Apple-aktien klättrar nedåt i takt med att vinstoptimismen ökar: 3 andra FAANG-aktier dominerar resultatkalendern

Apple (AAPL) är bland en grupp stora teknologiaktier som kommer att rapportera under den kommande veckan, tillsammans med amason (AMZN), Google-förälder Alfabetet (GOOGL), Metaplattformar (META), Advanced Micro Devices (AMD) Och Qualcomm (QCOM).

X

Apple-aktien steg med mer än 7 % i slutet av oktober efter att vinsten och intäkterna överträffade förväntningarna.

Med aktiemarknaden i en bekräftad uppåtgående trend mitt i ett förbättrat sentiment kan Apple få ytterligare ett positivt svar på resultatet. Apple-aktien är dock fortfarande långt ifrån toppar och under sitt 200-dagars glidande medelvärde.

Apple-aktien klättrar nedåt

Apple står fortfarande inför overheadförsörjning problem när det fungerar högre. Men Apple-aktien håller uppgångar väl efter att ha hoppat över sitt 50-dagars glidande medelvärde den 23 januari.

För innevarande kvartal är Zacks konsensusuppskattning att justerad vinst faller med 8% till 1.94 USD per aktie. Intäkterna förväntas minska med 2% till 121.2 miljarder dollar. Resultaten kommer på torsdag efter stängningen.

Kvartalet som slutar i december är vanligtvis Apples starkaste sett till intäkter. Men Apple har hanterat produktionsproblem i Kina som minskade tillgängligheten för iPhone 14 Pro-modeller under semesterperioden.

När Apple rapporterade intäkter den 28 oktober överträffade de totala intäkterna på 90.15 miljarder dollar förväntningarna. Intäktstillväxten för iPhone var stabil, upp nästan 10 % till 42.6 miljarder dollar, men strax under konsensuset på 43.2 miljarder dollar.

Mac-intäkter var en ljuspunkt, upp 25 % till 11.5 miljarder dollar. Det var långt före konsensus på 9.36 miljarder dollar. Övriga produktintäkter, som inkluderar Apple Watch och AirPods, överträffade också förväntade förväntningar, en ökning med 5% jämfört med föregående år.

Toppaktier att titta på

En mängd andra toppaktier finns på resultatkalendern, inklusive leverantören av oljeborrningsteknik ChampionX (CHX), som sätts upp i en kopp-med-handtag bas med en köppoäng på 32.85. Kopp-med-handtagsbaser har varit startskott för många stora aktiemarknadsledare tidigare.

ChampionX visar flera kvartal i rad med tresiffrig vinsttillväxt. Årliga uppskattningar är också starka: Helårsvinsten förväntas stiga med 98 % för 2022 och ytterligare 58 % i år. Resultaten kommer på onsdag efter stängningen.

Inom halvledarsektorn, Allegro Microsystems (ALGM) rapporterar tisdag innan öppningen. Marktillverkaren drog sig tillbaka kraftigt efter att ha toppat en ingång på 34.24 men fann till slut stöd vid sin 21-dagars exponentiellt glidande medelvärde. Det skjutit i höjden förbi en alternativ torsdag i tung volym. Gruppkamrat Microchip-teknik (MCHP) närmar sig en ingång på 80.60 inför sin resultatrapport torsdag efter stängning.

Chip jätte Qualcomm (QCOM), har under tiden drivit över sitt 200-dagars glidande medelvärde. Flera senaste volymprisuppgångar över genomsnittet har lyft QCOMs Ackumulerings-/distributionsbetyg till B. Resultat kommer även på torsdag efter stängning.

Var för sig, två Leaderboard lager - larv (KATT) och försäkringsgivare Chubb (CB) — finns också på vinstdokumentet.

Caterpillar har presterat stadigt efter att ha gått med i Leaderboard i början av januari. Resultaten kommer tidigt på tisdag. Se efter att den justerade vinsten under fjärde kvartalet ska öka med 4 % till 47 USD per aktie, med en omsättning på 4.95 % till 15 miljarder USD.

