Boeing Stock, 3 Chip-Equipment Giants markerar upptagen inkomstkalender; Tesla också på däck

Boeing-aktien har presterat bra i Dow Jones Industrial Average under de senaste månaderna. Förutom Boeing (BA), Den intäktskalender har massor av rapporter från halvledarsektorn, inklusive resultat från chip-utrustningsföretag ASML (ASML), KLA (KLAC) Och Lam Research (LRCX).

X

Det är fortfarande tidigt under fjärde kvartalets resultatsäsong mitt i massor av oro för en lågkonjunktur och den potentiella inverkan på företagens vinster. Säljare slog till United Airlines (UAL) hård onsdag trots stark tillväxt och hausseartad guidning. Gruppkamrat American Airlines (AAL) gick upp den 12 januari efter att företaget förutspått vinst och intäkter för fjärde kvartalet långt över förväntningarna. AAL rapporterar torsdagen innan öppningen.

Resultat från Tesla (TSLA) kommer på onsdag efter stängning, tillsammans med Leaderboard lager United Rentals (URI).

Efter en stark resultatrapport från oljefältsservicejätten SLB (SLB) Fredag ​​kommer investerare att hålla utkik efter resultat från gruppkamrater Halliburton (HAL).

Resultaten kommer på tisdag innan öppningen, med justerad vinst som förväntas hoppa 86% till 67 cent per aktie, med intäkter upp 30% till 5.58 miljarder dollar. HAL-aktien drog tillbaka till sin 21-dagars exponentiellt glidande medelvärde Torsdag och hittade stöd nära en 40.09-post.

Boeing-aktier i rallyläge

Vissa kanske hävdar att många goda nyheter har prissatts i Boeing-aktien, med aktier som steg mer än 70% från den lägsta 120.99 i slutet av september. Det är ett stort steg, utan tvekan, men Boeing håller fortfarande nära toppar och över sitt 21-dagars exponentiella glidande medelvärde.

När Boeing rapporterade resultat för tredje kvartalet i slutet av oktober ökade intäkterna med 3% till 4 miljarder dollar. Resultaten stoppade tre kvartal i rad med sjunkande intäkter men missade ändå konsensusuppskattningen på 15.96 miljarder dollar.

Ljuspunkten var Boeings kommersiella flygbolagsverksamhet, där intäkterna steg med 40 % till 6.26 miljarder dollar. Resultaten drevs av högre 737 leveranser och återupptagandet av 787 leveranser. Boeing levererade 112 plan under tredje kvartalet, en ökning från 3 under samma kvartal föregående år.

Boeing avslutade kvartalet med 13.49 miljarder dollar i kontanter och långfristiga skulder på 51.79 miljarder dollar.

För det aktuella kvartalet är Zacks konsensusuppskattning för en justerad vinst på 30 cent per aktie, jämfört med en förlust på 7.69 dollar per aktie för ett år sedan. Intäkterna förväntas öka med 31 % till 19.43 miljarder dollar. Resultaten lämnas på onsdag innan öppningen.

Flera branschkollegor till Boeing finns också på vinstlistan, inklusive Lockheed Martin (LMT), Raytheon Technologies (RTX förlängning) Och Generell dynamik (GD).

Chiplager att titta på

Halvledaraktier har också visat relativ styrka mitt i förhoppningar om att det värsta chipöverflödet kan vara över.

Det holländska chiputrustningsföretaget ASML har hamnat under ett visst säljtryck inför sin resultatrapport på onsdagen före öppningen. ASML uppvisar hackig tillväxt under de senaste kvartalen, men har en stor årlig vinstuppskattning i år, med vinsten som förväntas öka med 34 % från 2022.

För bolagets fjärde kvartal är analytikernas konsensusuppskattning av intäkter $4 miljarder, en ökning med nästan 6.648% enligt FactSet.

På andra håll i gruppen, rapporterar KLA torsdagen efter stängningen. Resultat från Lam Research kommer sent på onsdag.

Optionshandelsstrategi

En grundläggande alternativhandelsstrategi kring inkomster - med köpoptioner - låter dig köpa en aktie till ett förutbestämt pris utan att ta mycket risk. Så här fungerar strategin för handel med optioner och hur en köpoptionshandel nyligen såg ut för Boeing-aktien.

Identifiera först topprankade aktier med ett hausseartat diagram. Vissa kanske ställer in sig i sunda baser på tidigt stadium. Andra kanske redan har brutit ut och får stöd hos sina 10 veckors glidande medelvärde för första gången. Och några kanske handlar tätt nära toppar och vägrar ge upp mycket mark. Undvik utökade lager som ligger för långt förbi korrekta ingångspunkter.

Gå med i IBD-experter när de analyserar ledande aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

I optionshandel är en köpoption en hausseartad satsning på en aktie. Säljoptioner är baisseartade satsningar. Ett köpoptionskontrakt ger innehavaren rätt att köpa 100 aktier av en aktie till ett specificerat pris, känt som lösenpriset.

Säljoptioner är för svaga aktörer med baisseartade diagram. Den enda skillnaden är att ett lösenpris utanför pengarna ligger strax under den underliggande aktiekursen. En säljoption ger innehavaren rätt att sälja 100 aktier av en aktie till ett specificerat pris.

Du tjänar vinst när aktien faller under lösenpriset med en säljoption.

Kontrollera lösenpriser

När du har identifierat en intäktsinställning för ett köpoption, kontrollera lösenpriser med din onlinehandelsplattform eller på cboe.com. Se till att alternativet är likvidt, med en relativt snäv skillnad mellan köp och köp.

Leta efter ett lösenpris strax över den underliggande aktiekursen (out of the money) och kontrollera premien. Helst bör premien inte överstiga 4 % av den underliggande aktiekursen vid tidpunkten. I vissa fall är ett lösenpris i pengarna OK så länge som premien inte är för dyr.

Välj ett utgångsdatum som passar ditt riskmål men kom ihåg att tid är pengar på optionsmarknaden. Närmaste utgångsdatum kommer att ha billigare premier än de längre ut. Att köpa tid på optionsmarknaden kommer till en högre kostnad.

Se vilka aktier som finns i topplistportföljen

Denna alternativhandelsstrategi låter dig dra nytta av en hausseartad resultatrapport utan att ta för mycket risk. Risk är lika med kostnaden för optionen. Om aktien går ner på vinsten, är det mesta du kan förlora det belopp som betalas för kontraktet.

Boeing aktieoptionshandel

Så här såg en köpoption nyligen ut för Boeing.

När Boeing-aktien handlades runt 209, kom en köpoption som var lite för pengarna per vecka med ett lösenpris på 210 (förfaller den 10 februari) med en premie på cirka 7.75 USD per kontrakt, eller 3.7 % av den underliggande aktiekursen vid tid.

Ett kontrakt gav innehavaren rätt att köpa 100 aktier i Boeing-aktier för 210 USD per aktie. Det mesta som kunde förloras var 775 $ - det belopp som betalades för kontraktet med 100 aktier.

När man tar hänsyn till den inbetalda premien, skulle Boeing behöva stiga över 217.75 för att handeln ska börja tjäna pengar (210 lösenpris plus 7.75 $ premie per kontrakt).

Tänk på att detta är en byte för en större portfölj eftersom att köpa 100 aktier i Boeing till 210 skulle kosta 21,000 XNUMX USD.

Följ Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve för mer aktiemarknadsanalys och insikt

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

Fånga nästa stora vinnande aktie med MarketSmith

IBD Stock of the Day: Se hur du hittar, spårar och köper de bästa aktierna

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag

Futures förfaller med dessa 10 marknadsförflyttande intäkter på tap