Valet ligger bakom oss, den senaste inflationsdatan visade en nedgång i ökningstakten och marknaderna slutade förra veckan med sina bästa handelssessioner på månader. Tecknen har anpassats för att investerare ska må bra. Eller borde de?
Miljardärsinvesteraren Carl Icahn tror annat, och i en intervju nyligen lade han upp fallet för björnarna.
"Jag är fortfarande ganska baisse med vad som kommer att hända. Ett sådant här rally är naturligtvis minst sagt väldigt dramatiskt, men du har dem hela tiden på en björnmarknad, och jag tror fortfarande att vi är på en björnmarknad... inflationen försvinner inte på kort sikt, och du kommer att få mer av en lågkonjunktur, mer av en vinstminskning... Fed måste fortsätta att höja, menade Icahn.
Även om Icahn är baisse på marknaderna, har det inte hindrat honom från att köpa in i två specifika aktier. De är intressanta aktieval, även om Wall Streets analytiker är tydligt blandade här. Öppnar upp TipRanks plattform, vi har tagit fram detaljerna om dessa två "Icahn-val;" här är de, med några nya analytikerkommentarer.
Crown Holdings (CCK)
Den första aktien på vår lista över Carl Icahns val är Crown Holdings, ett företag som du förmodligen inte har hört talas om – även om det är mycket troligt att du har använt några av dess produkter. Crown arbetar inom förpackningsindustrin, där man är specialiserad på metallförpackningar. Crowns produkter inkluderar metallburkar för drycker och livsmedel – tänk ring-pull pop-tops på läskburkar – samt burkar för aerosoler. Företaget tillverkar även metallförslutningar för specialförpackningar. Om du har öppnat en burk med pickles, eller öppnat en läsk, eller vridit av metallkorken från en glasflaska – så har du förmodligen använt en Crown-produkt.
Allmänheten av förpackning – oavsett om det gäller matlagring eller produkttransport – i den moderna världen ger Crown en lönsam nisch att exploatera, och det framgår tydligt av de senaste årens totala intäkter. Företaget tog in 9.4 miljarder dollar 2020 och såg den öka till 11.4 miljarder dollar förra året. Under de första nio månaderna i år har Crown redan realiserat 9.94 miljarder dollar på topplinjen, en ökning med 12 % jämfört med föregående år.
Om man tittar på den senaste kvartalsrapporten, för 3Q22, visade företaget en topplinje på 3.25 miljarder dollar, en ökning med 11 % jämfört med föregående år, och realiserade en vinst på 1.06 dollar per aktie jämfört med 79 cent för ett år sedan. Justerad vinst per aktie kom dock in på 1.46 dollar, klart under prognosen på 1.76 dollar och en nedgång på ~13% från de 2.03 dollar som rapporterades för kvartalet föregående år.
Av intresse för återvändande investerare har Crown ett aktivt engagemang för att hålla upp aktiekurserna och har återköpt CCK-aktier för 722 miljoner USD hittills i år. Dessutom lämnar bolaget en blygsam utdelning, 22 cent per stamaktie, med nästa betalning den 25 november. Div-betalningen årligen uppgår till 88 cent per stamaktie, och ger en direktavkastning på 1.11%.
När det gäller Carl Icahn öppnade han en ny position i CCK under det sista kvartalet och köpte 1.04 miljoner aktier i aktien. Hans innehav är för närvarande värt över 82 miljoner dollar.
Aktien i Crown har fallit sedan mars i år, och hittills i år har aktien fallit med 28%. I Morgan Stanley-analytikerns ögon Ängel CastilloDetta är dock ingen anledning att undvika aktien. Castillo anser att denna försäljning är överdriven, och säger: "Det går inte att förneka att Crowns resultat och utsikter var väsentligt sämre än väntat... Vi tror dock att försäljningen kan vara en överreaktion och förbli köpare av Crown (CCK) på detta svaghet…"
Bland skälen till att äga Crown-aktier, säger Castillo, är: "1) de grundläggande EBITDA-utsikterna som företaget tillhandahåller uppgår till en mycket mer blygsam ~4% implicit revidering (i mitten) till 2023 års konsensus; 2) Crown upprepade förtroendet för sin volymtillväxt på +10 % i Nordamerika för 2023; 3) Lagerförändringar är vanligtvis ett fenomen på 2-3 kvartal, så vi förväntar oss att volymutmaningarna på kort sikt kommer att avta någon gång i början av 2023 och att sekulär medvind kommer att återuppta en sund tillväxt därefter; 4) CCK fortsätter att ha den starkaste balansräkningen bland sina kollegor, och tillsammans med stadig tillväxt och lägre capex bör det möjliggöra sunda mängder aktieägaravkastning..."