Chubb rapporterar tisdag efter stängning. Den schweiziska egendoms- och skadeförsäkringsgivaren har varit en solid spelare sedan det lades till på listan över ledare i slutet av november, då det klarade en 216.10-post.

Optionshandelsstrategi

En grundläggande alternativhandelsstrategi kring inkomster - med köpoptioner - låter dig köpa en aktie till ett förutbestämt pris utan att ta mycket risk. Så här fungerar strategin för handel med optioner och hur en köpoptionshandel nyligen såg ut för Apple-aktien.

Identifiera först topprankade aktier med ett hausseartat diagram. Vissa kanske ställer in sig i sunda baser på tidigt stadium. Andra kanske redan har brutit ut och får stöd hos sina 10 veckors glidande medelvärde för första gången. Och några kanske handlar tätt nära toppar och vägrar ge upp mycket mark. Undvik utökade lager som ligger för långt förbi korrekta ingångspunkter.

Gå med i IBD-experter när de analyserar ledande aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

I optionshandel är en köpoption en hausseartad satsning på en aktie. Säljoptioner är baisseartade satsningar. Ett köpoptionskontrakt ger innehavaren rätt att köpa 100 aktier av en aktie till ett specificerat pris, känt som lösenpriset.

Säljoptioner är för svaga aktörer med baisseartade diagram. Den enda skillnaden är att ett lösenpris utanför pengarna ligger strax under den underliggande aktiekursen. En säljoption ger innehavaren rätt att sälja 100 aktier av en aktie till ett specificerat pris.

Du tjänar vinst när aktien faller under lösenpriset med en säljoption.

Kontrollera lösenpriser

När du har identifierat en intäktsinställning för ett köpoption, kontrollera lösenpriser med din onlinehandelsplattform eller på cboe.com. Se till att alternativet är likvidt, med en relativt snäv skillnad mellan köp och köp.

Leta efter ett lösenpris strax över den underliggande aktiekursen (out of the money) och kontrollera premien. Helst bör premien inte överstiga 4 % av den underliggande aktiekursen vid tidpunkten. I vissa fall är ett lösenpris i pengarna OK så länge som premien inte är för dyr.

Välj ett utgångsdatum som passar ditt riskmål men kom ihåg att tid är pengar på optionsmarknaden. Närmaste utgångsdatum kommer att ha billigare premier än de längre ut. Att köpa tid på optionsmarknaden kommer till en högre kostnad.

Se vilka aktier som finns i topplistportföljen

Denna alternativhandelsstrategi låter dig dra nytta av en hausseartad resultatrapport utan att ta för mycket risk. Risk är lika med kostnaden för optionen. Om aktien går ner på vinsten, är det mesta du kan förlora det belopp som betalas för kontraktet.

Apple aktieoptionshandel

Så här såg en köpoptionshandel nyligen ut för Apple.

När Apple-aktien handlades runt 143.60, kom en köpoption som var lite för pengarna per vecka med ett lösenpris på 144 (förfaller den 24 februari) med en premie på cirka 4.55 USD per kontrakt, eller 3.2 % av den underliggande aktiekursen vid tid.

Ett kontrakt gav innehavaren rätt att köpa 100 aktier i Apple-aktier till 144 per aktie. Det mesta som kunde förloras var 455 $ - det belopp som betalades för kontraktet med 100 aktier.

När man tar hänsyn till den betalda premien, måste Apple öka över 148.55 för att handeln ska börja tjäna pengar (144 lösenpris plus 4.55 $ premie per kontrakt).

En köpoption för Qualcomm var också rimligt prissatt. När QCOM-aktien handlades runt 133.94, erbjöd en veckovis köpoption med ett lösenpris på 134 (förfallodatum 24 februari) en premie på cirka 5.50 USD, eller 4.1% av aktiekursen.

Följ Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve för mer aktiemarknadsanalys och insikt

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

Fånga nästa stora vinnande aktie med MarketSmith

IBD Stock of the Day: Se hur du hittar, spårar och köper de bästa aktierna

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag

Varför detta kan bli ett livsförändrande rally; 4 aktier nära köppoäng