Investerare som letar efter en vägledande hand för att styra dem säkert genom det nuvarande farliga börslandskapet kan göra värre än att lyssna på vad miljardären Ken Fisher har att säga.
Fisher Investments-grundaren startade sitt oberoende penningförvaltningsföretag med 250 dollar 1979, ett företag som nu är ett fortsatt företag på 197 miljarder dollar, medan Fishers eget nettovärde ligger norr om 5 miljarder dollar.
Så för dem som blir rastlösa från 2022 års obönhörliga björn, har Fisher några mycket enkla råd: "De saker som tenderar att sjunka mest på en björnmarknad, när du kommer till andra sidan och kommer upp på andra sidan V:et, närhelst det är, tenderar att studsa mest tidigt. Så det är därför tålamod är en dygd... Om du blir tålmodig kommer du att bli värd mer pengar.”
Vi vänder oss till Fisher för att få inspiration och tittade närmare på två aktier som miljardären nyligen flyttade till. Använder sig av TipRanks databas för att ta reda på vad analytikergemenskapen har att säga fick vi veta att varje ticker har ett "starkt köp"-konsensusbetyg från analytikergemenskapen. Låt oss se varför de anses vara bra investeringsval just nu.
Marvell Technology (MRVL)
Den första Fisher-godkända aktien vi ska titta på är en ståndaktig chipindustri. Marvell är en tillverkare av halvledare och tillhörande teknik. Den integrerade kretsspecialisten betjänar ett brett utbud av marknader från datacenter till fordon, företagsnätverk till moln och operatörsinfrastruktur, bland annat. Efter olika förvärv har företagets primära intäktskälla flyttats från konsumentelektroniksektorn till datainfrastruktur (datacenter, industri, fordon, mobilnät).
Samtidigt har Marvells intäkter och resultat trendat i en riktning – uppåt. Och även om problem med försörjningskedjan har gjort sin närvaro påtaglig, lyckades Marvell fortfarande uppfylla Wall Streets förväntningar.
Företaget kommer att släppa sitt skattemässiga tredje kvartal den 1 december, men under tiden kan vi få en bra känsla för företagets situation genom att titta tillbaka på F2Q22-siffrorna. Specifikt ökade intäkterna med 41 % från samma period för ett år sedan till 1.52 miljarder dollar, vilket motsvarade Streets förväntningar, medan företaget levererade adj. EPS på 0.57 USD, kommer in 0.01 USD över konsensusuppskattningen på 0.56 USD.
Men, med hänvisning till problem i leveranskedjan, förväntar sig företaget för FQ3 en intäkter på 1.56 miljarder dollar, vilket missar de 1.58 miljarder dollar som analytikerna förutsåg, medan för slutresultatet krävde utsikterna justering. EPS på $0.59 vid mittpunkten, under konsensus vid $0.61.
Sammantaget har Marvell inte kunnat stå emot de baisseartade marknadskrafterna och aktierna har fallit ~50% i år.
Fisher tycker uppenbarligen att de representerar utmärkt värde. Han ökade sin andel avsevärt under tredje kvartalet och köpte 3 11,133,134 478 MRVL-aktier, nu värda över XNUMX miljoner dollar.
Ekar Fishers hausseartade hållning, Credit Suisses Chris Caso ser mycket att gilla med chipföretaget.
"Vår långsiktigt gynnsamma syn på MRVL beror på antalet företagsspecifika drivkrafter som står för långt över hälften av förväntningarna på Street intäktstillväxt på väg in i CY23," förklarade den 5-stjärniga analytikern. "De här drivkrafterna inkluderar halvanpassat kisel i hyperskala, den tidigare Inphi-verksamheten, fordons-ethernet, Innovium-växelverksamheten och fortsatta 5G-utbyggnader. Vi förväntar oss att tillväxten inom alla dessa områden är mycket mindre beroende av slutmarknaderna och kommer att buffra mot en avmattning på marknaden. Dessutom har molnoperatörernas utgifter hållit bättre än vi skulle ha trott med tanke på komprimeringen av annonsutgifterna."
