5-stjärnig analytiker slår i bordet på Palantir-aktien

Det är välkänt vid det här laget att många aktier har sett mycket bättre dagar, eftersom värderingarna under det senaste året ofta har minskat med enorma belopp. Medan aktieägarna har drabbats av de våldsamma tillbakadragen, erbjuder många namn nu lockande ingångspunkter.

Som ger oss till Palantir (PLTR), ett namn som nu handlar en bit under tidigare toppar, som noterats av Raymond James Brian Gesuale, som luktar möjligheter.

"Efter att ha fallit ~73 % från sin topp i början av 2021," sade den 5-stjärniga analytikern, "ser vi risken/belöningen som övertygande för en mjukvaruverksamhet med en tillväxt på ~30%, bruttomarginalstruktur i 80%-intervallet med eskalerande täckningsbidrag och en balanserad kommersiell och statlig kundmix.”

Den sista punkten är talande eftersom kritiker av Palantir ofta har använt dess beroende av stora statliga kontrakt och bristande exponering för den kommersiella sektorn som en käpp för att slå big data-specialisten.

Det är sant Palantir har siktet inställt på att få inträde i en exklusiv klubb genom att bara bli den femte statliga huvudentreprenören för den amerikanska regeringen. Företaget tror att detta är en marknadsmöjlighet på ~63 miljarder dollar, även om Gesuale tror att det kan vara "avsevärt större."

Under de närmaste åren verkar det möjligt att federala intäkter kan öka från nuvarande nivå på cirka 850 miljoner dollar till 5 miljarder dollar om Palantir kan utöka sin plattform och fortsätta växa.

Men Gesuale skiljer sig från nejsägarna med tanke på hans övertygelse att det också finns en stor möjlighet inom den kommersiella sektorn. För att bredda sin dragningskraft har företaget varit tvungen att anpassa sin specialbyggda mjukvaruplattform Foundry, som lanserades för att tillgodose branschen. Detta har tagit tid men nu har implementeringarna blivit "mer modulära, skalbara och snabbare att implementera utan meningsfull anpassning." Det är en marknad som Gesuale räknar med är värd 56 miljarder dollar, vilket riktar sig till mer än 6,000 500 företag med intäkter över 184 miljoner dollar. Palantir har för närvarande 2019 kommersiella kunder, som har mer än tredubblats sedan XNUMX. Gesuale räknar med att företaget kommer att "fortsätta att aggressivt lägga till kunder och skala befintliga kunder till kunder med större intäkter med ökad penetration av erbjudanden."

Berättelsen fortsätter

Baserat på allt ovanstående initierade Gesuale täckning av PLTR-aktier med ett starkt köpbetyg och ett prismål på 20 USD. Konsekvensen för investerare? Uppsida på 91 % från nuvarande nivåer. (För att se Gesuales meritlista, Klicka här)

Vi övergår nu till resten av Wall Street, där 3 andra springer med tjurarna (köper) medan 3 andra springer iväg (säljer), men resten – totalt 6 – föredrar att titta på från sidlinjen, alla ger detta namn med ett Håll konsensusbetyg. Om man går efter det genomsnittliga målet på 12.04 USD, finns det utrymme för vinster på 15 % under det kommande året. (Se Palantir aktieprognos på TipRanks)

För att hitta bra idéer för aktier som handlas till attraktiva värderingar, besök TipRanks ' Bästa lager att köpa, ett nyligen lanserat verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.

Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är enbart de som presenteras av analytikern. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.