Investerare kanske vill rikta in sig på småbolagsaktier för att köpa. Förståeligt nog innebär mindre och därför mindre beprövade företag högre risker, vilket är anledningen till att vissa människor undviker sektorn. Ändå, eftersom de är så små, erbjuder de en enorm uppsida om större omständigheter skulle vända positivt.
Dessutom kan småbolagsaktier att köpa dra nytta av mindre uppmärksamhet. Som en känslomässiga Jim Cramer demonstrerade, blue-chip företag behärskar det mesta av Wall Streets rampljus. Det kan vara en underbar plats när marknaden ger en stark avkastning. Men under downcycles kan center scenen vara en grym och grym miljö. Däremot tenderar mindre företag att flyga under radarn.
Naturligtvis vill du inte snabbt avfärda riskerna med att köpa småbolagsaktier. För den här listan använde jag Gurufocus.com att filtrera bort värdepapper med ett börsvärde på mellan 100 miljoner dollar och 1 miljard dollar. Dessutom har dessa idéer relativt låg risk, vilket gör dem mycket mer förnuftig än vanliga småbolagsaktier att köpa.
InvestorPlace - Aktiemarknadsnyheter, råd om aktier och handel
Mastech Digital | $13.60 | |
FutureFuel | $6.49 | |
Omega Flex  | $89.73 | |
National Research Corp. | $36.24 | |
Noah Holdings | $13.24 | |
MarineMax | $32.18 | |
DET HÄR KOMMER ATT. | $27.04 |
Mastech Digital (MHH)
Källa: Shutterstock
Baserad i Pittsburgh, Pennsylvania, Mastech Digital (NYSEAMERIKAN:MHH) är ett företag för digital transformation och IT-tjänster. För närvarande har Mastech ett börsvärde på knappt 160 miljoner dollar. På årsbasis tappade MHH över 20 % av aktievärdet. Mycket av den förlusten kom nyligen, med aktier som sjönk 10.5 % för sessionen den 2 november.
Onsdagens förlust centrerades på bolagets resultatrapport för tredje kvartalet. Mastech rapporterade en vinst per aktie på 33 cent mot Wall Streets uppskattning på 38 cent. Även om det är distraherande, representerar Mastech fortfarande en av de småbolagsaktier att köpa ur en holistisk synvinkel. Till exempel identifierar Gurufocus.com MHH som en väsentligt undervärderad investering. Specifikt är MHH prissatt till 8.1 gånger terminsvinsten, medan medianen i branschen är 13.6 gånger.
Det är också viktigt att notera att Mastech har en stark balansräkning. Särskilt bolagets Altman Z-Score når 6.33, vilket återspeglar en mycket låg konkursrisk. När vi går in i ett okänt ekonomiskt territorium kan finanspolitisk motståndskraft kräva en högre premie.
FutureFuel (FF)
Källa: Shutterstock
Med huvudkontor i Missouri, FutureFuel (NYSE:FF) är en utvecklare och producent av kemikalier och biobränslen. För tillfället har FutureFuel ett börsvärde på 284.8 miljoner dollar. Sedan början av året har FF tappat över 17 % i aktievärde. Under den senaste månaden steg dock aktierna med lite mindre än 1 %, vilket återspeglar möjlig fart på kort sikt.
I grunden drar FutureFuel cyniskt nytta av geopolitiska paradigmskiften som rör energiförsörjning. Med rivaliserande nationer som lutar sig åt utpressningspolitik, att hitta alternativa bränslen är viktigare än någonsin. Därför kan företagets fokus på premiumbiodieselprodukter ha stor relevans. Ännu bättre, Wall Street erkänner inte möjligheten, vilket gör FF till en av de bästa småbolagsaktier att köpa för spekulanter.
