hållning för att skydda sin portfölj.
Och det kommer att dra oss till högavkastande utdelningsaktier, marknadens klassiska defensiva spel. Vi har använt TipsRanks data att slå upp två utdelningsbetalare som erbjuder avkastning som slår den nuvarande inflationen. Och ännu bättre, de har båda ett "starkt köp" konsensusbetyg från det bredare analytikersamhället. Låt oss ta en närmare titt.
Arbor Realty Trust (ABR)
Om du tittar på mästarutdelningsaktier måste vi titta på en fastighetsinvesteringsfond. Företagen, REITs, förvärvar, äger, förvaltar och hyr ut fastigheter av alla slag, bostäder och kommersiella, tillsammans med inteckningar och värdepapper med säkerhet i hypotekslån, och de är välkända för att återföra vinster till aktieägarna genom höga utdelningar.
Arbor Realty Trust är en kommersiell REIT, fokuserad på att arbeta med utvecklare och finansiera flerfamiljsbostadsprojekt - lägenhetskomplex. Arbor finansierar också olika kommersiella fastigheter och arbetar med Fannie Mae och Freddie Mac om lånefinansiering.
2022 har varit ett svårt år hittills, men Arbor har producerat konsekvent starka kvartalsvisa finansiella resultat. Under de senaste åren har företaget visat intäkter som växer från år till år – och resultat på den nedersta raden som konsekvent slår prognoserna. Under det senaste kvartalet, 3Q22, uppgick Arbors ränteintäkter till 259.8 miljoner dollar, en ökning med imponerande 107 % från kvartalet föregående år.
I ett mått av stort intresse för utdelningsinvesterare genererade företaget en utdelningsbar inkomst på 56 cent per aktie efter utspädning. Detta var upp med 9.8 % på årsbasis, men ännu viktigare, den utdelningsbara inkomsten stöder utdelningen – och det är där denna aktie lyser.
Den 4 november deklarerade Arbor sin utdelning för fjärde kvartalet till 4 cent per stamaktie, eller 40 USD på årsbasis. Detta ger en kraftfull avkastning på 1.60 %, ungefär 10.7 gånger den genomsnittliga avkastningen som finns bland div-aktier på de bredare marknaderna. Lika viktigt är att Arbor har höjt sin utdelning under de senaste fyra åren – ett avundsvärt rekord som inkluderar 5 på varandra följande q/q-ökningar som leder fram till den nuvarande deklarationen. Utdelningen på 4 cent betalas ut den 10 november.
I ögonen på Raymond James analytiker Stephen Laws, som har en 5-stjärnig ranking från TipRanks, allt detta ger ett företag i en mycket solid position.
"Vi förväntar oss att portföljens prestanda kommer att förbli stark med tanke på flerfamiljsfokuset med portföljavkastning som gynnas av högre räntor, och byråverksamheten och serviceportföljen ger bättre insyn i framtida kassaflöden än de flesta andra konkurrenter. Vi upprepar vårt Outperform-betyg med tanke på det starka 3Q-resultatet, vår förväntning om fortsatt stark portföljprestanda, fördelarna med höjda räntor, de senaste utdelningsökningarna och den starka utdelningstäckningen, sa Laws.
Laws överpresterande (dvs köp)-betyg kommer med ett prismål på 18.50 USD, vilket tyder på en ettårig uppåtpotential på 24 %. Baserat på den aktuella direktavkastningen och den förväntade kursuppgången har aktien ~35% potentiell totalavkastningsprofil. (För att se Laws meritlista, Klicka här)
Sammantaget har denna "starka köp" utdelningsaktie fått 5 senaste analytikerrecensioner, som inkluderar 4 köp och 1 håll. Aktierna säljs för 14.92 USD och det genomsnittliga kursmålet på 16.50 USD tyder på en vinst på ~11% under det kommande året. (Se ABR aktieprognos på TipRanks)
OneMain Holdings (OMF)
Från REITs kommer vi att växla och kolla in ett finansbolag, OneMain. Detta företag fokuserar främst på konsumentfinansiering och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster till en sub-prime kundkrets som sannolikt inte skulle kunna få tillgång till krediter hos större etablerade banker. OneMain har byggt upp sig själv till en ledare inom denna nisch; dess tjänster inkluderar konsumentfinansiering och krediter, överkomliga lån och försäkringsprodukter. Även om OneMains målgrupp kanske inte alltid är kreditvärdig, screenar företaget dem noggrant och genom att använda lika noggrannhet vid utformningen av sina finansiella produkter kan företaget hålla kundens standardfrekvens på en acceptabel nivå.
Företagets intäkter har varit konsekventa under de senaste åren, mellan 1.2 och 1.29 miljarder dollar. Resultatet har dock varit mer volatilt. Resultatet för tredje kvartalet på 3 USD per utspädd aktie minskade kraftigt från de 1.51 USD som rapporterades för kvartalet föregående år. OneMain avslutade tredje kvartalet med 2.37 miljoner dollar i kontanter och andra likvida tillgångar.
Detta gjorde det möjligt för OneMain att stödja en solid utdelning. Bolaget deklarerade sin utdelning för fjärde kvartalet i oktober till 4 cent per allmänning, för betalning den 95 november. Med nuvarande kurs uppgår utdelningen till 14 USD på årsbasis och ger en avkastning på 3.80 %. Denna utdelning täcks helt av resultatet, vilket kan jämföras positivt med den marknadsgenomsnittliga avkastningen på cirka 9.26%.
Även under tredje kvartalet spenderade OneMain 3 miljoner dollar på återköp av 42 miljoner aktier. Med utdelningen visar detta bolagets betydande engagemang för att upprätthålla kapitalavkastning till aktieägarna.
Sammantaget ger denna aktie en bra bild för avkastningsinriktade utdelningsinvesterare, enligt Credit Suisses 5-stjärniga analytiker Moshe Orenbuch.
Analytikern säger om OMF:s nuvarande ställning, "Sammantaget ser vi det [senaste tredje] kvartalet som positivt. Även om OMF har stramat åt krediterna avsevärt, har de också vidtagit prissättningsåtgärder, vilket borde göra det möjligt för avkastningen att förbättras under 2023. OMF fortsätter att dra nytta av att konkurrenter drar sig tillbaka med tanke på dess starka balansräkning som har utrymme för säker finansiering och förskjutna skuldförfall under de kommande åren . OMF bör fortsätta att generera betydande kapital, betala hög direktavkastning och återköpa aktier.”
Denna toppanalytiker slutar inte med en positiv kommentar; han ger också aktierna en överpresterande (dvs köp)-betyg och en riktkurs på $47 för att indikera potential för ~15% aktievinster under det kommande året. (För att se Orenbuchs meritlista, Klicka här)
Detta icke-traditionella finansiella företag lockade nyligen 9 analytikerrecensioner, totalt inkluderar 8 köp mot ett enda håll för att stödja ett starkt köp-konsensusbetyg. OMF-aktien är prissatt till 41 USD per aktie och dess genomsnittliga kursmål på 46.44 USD innebär en ettårig vinst på ~13%. (Se OMF aktieprognos på TipRanks)
För att hitta bra idéer för handel med utdelningsaktier till attraktiva värderingar, besök TipRanks' Bästa lager att köpa, ett verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Villkor: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html