När legender talar lyssnar folk – och få investerare matchar Ray Dalios legendariska status. Grundaren av Bridgewater Associates har byggt upp sitt företag från en 2-rumslägenhetsverksamhet till världens största hedgefond, med mer än 150 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning och en nettovinst som överstiger 46 miljarder dollar.
Dalio tror att de kommande två till fyra åren kommer att se våra globala ekonomiska och politiska system förändras på sätt som är oförutsägbara nu. Och nyckeln till överlevnad, för investerare, kan vara en bred hållning i aktier. Som Dalio säger, "Jag vill ha en mycket diversifierad portfölj av tillgångar som inte är kontanter och obligationer. Jag vill ha geografisk diversifiering lika mycket som jag vill ha tillgångsklassdiversifiering."
Med detta i åtanke flyttade vårt fokus till Bridgewaters senaste 13F-anmälan, som avslöjar de aktier som fonden tog upp under det första kvartalet. Låser in på två tickers i synnerhet, TipRanks databas avslöjade att var och en har fått ett "starkt köp" analytikerkonsensus och har betydande uppåtpotential.
Detta är nya positioner för Bridgewater som kan kasta lite ljus över vart Dalio vill gå när marknadsklimatet blir stormigt. Låt oss ta en närmare titt.
The Beauty Health Company (HUD)
Vi börjar inom egenvårdssektorn, med Beauty Health Company. Beauty Health äger och distribuerar en rad hudvårds- och kosmetikamärken, inklusive dess flaggskeppsmärke, HydraFacial. Företaget har ett hälsocentrerat tillvägagångssätt och främjar frisk hud som roten till skönhet; dess produkter fyller gapet mellan traditionell kosmetika och medicinska hudbehandlingar.
Beauty Health kom in på de offentliga marknaderna genom en SPAC-fusion på miljarder dollar 2021 och har gjort något av ett plask. Företaget rapporterade 260.1 miljoner dollar i nettoomsättning för HydraFacial förra året och såg sin kundbas expandera till 21,719 90 installerade HydraFacial leveranssystem i mer än 258 länder. I mars i år introducerade företaget en digitaliserad uppgradering av leveranssystemet HydraFacial, kallat Syndeo, och såg 1 byten av det nya systemet före slutet av första kvartalet.
Företaget hade andra goda nyheter under 1Q22. Intäkterna ökade från år till år och växte med 58 % till mer än 75.4 miljoner USD och företaget rapporterade en hälsomix i den summan, med 33.8 miljoner USD från förbrukningsvaror och 41.6 miljoner USD från leveranssystem. Beauty Health har också en avundsvärd bruttomarginal på 69%, vilket bådar gott för företagets förmåga att avancera mot lönsamhet. Trots bolagets växande intäktsbild har aktien ändå fallit med ungefär hälften hittills i år.
Ray Dalio verkar se den låga aktiekursen som en möjlighet. Hans Bridgewater-företag gjorde ett betydande köp av SKIN-aktier, totalt 255,552 3.07 aktier. Vid nuvarande marknadspris är detta block värt XNUMX miljoner dollar.
Den 5-stjärniga analytikern Kyle Rose, från investeringsföretaget Canaccord, ser också gott om skäl för en positiv utsikt här. Han skriver, "SKIN rapporterade ännu ett imponerande tryck med lanseringen av nästa generations Syndeo-plattform på gång... SKIN ser 2022 som sitt sista investeringsår, eftersom företaget fortsätter att skala infrastruktur och investera i den pågående lanseringen av Syndeo... Även om vissa investerare fortfarande är oroliga över den kortsiktiga marginaleffekten av inbyten/uppgraderingar till Syndeo, tror vi att företaget fortsätter att försiktigt investera i viktiga nära/långsiktiga tillväxtinitiativ som bör lägga en stark grund från vilken den kan dra nytta av hävstångseffekter under efterföljande år (2023+). Vi ser ingen anledning att ändra vår avhandling med tanke på den positiva underliggande farten i verksamheten.”