Till exempel ligger FutureFuels Shillers pris-vinstkvot på 4.91 gånger. Däremot ligger branschens mediannivå på 19.6 gånger, vilket gör FF väsentligt undervärderad. Lika viktigt är att kemikalieföretaget har en stark balansräkning, framhävd av en kassa-till-skuldkvot på nästan 343 gånger.
Omega Flex (OFLX)
Källa: Shutterstock
Med huvudkontor i Pennsylvania, Omega Flex (NASDAQ:OFLX) är en tillverkare av korrugerade flexibla rör av rostfritt stål som används för naturgas- och propaninstallationer i bostäder och kommersiella tillämpningar. För närvarande har Omega Flex ett marknadsvärde på drygt 930 miljoner dollar. Sedan januariöppningen har OFLX sjunkit nästan 28% i aktievärde.
Förmodligen kommer marknadsobservatörer att motivera OFLX som en av de småbolagsaktier att köpa baserat på dess underliggande lönsamhetsrekord. Primärt ligger företagets brutto-, rörelse- och nettomarginaler på 63.1 %, 25.4 % respektive 18.9 %. Dessa mätvärden rankas bättre än minst 92 % av konkurrenterna. Dessutom är Omegas avkastning på eget kapital 41.6 %, högre än 97 % av konkurrenterna. Mätvärdet indikerar också ett företag av extremt hög kvalitet.
Dessutom har företaget en stark balansräkning. Mest iögonfallande är att dess Altman Z-Score har astronomiska 28 poäng, vilket indikerar en extremt låg sannolikhet för konkurs. Dess kontant-till-skuld-kvot ligger också på nästan 9 gånger, en gynnsam statistik.
National Research Corp (NRC)
Källa: Shutterstock
Baserad i Lincoln, Nebraska, National Research Corp (NASDAQ:NEO) fokuserar på att samla in stora volymer av hälsovårdskonsumentdata, samt att skapa hälsoprodukter och prenumerationsbaserade lösningar i USA och Kanada. För närvarande har National Research ett marknadsvärde på 897.5 miljoner dollar. I skrivande stund sjönk NRC-aktierna nästan 17 % i aktievärde jämfört med början av året.
Det mesta av volatiliteten kan kopplas till sessionen den 2 november, där NRC hade 13 %. Tyvärr tog investerarna en svag syn på företagets Resultat för första kvartalet. Möjligen brydde de sig inte om det faktum att National Research redovisade en nettoinkomst på 8.3 miljoner dollar. I den år sedan, redovisade NRC en nettoinkomst på 9.7 miljoner dollar. Ändå, de som letar efter en nyligen genomförd rabatt bland småbolagsaktier att köpa kanske vill överväga NRC.
Holistiskt hävdar Gurufucus.com att NRC representerar en väsentligt undervärderad verksamhet. För mig tittar jag på lönsamhetsresultatet. Till exempel ligger National Researchs nettomarginal på 23.8 %, rankad bättre än 93 % av konkurrenterna. Dessutom ligger avkastningen på eget kapital på nästan 46 %, vilket återspeglar ett företag av mycket hög kvalitet.
Noah Holdings (NOAH)
Källa: kan_chana/ShutterStock.com
En mindre känd enhet inom Kinas stora aktiemarknad, Noah Holdings (NYSE:NOA) är en leverantör av förmögenhetsförvaltningstjänster med fokus på globala förmögenhetsinvesteringar och tillgångsallokeringstjänster för förmögna individer och företag i Kina. För närvarande har Noah ett börsvärde på strax under $815 miljoner. Sedan början av året har NOAH sjunkit med 57 % i aktievärde.
I grunden innebär NOAH uppenbarligen stora risker, även jämfört med andra småbolagsaktier att köpa på grund av politik. I huvudsak Kinas president Xi Jinping konsoliderad makt i en normsprängande tredje mandatperiod. Därför, om du inte kan hantera nycker, kanske NOAH inte är något för dig. Samtidigt stärker dessa ovanliga omständigheter förutsättningarna för professionell förmögenhetsförvaltning. Detta står i kontrast till hur vissa människor kan ha fått vägledning, till exempel via YouTube-lampor.