Som stöd för sina kommentarer bedömer Caso att MRVL-aktierna överträffar (dvs köp) medan hans prismål på $56 ger plats för 12-månadersvinster på 28%. (För att se Casos meritlista, Klicka här)
Hans kollegor håller med – nästan enhälligt. Medan en analytiker föredrar att stå utanför den här, är alla 11 andra recensioner att köpa, vilket ger aktien ett starkt köp-konsensusbetyg. Det genomsnittliga målet är mer hausse än vad Caso tillåter; vid 61.67 dollar tyder siffran på att aktierna kommer att öka med ~42% under det kommande året. (Se MRVL aktieprognos på TipRanks)
Charles Schwab (SCHW)
Från chipindustrin, låt oss nu svänga till ett helt annat segment för Fishers nästa val – till sektorn för finansiella tjänster. Charles Schwab som ledande inom investeringstjänster, hjälper både privatkunder och institutionella kunder att investera på kapitalmarknader på ett smart och effektivt sätt. Dess tjänster sträcker sig från bank- och värdepappersförmedling till förmögenhets- och tillgångsförvaltning, depå och finansiell rådgivning. Med cirka 7 biljoner dollar i kundtillgångar är företaget USA:s 7:e största bankföretag.
En del av Schwabs arbetssätt är att samla in så många insättningar och kontanter som möjligt och investera dem för att generera ränta. Detta är särskilt användbart för det nuvarande klimatet där räntorna stiger och har hjälpt företaget att prestera bra i 2022 års deprimerade miljö.
I den senaste kvartalsrapporten, för 3Q22, ökade intäkterna med 20 % jämfört med föregående år till 5.5 miljarder USD, samtidigt som Street's call slog 80 miljoner USD. Företaget genererade rekordstora 2 miljarder dollar i nettointäkter, jämfört med de 1.5 miljarder dollar som levererades under samma period ett år tidigare. Detta resulterade i adj. EPS på $1.10, övertrumfer Streets $1.05 prognos.
Fisher ville inte gå miste om en övertygande möjlighet och drog avtryckaren på 15,433,332 1.26 XNUMX aktier, vilket gav hans fond en ny position i SCHW. Om man tittar på värdet på det nya innehavet kommer det in på nästan XNUMX miljarder dollar.
Medan JP Morgans Ken Worthington konstaterar att aktiens värdering inte är billig, han tycker att det finns goda skäl till det.
"Vi tror att Schwab är ett välskött och högt värderat företag som handlar till en premie till jämställda baserat på ett branschledande varumärke för finansiella tjänster för detaljhandeln," sa Worthington. "Vi ser Schwab som ett tillväxtföretag med många initiativ för att driva både inkrementell organisk tillväxt och en högre avgiftssats. Vi ser Schwab dra nytta av en engagerad detaljhandelsbas som borde driva en framtida generation av Schwabs investerarkunder.”
För detta ändamål bedömer Worthington SCHW-aktien som en övervikt (dvs köp) medan hans genomsnittliga mål på 102 $ tyder på att investerare kommer att få en avkastning på ~26% per år från och med nu. (För att se Worthingtons meritlista, Klicka här)
Om man tittar på konsensusfördelningen, med 9 köp vs. 3 innehav, är analytikernas uppfattning att denna aktie är ett starkt köp. Vid 92.9 USD innebär det genomsnittliga målet en 12-månaders aktieuppskrivning på ~15 %. (Se SCHW aktieprognos på TipRanks)
För att hitta bra idéer för aktier som handlas till attraktiva värderingar, besök TipRanks ' Bästa lager att köpa, ett nyligen lanserat verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är enbart de som presenteras av analytikern. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/patience-pays-off-billionaire-ken-144825590.html