Den avhandlingen är ett köpbetyg på aktien som kommer tillsammans med ett prismål på $22. Om det stämmer, kan investerare täcka sina fickor med en vinst på 83 %.(För att se Roses meritlista, Klicka här)
Tydligen är tjurarna ute i kraft för detta kosmetiska märke - SKIN har ett enhälligt starkt köp-konsensusbetyg baserat på 8 positiva analytikerrecensioner. Aktien är för närvarande prissatt till $12.02 och dess genomsnittliga kursmål på $23.13 innebär en robust 92% uppsida för de kommande 12 månaderna. (Se SKIN aktieprognos på TipRanks)
Trimble Navigation (TRMB)
Låt oss nu växla till ett industriteknikföretag, Trimble Navigation. Trimble, baserat i Sunnyvale, Kalifornien, tillhandahåller mjukvara, hårdvara och supporttjänster till ett brett spektrum av industrier, inklusive jordbruk, byggnad och konstruktion, geospatial, myndigheter, transporter och allmännyttiga tjänster, som syftar till att förbättra effektiviteten genom att koppla ihop den fysiska och digitala världen . Bland företagets produkter finns mottagare av globala satellitnavigeringssystem, tröghetsnavigeringssystem, laseravståndsmätare, obemannade flygfarkoster, skannrar och verktyg för bearbetning av programvara.
Under de senaste veckorna har Trimble slutfört ett drag för att effektivisera sin egen verksamhet framöver. Företaget sålde fyra dotterbolag till Precisional, ett av dotterbolagen till The Jordan Company. Precisional är en industriell precisionsmätningsfirma; divisionerna som det plockade upp var Protempis, Spectra Precision Tools, LOADRITE och SECO. De ekonomiska villkoren för transaktionen offentliggjordes inte.
Några dagar före avyttringsmeddelandet släppte Trimble sina finansiella resultat för 1Q22 – och visade kvartalsrekord i totala intäkter. Till 993.7 miljoner dollar steg omsättningen med 12 % jämfört med föregående år. Annualiserade återkommande intäkter (ARR) ökade också med 12 % och nådde 1.47 miljarder USD. Företaget rapporterade en icke-GAAP-nettovinst på 184.8 miljoner USD, vilket översattes till en icke-GAAP-vinst per aktie på 73 cent. På basis av per aktie steg denna inkomst från 66 cent under 1Q21 – och slog prognosen på 68 cent.
Ray Dalio måste ha gillat det han såg här, eftersom Bridgewater köpte in till 143,439 9.32 aktier. Denna nya position är värd XNUMX miljoner dollar vid nuvarande handelsnivåer.
Piper Sandlers 5-stjärniga analytiker Weston Twigg är också optimistisk om att Trimble ser framåt och säger att "det har inte sett några recessionssignaler." För att gå in på detaljer, fortsätter Twigg med att skriva, "Intäkterna inom byggnader och infrastruktur och resurser och verktyg var betydligt över våra uppskattningar, vilket återspeglar styrkan inom konstruktion och jordbruk. Med hänsyn till aktuella händelser har TRMB stängt av försäljningen av HW till Ryssland/Vitryssland (ungefär 2 % av intäkterna), men den omdirigerar denna försäljning till andra kunder i eftersläpning, så det bör se begränsad effekt 2022; relaterade ökningar av råvarupriserna på livsmedel kan skapa medvind på längre sikt när efterfrågan på jordbruket ökar på andra håll.”
"Vi tror att TRMB gör betydande framsteg mot sin mjukvarucentrerade försäljningsmodell med högre marginaler, vilket demonstreras av stark dragkraft med sin nyligen lanserade Trimble Construction One-plattform, som är molnbaserad, paketerad konstruktionshantering SW," sammanfattade Twigg.
Dessa kommentarer stödjer Twiggs överviktsbetyg (dvs köp) på aktien, och hans prismål på 100 $ indikerar utrymme för ~54% aktietillväxt framöver. (För att se Twiggs meritlista, Klicka här)
I allmänhet har resten av gatan en optimistisk syn på TRMB. Aktiens starka köpstatus kommer från 3 köp och 1 håll utfärdade under de föregående tre månaderna. Aktier i TRMB säljs för $65.03 styck, och det genomsnittliga målet på $83.75 indikerar en möjlig uppsida på ~29% från den nivån.(Se TRMB aktieprognos på TipRanks)
För att hitta bra idéer för aktier som handlas till attraktiva värderingar, besök TipRanks ' Bästa lager att köpa, ett nyligen lanserat verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Villkor: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-pulls-trigger-132818581.html