När rädslan för hög inflation och hotet om lågkonjunktur blir ett samtalsämne, vänder sig investerare till Wall Streets titaner för vägledning, nämligen Ken Griffin. Företaget grundade hedgefonden Citadel 1990 och har nu tillgångar under förvaltning till ett värde av över 50 miljarder dollar.
Som 19-årig tvåan på Harvard University började Griffin handla från sitt studentrum med en fax, dator och telefon. Nu är VD:n för Citadel, vars nettovärde uppgår till 27 miljarder dollar, känd som en av Wall Streets storheter. Om man tittar på fondens resultat 2022 är det ännu tydligare varför Griffin har legendarisk status.
Till skillnad från den genomsnittliga hedgefonden, som hade en negativ avkastning på 4.54 % under de första sju månaderna 2022, såg Citadels flaggskepp Wellington-fond sin avkastning öka med 21 % under samma period.
Med detta i åtanke ville vi ta en närmare titt på tre aktier som Citadel tog upp nyligen. Använder sig av TipRanks databas, fick vi reda på att varje ticker har fått ett "starkt köp" konsensusbetyg från analytikergemenskapen. För att inte tala om alla tre av dem har massor av uppåtpotential.
Ranger olja (ROCC)
Vi börjar med en Houston, Texas-baserad, oberoende kolväteproducent, Ranger Oil. Ranger är verksamt i skifferformationen Eagle Ford i södra Texas, där dess innehav producerade 38,500 2 fat oljeekvivalenter dagligen under det sista kvartalet, 22Q27,500. Från den totala produktionen såg Ranger en försäljning av råolja på totalt XNUMX XNUMX fat per dag.
Det är solida produktionssiffror för ett litet, oberoende oljebolag, och genererade en topplinje på 314.5 miljoner dollar för Ranger under andra kvartalet. Företaget såg en nettovinst, baserat på dessa intäkter, på 2 miljoner dollar, en kraftig vändning från förlusten för första kvartalet på 71.18 miljoner dollar, och mycket högre än de 1 miljoner dollar i vinst som genererades under 9.98Q3.04.
Detta mönster gäller även för EPS. Under kvartalet för ett år sedan såg företaget en vinst på 20 cent per aktie, vilket sjönk till en förlust på 47 cents vinst per aktie under 1Q22. Under andra kvartalet i år kom den utspädda vinsten per aktie till 3.33 USD.
Ranger har gynnats av ökade priser på olje- och naturgasmarknaderna. Företaget producerar och säljer råolja, naturgasvätskor och naturgas - och priserna för alla tre har stigit under de senaste 12 månaderna, till och med svarande för en nyligen tillbakadragen.
Detta företag har en aktiv policy att återföra kapital till aktieägarna, genom en liten utdelning och ett större aktieåterköpsprogram. Bolagets styrelse har godkänt upp till 140 miljoner USD i återköp till och med juni nästa år, och sedan programmet startade i maj förra året har det återbetalat cirka 46 miljoner USD till aktieägarna.
Ken Griffin såg det lämpligt att köpa in sig på ROCC med ett köp av 100,845 4.1 aktier. Denna öppningsposition i företaget är för närvarande värd XNUMX miljoner dollar.
Griffin är långt ifrån den enda tjuren här. 5-stjärnig analytiker Neal Dingmann, från Truist, täcker denna aktie och skriver: "ROCC är en av få småbolags E&P som vi tror kan luta sig mot aktieåterköp när marknaden erbjuder möjligheter samtidigt som produktionen ökar med tvåsiffriga siffror... Vi tror att den solida kombinationen av verksamhet och finans erbjuder en unik investering, speciellt vid dagens högt diskonterade relativa värdering. Vi förutspår en solid produktion/vinst/FCF-tillväxt under den senare delen av året som kommer att vara en bra bit in i 2023 för ett starkt setup.”
Dingmann lägger inte bara ut en positiv väg för företaget, han stöder det med ett köpbetyg och ett prismål på 71 $. Genom att gå efter detta mål förväntas aktierna klättra ~76% högre under den ettåriga tidsramen. (För att se Dingmanns meritlista, Klicka här)
Sammantaget finns det tre senaste analytikerrecensioner för denna aktie, och de är alla positiva – vilket gör Strong Buy-analytikerns konsensus enhällig. Aktierna handlas för $3, och deras genomsnittliga kursmål på $40.66 innebär ~58.33% uppåtpotential för de kommande 44 månaderna. (Se ROCC aktieprognos på TipRanks)
Skechers USA (SKX)
Nu ska vi övergå till skor och titta på Skechers. Detta företag grundades 1992 och har under de senaste 30 åren blivit ett av de största märkena för sportskor i USA. Skechers märker sig som "komfortteknikföretaget" och erbjuder ett brett utbud av skor, sandaler, tofflor och andra skor, för alla ändamål under solen.
Skechers avslutade andra kvartalet med lite blandade siffror. Företaget rapporterade en omsättningsökning på 12 % jämfört med föregående år, till ett kvartalsrekord på 1.87 miljarder dollar. Denna summa inkluderade en vinst på 18 % i grossistförsäljning och en mer blygsam vinst på 4 % i direktförsäljning till konsument. Bolagets vinst kom dock in på 58 cent per utspädd aktie, en minskning från 88 cent för ett år sedan.