Det är lockande att Gurufocus.com betygsätter NOAH som väsentligt undervärderad. Till exempel handlas aktien till 5.32 gånger efter 12-månaders (TTM) inkomster. Däremot är medianen i branschen 10.5 gånger. Dessutom är företagets förhållande mellan pris och försäljning 1.74 gånger, positivt lägre än branschens medianen 6 gånger.
MarineMax (HZO)
Källa: shutterstock.com/Harry Powell
Baserad i Clearwater, Florida, MarineMax (NYSE:HZO) är en båthandlare, specialiserad på både nya och begagnade båtar. I skrivande stund har MarineMax ett börsvärde på 680 miljoner dollar. Sedan början av året har HZO halkat över 46 % i aktievärde. Under den sista månaden gav dock aktierna en avkastning på nästan 8 %, vilket möjligen återspeglar en comeback-insats.
Även om MarineMax utgör grundläggande risker på grund av sin exponering för konsumenternas diskretionära känslor, är det också viktigt att notera att företaget vänder sig till en rikare kundkrets. Uppenbarligen, om du har medelinkomst, kommer du inte att köpa en båt när som helst snart. Intressant är att Gurufocus.com betygsätter HZO som väsentligt undervärderad. Dess forward PE-kvot är strax över 4 gånger, vilket är under 97 % av dess jämställda.
Lika viktigt är MarineMax en tillväxtmaskin. Företagets treåriga intäktstillväxt ligger på 20.9 %, bättre än 84 % av konkurrenterna. Dessutom är dess FCF-tillväxt under samma period 83.6 %, över 92 % av konkurrenterna. Således presenterar HZO en frestande profil för dem som söker småbolagsaktier att köpa.
CEVA (CEVA)
Källa: Shutterstock
CEVA (NASDAQ:CEVA) är ett halvledarföretag för immateriella rättigheter. Det är specialiserat på digital signalprocessorteknik och äger internationella utvecklingsanläggningar. För närvarande har CEVA ett börsvärde på 637.7 miljoner dollar. Sedan början av detta år har aktierna sjunkit med nästan 40 % i eget kapital. Men under de fem sista dagarna ökade CEVA nästan 2 %.
Tekniskt sett verkar CEVA ha prissatt huvuddelen av dåliga nyheter, såsom störningar i globala leveranskedjan. Om man tittar på dess efterföljande resultat under fem år, har CEVA ännu inte testat den horisontella stödlinjen på 20 $ som stärkte aktierna i slutet av 2018 och under våren 2020. Därför är det möjligt att CEVA kan bygga härifrån, vilket gör det till en attraktiv spekulativ idé bland småbolagsaktier att köpa.
Ekonomiskt kan CEVA dra in marknadsdeltagare på grund av dess stark kassaposition. För närvarande har företaget en kassa-till-skuldkvot på knappt 20 gånger. Det är bättre än nästan 76 % av konkurrenterna. Dessutom återspeglar dess Altman Z-score på 9.6 en mycket låg konkursrisk.
På dagen för publicering, Josh Enomoto hade (varken direkt eller indirekt) några positioner i de värdepapper som nämns i denna artikel. De åsikter som uttrycks i den här artikeln är författarens åsikter, underkastade InvestorPlace.com Riktlinjer för publicering.
Josh Enomoto, en tidigare affärsanalytiker för Sony Electronics, har hjälpt till att mäklare stora kontrakt med Fortune Global 500-företag. Under de senaste åren har han levererat unika, kritiska insikter för investeringsmarknaderna, samt olika andra branscher inklusive juridik, byggförvaltning och sjukvård.
Mer från InvestorPlace
Posten 7 småbolagsaktier att köpa innan marknaden börjar skjuta i höjden 2023 visades först på InvestorPlace.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/7-small-cap-stocks-buy-154753098.html