BABA aktiehandel erbjuder potentiell 25 % avkastning för neutrala till hausseartade handlare

alibaba (BABA) har överträffat marknaden under de senaste månaderna och visar en förbättrad relativ styrka.

X

BABA lager är över 50-dagars glidande medelvärde, och den nyckellinjen börjar vända uppåt.

Ett neutralt till något hausseartat sätt att spela aktien på kan vara via en bull put spread.

Som en påminnelse är en bull put spread en definierad riskstrategi, så att du alltid vet det värsta scenariot i förväg.

Denna typ av handel kommer att tjäna om BABA-aktien handlas i sidled eller högre och ibland även om den handlas något lägre.

Med Alibaba som stänger runt 117 på fredag, om vi använder utgången i juli, kan vi sälja en 105-put och köpa en 100-put för cirka $1.00.

Handel genererar $100 i premium

Att sälja denna spread skulle generera ungefär $100 i premie med en maximal risk på $400.

Om spreaden löper ut värdelös, skulle det vara en avkastning på 25 % på cirka tre veckor, förutsatt att BABA-aktien är över 105 vid utgången.

Den maximala förlusten skulle inträffa om Alibaba stänger under 100 den 15 juli. Det skulle få premiumsäljaren att förlora $400 på handeln. 

Brytpunkten för handeln är 104, vilket beräknas som 105 minus 1.00 $ optionpremie.

I den här marknadsmiljön skulle jag sätta en ganska snäv stop loss och se till att stänga handeln om BABA-aktien faller under 110.

Begränsning av förluster vid optionshandel

Annars är en annan bra tumregel att begränsa förlusten till två gånger den mottagna premien, vilket i det här fallet skulle vara $200. Att hålla sig till denna stop loss-nivå hjälper till att undvika stora förluster om handeln går söderut.

Enligt IBD lagerkontroll, BABA-aktien är rankad som nummer 4 i sin grupp och har en Sammansatt betyg av 66, an EPS-betyg av 72 och a Betyg för relativ styrka av 60.

Kom ihåg att alternativ är riskabla och investerare kan förlora 100% av sin investering. 

Den här artikeln är endast avsedd för utbildning och inte en handelsrekommendation. Kom ihåg att alltid göra din egen due diligence och kontakta din finansiella rådgivare innan du fattar några investeringsbeslut.

Gavin McMaster har en magisterexamen i tillämpad ekonomi och investeringar. Han är specialiserad på inkomsthandel med optioner, är mycket konservativ i sin stil och tror att tålamod att vänta på de bästa inställningarna är nyckeln till framgångsrik handel. Följ honom på Twitter på @OptiontradinIQ

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

SQM-aktie idag: Varför denna kontantsäkrade put belönar handlare med $660

Baisseartad optionhandel kan också generera viss inkomst på IBM-aktier

Överväg en Goldman Sachs Butterfly Spread för neutral prisåtgärd; Det kan returnera $1,450 500 och riskerar endast $XNUMX

Med Shopify-aktien som tappar greppet, här är en baisseartad alternativhandelsidé