Det finns tusentals börsnoterade företag där ute, och de skickar alla ut en rad signaler som investerare måste lära sig att tolka. Att analysera dessa signaler är avgörande för att investera framgång, och att ha en tydlig strategi, baserad på tillförlitliga marknadsindikatorer, gör ofta skillnaden mellan att vinna eller förlora på marknaden.
En av de tydligaste signalerna som privata investerare kan följa är köpmönster hos företagsinsiders. Dessa är företagstjänstemän som innehar höga positioner – VD:ar, CFO:er, COO:er, styrelseledamöter – som ger dem både tillgång till sina företags inre arbeten och ansvar gentemot styrelser och aktieägare för att få in vinster. Resultatet: insiders köper inte sina egna aktier lätt, och när de gör det, bör investerare notera det.
För att få vår egen känsla för den här strategin har vi använt TipRanks Insiders Hot Stocks-verktyg för att ta fram detaljer om två aktier vars insiders har köpt nyligen. Det finns andra positiva tecken att följa; Dessa aktier bedöms som starka köp av analytikerkonsensus och förväntas ta fart under de kommande månaderna. Låt oss ta en närmare titt.
Petco Health and Wellness (VÄFT)
Vi börjar med en titt på ett företag som är både gammalt och nytt på den offentliga marknaden. Petco, den välkända leverantörskedjan och varumärket för husdjur, säljer allt från husdjursfoder och grundläggande vårdartiklar till husdjursägares försäkringar till grooming, och butikerna har till och med ett urval av små levande djur. Företaget börsnoterades i januari för tredje gången i dess historia. Förra årets börsintroduktion såg att företaget släppte ut 48 miljoner aktier på marknaden, för 18 $ vardera, och samlade in mer än 864 miljoner dollar i bruttointäkter.
Petco kommer inte att rapportera sina siffror för fjärde kvartalet eller helåret 4 förrän i mars, men vi kan få en känsla för företaget med en titt på siffrorna för tredje kvartalet som släpptes i november. Företaget rapporterade 2021 miljarder dollar på topplinjen, relativt oförändrad sekventiellt men en ökning med 3 % jämfört med föregående år och nästan 1.44 % över uppskattningar. Nettovinsten uppgick till 15 cent per aktie, och företaget höjde sin guidning för helåret 5.
Ändå föll aktien kraftigt efter vinstmeddelandet på grund av ett betydande bruttomarginalunderskott. Närmare bestämt sjönk bruttomarginalerna med 180 bps jämfört med föregående år, vilket var lägre än konsensusuppskattningen -130 bps. Företaget tillskrev pressen främst till en högre mix av försäljning av förbrukningsvaror på grund av att jämföra med en period förra året med en ovanligt låg mix och på grund av att framgångsrikt behålla och växa sin förbrukningsvaruaffär.
Vad det betyder är att WOOF-aktier nu är lågt prissatta, och minst två insiders noterade det. Michael Nuzzo, som bär flera hattar som EVP, CFO och COO, spenderade över 78,000 4,340 USD på 23,290 400,000 aktier. Ännu viktigare, kanske, företagets VD och styrelseordförande Ron Coughlin köpte XNUMX XNUMX aktier och la ner över $XNUMX XNUMX för aktien.
På analytikerfronten ser Needham-analytikern Anna Andreeva denna aktie som undervärderad och prissatt till en attraktiv ingångspunkt, med positiva långsiktiga utsikter.
"[Aktien] har dragit tillbaka efter 3Q21 print och handlas nu till 1x EV/Sales den '22 – vi tror att en premie är motiverad med tanke på mindre diskretionär karaktär av husdjurskategorin, flera initiativ för att driva organisk omsättningstillväxt före husdjursutrymmet och EBITDA-expansion (under de senaste 3 åren har EBITDA-marginalerna bara ökat med 20-30 bps, tack vare en stark hävstångseffekt på omsättningen, med större möjligheter till driftkontroll kvar), konstaterade Andreeva.
"Med sitt omni-channel-fotavtryck borde WOOF växa snabbare än kategorin sällskapsdjur (projicerad på HSD till och med 2025) med tanke på tidiga insatser av veterinärsjukhusexpansion (172, möjlighet för 900+), konvertering av kunder till multi-channel (med hjälp av en unik relation med DoorDash för leverans samma dag) och tillväxt av återkommande/höglojalitetsinkomstströmmar som repeat, BOPUS, Vital Care och PupBox, tillade analytikern.