Skechers rapporterade att ha 946.4 miljoner dollar i kontanter och likvida tillgångar till hands i slutet av andra kvartalet, och hittills i år har genomfört aktieåterköp för totalt 2 miljoner dollar, eller 49.2 miljoner aktier. Vid slutet av kvartalet hade företaget fortfarande 1.3 miljoner dollar kvar i sitt auktoriserade aktieåterköpsprogram.
Som en återspegling av en ny position för Griffin's Citadel drog fonden avtryckaren på 455,696 2 aktier under andra kvartalet. När det gäller värdet på detta innehav kommer det in på 17.77 miljoner dollar.
Morgan Stanley analytiker Alexandra Straton är ogenerat hausse på SKX och säger: "Spring, gå inte, för att ta en titt på den här aktien igen." Straton fortsätter med att säga: "Enligt vår uppfattning är SKX ett av få företag i vår täckning med 1) utrymme för positiva EPS-revideringar, 2) en tydlig möjlighet till omvärdering av värderingen, & 3) att kan dra nytta av en makroekonomisk avmattning på grund av dess värdefokus."
Stratons uppfattning leder henne naturligtvis till en överviktsbetyg (dvs köp) på SKX-aktier och ett prismål på 59 USD som innebär en 51 % uppåtpotential på ett års tidshorisont. (För att se Stratons meritlista, Klicka här)
Skechers har uppenbarligen väckt Streets intresse – det finns 9 senaste analytikerrecensioner här, alla positiva, som backar upp ett enhälligt starkt köp-konsensusbetyg. Aktierna handlas för $38.99 och deras genomsnittliga kursmål på $50.33 tyder på en 12-månaders uppsida på 29%. (Se Skechers aktieprognos på TipRanks)
Cykelterapi (BCYC)
Den sista aktien vi ska titta på lever i biofarmasektorn. Bicycle Therapeutics använder en ny plattform för att utveckla en ny klass av syntetiska, precisionsstyrda terapeutiska medel för behandling av solida tumörcancer som för närvarande är svårbehandlade. De terapeutiska medlen är baserade på Bicycles, en helsyntetisk kort peptidmolekyl som strukturellt bildar två slingor för att bibehålla stabilitet. De representerar en ny – och unik – terapeutisk klass, som kombinerar de farmakokinetiska fördelarna med små molekyler med de farmakologiska fördelarna med biologiska läkemedel.
De flesta av Bicycles läkemedelskandidater är i ett tidigt skede, och företaget meddelade i juni i år att det hade doserat de första patienterna i sin expansionskohort av den kliniska prövningen för kandidaten BT5528, en andra generationens Bicycle Toxin Conjugate (BTC) riktad mot EphA2 . Detta är en fas I/II-studie, inställd på att registrera upp till 56 patienter med den kliniska prövningen för att komma igång under Q3.
Bicycle har också kliniska prövningar i tidiga skeden på gång för BT7480 och BT8009. Återigen är dessa båda precisionsterapier utformade för att rikta in sig på solida tumörer. 7480 genomgår för närvarande en klinisk fas I/II-prövning, liksom 8009. Tidigare i år tillkännagav Bicycle positiva fas I-data om 8009, vilket motiverade att fortsätta studierna. Företaget har för närvarande 37 patienter doserade i fas I/II-studien av BT8009.
Cykel har tur och får samarbetsavgifter och betalningar från utvecklingspartners i sin verksamhet. Under andra kvartalet uppgick dessa betalningar till 2 MUSD, en ökning från 4.37 MUSD under samma kvartal föregående år.
Detta biopharma har en unik utvecklingsplattform och ett kliniskt program i de tidiga faserna av start – allt detta fångade Ken Griffins blick. Hans företag köpte 243,334 2 aktier i företaget under andra kvartalet, som nu värderas till 6.5 miljoner dollar.
JMP analytiker Reni Benjamin håller med om att denna aktie är värd en närmare granskning. Han skriver om Bicycle: "Med tre produkter på kliniken som avancerar genom dosvarierande studier eller redan i fas 2, marknadsföränderliga datapunkter under de kommande 12 månaderna och en stark kassaposition på $392.6MM (proforma), tror vi Cykelaktier representerar en unik köpmöjlighet med tanke på den senaste tidens svaghet inom biotekniksektorn."
Benjamin använder sina kommentarer för att backa upp sitt överpresterande (dvs köp)-betyg, och hans prismål på 70 $ visar omfattningen av hans förtroende: en uppsida på 172 % nästa år. (För att se Maughans meritlista, Klicka här)
Återigen, vi tittar här på en aktie med ett enhälligt starkt köp-analytikerkonsensus – den här baserad på 7 positiva recensioner nyligen. Aktierna har ett handelspris på 26.71 USD och ett genomsnittligt mål på 57.14 USD, för en uppåtpotential på 114 % under ett år. (Se cykellagerprognos på TipRanks)
För att hitta bra idéer för aktier som handlas till attraktiva värderingar, besök TipRanks ' Bästa lager att köpa, ett nyligen lanserat verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Villkor: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html