En resultaträkning och balansräkning

När det kommer till elfordon är Tesla klassens främsta. Under årens lopp har andra biltillverkare tagit sig in i elbilsbranschen i hopp om att dra nytta av denna industri, och många har gjort det. Med denna tillströmning av konkurrens har analytiker förutspått bortfallet av Teslas grepp om elbilsmarknaden. Dessa förutsägelser har dock ännu inte gått i uppfyllelse.

Den största konkurrenten till Tesla som gör vågor just nu är Rivian. Investerare älskar aktien, men den arbetar fortfarande med att öka produktionskapaciteten och har ännu inte gått med vinst som ett mindre företag. Men betyder det att du bör undvika Rivianaktier?

Här är en direkt jämförelse mellan dessa två företag för att bättre förstå var du ska investera dina pengar.

Rivians senaste resultatrapport

Rivian (RIVN), en tillverkare av elektriska pickuper, avslöjade nyligen sina efterlängtade resultat för andra kvartalet.

Nettoreserveringen av R1-modeller var cirka 98,000 30 fordon från kunder över hela USA och Kanada den 2022 juni 2022. Den genomsnittliga dagliga beställningsfrekvensen under andra kvartalet XNUMX ökade jämfört med det första.

Amazons första beställning av elektriska fordon (EDV) från Rivian gällde 100,000 2022 fordon. Amazon tillkännagav expansionen av sina skräddarsydda EDV till städer över hela landet i juli 2040. Rivians samarbete är avgörande för Amazons mål att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp till XNUMX.

Dessutom kunde Rivian perfekta EDV-egenskaperna och layouten tack vare ett tätt utvecklingssamarbete som involverade Amazon och dess leveransförare. Rivian fulländade dessa funktioner under en omfattande serie testinstallationer som började i början av 2021.

Det totala antalet fordon som Rivian tillverkade 2022 är cirka 8,000 2022 i slutet av andra kvartalet. Dessutom har Rivian upprepat att företaget är på väg att möta sin produktionsprognose för 25,000 på XNUMX XNUMX nettotillverkade enheter.

Försäljningen under andra kvartalet var 364 miljoner dollar. Rivian beräknades dock inte vara lönsamt under andra kvartalet 2022 och avslöjade ett justerat underskott på 1.62 USD per aktie. Rivian avslutade andra kvartalet 2022 med över 15.4 miljarder dollar i kontanter, likvida medel och begränsade kontanter.

Tesla Powerhouse EV Dominans

Med tonvikt på hållbara energilösningar är Tesla världens största elbilsföretag. Elon Musk är Teslas grundare och grundade företaget 2003. Varje tillverkare siktar på Tesla inom bilindustrin, vilket knappast är förvånande med tanke på hur snabbt Tesla hade vuxit till affischbarnet för elektrifiering.

Analytiker har tidigare hävdat att befintliga biltillverkare snart skulle ta Teslas marknadsandelar för elbilar och minska dess världsomspännande överlägsenhet. Tesla har under många år dominerat elfordonsindustrin i USA. Ändå tror analytiker att Teslas marknadsdominans kommer att minska när nya elbilskonkurrenter kommer in på den amerikanska marknaden.

För närvarande är den amerikanska elbilsmarknaden fortfarande starkt beroende av Tesla. Biltillverkarens orderhastighet har ökat avsevärt i flera regioner i USA på grund av den senaste tidens ökning av gaspriserna. Som ett resultat ökar Tesla produktionen vid sin fabrik i Fremont och startar verksamhet vid sin Gigafactory i Texas. Även om en del av den extra tillverkningen är för export, förväntar sig Tesla fortfarande en expansion i USA.

Nya registreringssiffror avslöjar vidare att Tesla fortsätter att dominera den amerikanska elbilsmarknaden med stor marginal. Under det första kvartalet 2022 sålde Tesla cirka 564,000 254,695 bilar, medan det under andra kvartalet sålde cirka XNUMX XNUMX, vilket kraftigt överproducerade konkurrenter som Rivian.

Tesla vs. Rivian: Försäljnings- och inkomsttrender

Rivian

Rivian byggde 4,401 4,467 bilar och levererade 2022 364 under andra kvartalet 2 och tjänade 704 miljoner dollar i försäljning. Under andra kvartalet producerade Rivian också en negativ bruttovinst på XNUMX miljoner USD på grund av höga arbets- och omkostnader. Dessa kostnader uppstår eftersom Rivian tillverkar fordon på låga nivåer på tillverkningslinjer avsedda för större volymer.

Denna dynamik kommer att bestå på kort sikt. Fortfarande, som vi tidigare sett, räknar bolaget med att stärkas då produktionsnivåerna stiger snabbare än framtida höjningar av arbetskraft och omkostnader.

En ökning av omkostnader och arbetskraftsutgifter minskade bruttovinsten med 301 miljoner USD under andra kvartalet 2022. Rivian förväntar sig att dessa faktorer kommer att fortsätta att negativt påverka operativa resultat.