För detta ändamål betygsätter Andreeva WOOF ett köp, och hennes prismål på 30 $ innebär en ettårig uppsida på ~56%. (För att se Andreevas meritlista, Klicka här)
Sammantaget är det tydligt att Wall Street håller med om denna positiva uppfattning om Petco. Bolagets aktie har 8 senaste recensioner, som inkluderar 7 för att köpa och endast 1 för att hålla och stödja Strong Buy-analytikerkonsensus. Aktier handlas för $19.27 och deras genomsnittliga kursmål på $27.83 indikerar utrymme för en 44% uppsida under de kommande 12 månaderna. (Se WOOF aktieprognos på TipRanks)
Adobe, Inc. (ADBE)
Från detaljhandeln med husdjursmaterial går vi vidare till den tekniska industrin, där så mycket av de senaste marknadsåtgärderna har ägt rum. Adobe är liksom Petco ett välkänt namn med ett gediget varumärke och en stark produktlinje. Förutom att skapa PDF-filen i början av 1990-talet är Adobe också leverantör av Photoshop, InDesign och Illustrator, för att bara nämna några av dess mängd produkter. Företaget har bytt sina erbjudanden till SaaS-modellen under de senaste åren, och kunder kan komma åt programmen på Adobe Creative Cloud.
Detta starka teknikföretag har en lång historia av att leverera resultat, både för kunder och investerare. Men den senaste december föll Adobes aktier kraftigt, direkt efter att resultatet för fjärde kvartalet och helåret 4 släpptes.
Nedgången i aktievärdet kom även om bolaget i huvudsak levererade, återigen, på topp- och bottenlinjen. Både intäkter och vinst per aktie motsvarade förväntningarna och kom in på 4.11 miljarder USD respektive 3.20 USD. Intäkterna ökade med 19 % jämfört med föregående år och vinsten per aktie med 13 %.
Men ser fram emot, Adobe blev besviken över sin vägledning för räkenskapsåret 2022. Företaget förväntar sig en topplinje under nästa räkenskapsår på 17.9 miljarder dollar, vilket missar förväntningen på 18.19 miljarder dollar. Och medan ledningen förutspår att årlig vinst per aktie kommer att växa från $12.48 till $13.70 nästa år, hade Wall Street hoppats på att se $14.26.
Nedgången i aktiekursen har inte avskräckt Laura Desmond, från bolagets styrelse, från att öka sitt innehav. Förra veckan har Desmond köpt aktier för över 1 miljon dollar, i två omgångar, en av 482 aktier och den andra av 492.
Och hon är inte den enda som är säker på Adobes framtid. Deutsche Bank-analytiker Brad Zelnick, som har ett 5-stjärnigt betyg från TipRanks, tror också att Adobe kommer att fortsätta att leverera tillväxt.
"Vi ser Adobe som en ledande möjliggörare av digitala upplevelser och ser en varaktig tillväxt framåt trots dess redan betydande marknadsandel inom den kreativa kärnmarknaden... Företagets DX-strategi har blomstrat sedan förvärvet av Omniture 2009 med synergierna mellan DM och DX mer logiska än någonsin. Vi är övertygade av den enorma omfattningen av Adobes kreativa TAM (som ständigt har expanderat över förväntan), dess många hävstänger för varaktig tillväxt, såväl som de ännu större möjligheterna i Digital Experience,” sa Zelnick.
Zelnick ger ADBE-aktier ett köpbetyg, medan hans kursmål på 715 $ tyder på att aktien har en uppsida på ~35% framför sig i år. (För att se Zelnicks meritlista, Klicka här)
Stora teknikföretag tenderar att få mycket uppmärksamhet från Wall Streets aktieanalytiker, och Adobe är inget undantag. Aktien har inte mindre än 24 analytikerrecensioner registrerade, och de bryter ner 18 till 6 (eller 3 till 1, om du föredrar det) till förmån för köp över håll, för en stark köpanalytikerkonsensussyn. ADBE är för närvarande prissatt till $529.89 och dess genomsnittliga kursmål på $674.67 indikerar utrymme för ~27% aktieuppskattning från den nivån. (Se ADBE aktieprognos på TipRanks)
För att hitta bra idéer för aktiehandel med attraktiva värderingar, besök TipRanks Bästa Aktier att köpa, ett nyligen lanserat verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är enbart de som presenteras av analytikern. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html