Apple-aktien håller sig ganska bra; Kan denna Bull Put-spread generera 262 % årlig vinst?

Med många tillväxtaktier som fallit under de senaste veckorna är det viktigt att leta efter starka aktier när man försöker hitta hausseartade optionsaffärer. Apple (AAPL) är en aktie som visar rimlig styrka inför bred marknadssvaghet.

X

Enligt IBD lagerkontroll, Apple-aktien rankas som nummer 1 i sin grupp och har en Sammansatt betyg av 89, an EPS-betyg av 90 XNUMX och a Betyg för relativ styrka av 85.

Avgörande prisstöd ligger på 150 till 152.50. 

Apple Stock: Ställa in en Bull Put Spread

Tidigare har vi tittat på hausseartade affärer med en varaktighet på omkring en till två månader. Vissa handlare föredrar handel med kortsiktiga alternativ, som har potential att generera mycket högre vinster på årsbasis. 

Förutsatt att någon var ute efter att handla med en bull-put-spread på AAPL, skulle hon kunna generera ungefär $120 i premie för att sälja spreaden 17-150 den 145 juni. Handlaren behåller all vinst om Apple slutar över 150 vid utgången.

Kapitalet i riskzonen för den handeln skulle vara $380, så handeln har potential att generera en avkastning på 31.6% på 44 dagar.

Det motsvarar en vinst på 262 % på årsbasis.

En variant på Bull Put Spread

Om handlaren istället bestämde sig för att handla en mycket kortare spread i Apple-aktien, skulle hon kunna generera cirka 65 USD i premium för att sälja säljoptionsspreaden på 150-145 som löper ut den 13 maj. Denna spridning kan tjäna runt $65 på risken på $435 för en potentiell avkastning på 14.9%.

Det är en något lägre avkastning än det första exemplet i Apple, men det tar bara 10 dagar att uppnå den avkastningen om handeln med megacap-aktien fungerar.

Det motsvarar en avkastning på 545.3 % på årsbasis.

Att vara realistisk om återkomsten

Det är ett stort antal, men förvänta dig inte att varje handel som denna ska bli en vinnare. Kortsiktiga alternativ kan vara mycket riskabla, och förhoppningsvis lärde vi oss alla i Finance 101 att hög avkastning kommer med hög risk. Så gör din due diligence innan du använder veckoalternativ.

Kortsiktiga optionsaffärer som denna - även i en beprövad aktiemarknadsvinnare som Apple - är inte för alla. När de går emot dig finns det väldigt lite du kan göra för att rädda handeln.

Kom ihåg att alternativ är riskabla och investerare kan förlora 100% av sin investering. 

Gavin McMaster har en magisterexamen i tillämpad ekonomi och investeringar. Han är specialiserad på inkomsthandel med optioner, är mycket konservativ i sin stil och tror att tålamod i väntan på de bästa inställningarna är nyckeln till framgångsrik handel. Följ honom på Twitter kl @OptiontradinIQ 

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Hur man handlar med en kalenderuppslag på Amazon-aktier

Optionshandelsvinster om Pfizer Stocks vinstreaktion inte är galen

Inte allt är förlorat: Hur man tjänar med alternativ från Netflix-aktiens fall

PG-aktie idag: Kan den här korta strypoptionshandeln ge en vinst på $310?