Under hela kvartalet påverkade inflationstrycket verksamhetens materialkostnader, vilket företaget tror kommer att fortsätta att påverka. De totala operativa utgifterna under andra halvåret 2022 ökade till över 1 miljard USD, upp från 580 miljoner USD under samma period föregående år.

Även under andra kvartalet 2 redovisade Rivian en icke-kontant aktiebaserad kompensationsavgift på 2022 miljoner USD och avskrivningskostnader på 229 miljoner USD i operativa kostnader.

Sammantaget stod investeringarna i människor, utrustning och fordonsinitiativ för det mesta av Rivians ökning av driftsutgifterna jämfört med föregående år under andra kvartalet 2022. Kostnaden för forskning och utveckling under andra kvartalet 2022 uppgick till 543 miljoner USD, en ökning från 394 miljoner dollar under samma period förra året.

Som ett resultat av dessa högre driftskostnader var Rivians totala förlust för Q2 över 1.7 miljarder USD, upp från 580 miljoner USD under samma period förra året.

Tesla

Under andra kvartalet 2022 tjänade Tesla 2.3 miljarder USD i GAAP-nettointäkter och 2.6 miljarder USD i icke-GAAP-nettointäkter. Företaget har också sett spännande prestationer vid några av sina nyare fabriker.

Gigafactory Berlin-Brandenburg nådde en betydande milstolpe genom att producera över 1,000 4680 bilar under en enda vecka samtidigt som en positiv bruttovinst bibehölls under kvartalet. Tesla levererade de första fordonen utrustade med XNUMX celler och strukturella uppladdningsbara batterier till kunder i USA från sin anläggning i Austin.

För att maximera produktionen fortsätter Tesla att investera i fabrikstillväxt. Företagets energisektor gjorde också betydande framsteg under andra kvartalet, med ökade volymer och överlägsen enhetsekonomi som ledde till en rekordhög bruttovinst. Dessutom fortsätter konsumenternas efterfrågan på Teslas förvaringsartiklar att överträffa tillverkningstakten.

Under andra kvartalet ökade företagets totala försäljning med 42 % jämfört med föregående år till 16.9 miljarder dollar. Teslas rörelseintäkter ökade årligen till nästan 2.5 miljarder USD under andra kvartalet, vilket ledde till en rörelsemarginal på 2 %.

Rivian och Teslas balansräkningsjämförelse

Rivians hela omsättningstillgångar värderades till cirka 15.7 miljarder USD under andra kvartalet 2022, medan dess totala anläggningstillgångar var 4.4 miljarder USD. Under andra kvartalet var Rivians totala kortfristiga skulder 2 miljarder USD, medan dess totala långfristiga skulder var 1.7 miljarder USD. Hela investerarnas eget kapital är 1.4 miljarder dollar.

Å andra sidan växte Teslas likvida medel, likvida medel och relativt korta omsättbara värdepapper i slutet av kvartalet med 902 miljoner dollar sekventiellt till 18.9 miljarder dollar under andra kvartalet. Ökningen drevs främst av det fria kassaflödet på 2 MUSD, något uppvägt av återbetalningar av lån på 621 MUSD.

Från och med andra kvartalet hade Tesla omvandlat cirka 2 % av sina Bitcoin-transaktioner till fiat-kontanter. Konverteringar tillförde 75 miljoner USD till balansräkningen under andra kvartalet.

Analytiker prognoser

Rivian Automotive Inc. har ett konsensusprismål på $50, med en hög uppskattning på $83 och en låg uppskattning på $27, enligt de 15 analytiker som tillhandahåller 12-månaders prisuppskattningar. Medianuppskattningen är upp +53.61% från det tidigare priset på $32.55.

De 36 analytiker som ger 12-månaders prisprognoser för Tesla har ett konsensusmål på 1,000 1,580 $, med en hög siffra på 250 12.36 $ och en låg uppskattning på 890 $. Konsensusuppskattningen återspeglar en +XNUMX% ökning jämfört med det tidigare priset på $XNUMX.

Bottom Line på Rivian och Tesla

Den rådande uppfattningen bland 42 tillfrågade finansanalytiker är att köpa Tesla-aktier. Företaget hade bibehållit ett stabilt köpbetyg på grund av Teslas enastående prestation under första halvåret 2022, då det uppnådde högre försäljning och nettovinst.

Rivian, å andra sidan, rapporterade en nettoförlust på 1.7 miljarder dollar under andra kvartalet 2022, upp från en förlust på 580 miljoner dollar föregående år. Dessa betydande förluster under andra kvartalet berodde främst på högre driftskostnader.

För att sammanfatta, Rivian är där Tesla var för fem till tio år sedan. Men bara tiden kommer att utvisa om Rivians framtida lönsamhet och aktiekurs kommer att prestera liknande Tesla.

För att dra nytta av Rivian-, Tesla- och elfordonsaktier är AI den teknik man väljer, och Q.ai tar bort gissningarna från investeringar.

Ladda ner Q.ai idag för tillgång till AI-drivna investeringsstrategier. När du sätter in $100 lägger vi till ytterligare $50 till ditt konto.