För detta ändamål bedömer Castillo Crown-aktien som en övervikt (dvs köp) och hans prismål på 110 $ innebär en ettårig uppåtpotential på 36%. (För att se Castillos meritlista, Klicka här)
Carl Icahn och Morgan Stanley är inte de enda tjurarna på denna aktie. Aktierna har 17 senaste Wall Street-analytikerrecensioner, fördelade på 12 köp och 5 innehav, för ett moderat köp-konsensusbetyg. CCK handlas för $80.70 och dess genomsnittliga kursmål, på $96.47, tyder på en vinst på ~20% för de kommande 12 månaderna. (Se Crown aktieprognos på TipRanks)
Southwest Gas Corporation (SWX)
Nästa Icahn-val vi tittar på är Southwest Gas, ett naturgasbolag, baserat i Las Vegas, Nevada och betjänar mer än 2 miljoner kunder i Arizona, Nevada och södra Kalifornien. Företagets verksamhet inkluderar Southwest Gas, det reglerade elverket, och Mountain West Pipelines, en reglerad operatör av cirka 2,000 XNUMX miles av mellanstatliga naturgasöverföringsledningar, som sträcker sig över Utah, Wyoming och Colorado. Det tredje affärssegmentet, Centuri Group, är ett oreglerat företag för strategiska infrastrukturtjänster verksamt i USA och Kanada.
Sammantaget inbringade Southwest Gas 3.68 miljarder dollar i totala intäkter förra året. Southwest är på väg att slå den totala omsättningen 2022, och dess 9-månaders topplinje ligger redan på 3.55 miljarder dollar.
Trots intäktstillväxten rapporterade företaget en konsoliderad nettoförlust på 18 cent per aktie under tredje kvartalet, något under den förlust på 3 cent som rapporterades under 19Q3 och långt under vinsten under Q21 och Q1 i år. Det bör dock noteras att gasförsörjningen på norra halvklotet ofta visar sina bästa resultat under det första halvåret, när det gäller säsongsanvändning.
Bolaget deklarerade en utdelning för fjärde kvartalet, i september, på 4 USD per stamaktie. Denna betalning ger en årlig stamaktieutdelning på $0.62, vilket i sin tur gör avkastningen 2.48%.
Detta företag har genomfört en strategisk alternativöversyn för den framtida dispositionen av sina affärssegment. Frågor som övervägs inkluderar alternativ för Mountain Wests pipelineoperationer och en möjlig försäljning eller avknoppning av Centuri Group. Hittills pågår granskningen men inga åtgärder har vidtagits ännu.
Southwest Gas har tydligt fångat Carl Icahns blick; han ökade sitt befintliga innehav i SWX med 30 % under det senaste kvartalet och köpte 1,508,509 6,611,630 419 aktier av aktien. Hans innehav i Southwest Gas uppgår nu till XNUMX XNUMX XNUMX aktier, värderade till mer än XNUMX miljoner dollar.
Southwest Gas utsikter verkar dock inte vara alltför gynnsamma bland Wall Streets analytiker, som föredrar att stanna vid sidan av.
I bevakning av aktien för JPMorgan, analytiker Richard Sunderland skriver: "Vi har begränsad inkrementell insikt utöver vinstdatapunkter och relaterade kommentarer som nu starkt pressar utsikterna för 2023. Vi förväntar oss att konstruktionsdebatten bara kommer att växa som reaktion på denna utveckling, med argument som delas mellan nedåtrisken att potentiellt sälja till ett lågt kontra en längre väg till att realisera uppåtvärde under ett byggsnurr.
I linje med denna uppfattning sätter Sunderland ett neutralt (dvs. Håll) betyg på aktierna, men hans kursmål på 77 $ innebär en uppåtpotential på ~18% för det kommande året. (För att se Sunderlands meritlista, Klicka här)
Majoriteten av gatan ställer sig bakom JPMorgan-analytikerns försiktiga syn på Southwest Gas, eftersom TipRanks analyser visar att aktien är ett håll (neutral). Detta är baserat på 6 analytikerrecensioner som inkluderar 5 Hold-betyg och 1 Köp. Aktien handlas för $65.05, och dess genomsnittliga kursmål på $57.55 tyder på att den kommer att falla ~12% under loppet av nästa år. (Se SWX aktieprognos på TipRanks)
För att hitta bra idéer för aktier som handlas till attraktiva värderingar, besök TipRanks ' Bästa lager att köpa, ett verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Villkor: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-carl-icahn-looks-diamonds-152754291.html