Boeing-aktie idag: Varför en säljkvotsspridning kan ge en vinst på $1,100 XNUMX

Med tanke på styrkan i Boeing (BA) på sistone, skulle en spridning av säljkvoten vara meningsfull vid denna tidpunkt? Medan detta avancerad optionhandel är i allmänhet inte lämplig för nybörjare, den kan ha sin plats i en optionportfölj. Låt oss utforska ett exempel med Boeing-aktier.

X

Optionshandelsveteraner anser i allmänhet detta som en neutral strategi, även om den har förmågan att göra vinst på upp-, ned- och sidledsmarknader.

Ja, det kan tjäna pengar oavsett vilken väg marknaden går, och även om Boeing-aktien fortsätter att stiga. Ändå ligger nyckeln fortfarande i timingen!

Vad är en säljkvotsspridning?

Strategin går ut på att köpa en säljoption ur pengarna och sälja två säljoptioner längre utanför pengarna.

Handeln placeras när handlaren tror att den underliggande aktien kommer att vara stabil eller sakta röra sig lägre och avslutas runt den korta putstreiken vid utgången.

Ett fall i implicit volatilitet kommer att gynna handeln och det kan också vara lönsamt om Boeing-aktien går upp tidigt i handeln.

Den största risken med handeln? Håll utkik efter en kraftig nedgång tidigt i handeln.

Boeing-aktie idag: Ställa in Ratio Spread

På Boeing-aktien kunde vi på tisdagen ha köpt säljoptionen den 17 februari med ett lösenpris på 180 för cirka 5.50 USD per aktie. Observera att denna sats är slut på pengarna. Sedan kunde vi ha sålt två 17 februari 170-strike puts, längre bort från pengarna, för cirka $3.25.

Eftersom vi skulle ha sålt två kontrakt för $3.25 vardera, resulterar handeln i en nettokredit på $1. Om Boeing aktien håller ett pris på 180 eller högre, i princip alla puts skulle förfalla värdelösa, och handlaren behåller $100-premien.

En tältformad vinstzon finns mellan 160 och 180. Därför uppstår den maximala vinsten i denna Boeing-aktiehandel vid 170 för cirka 1,100 XNUMX $.

Denna strategi bör gå ganska långsamt, om det inte sker ett kraftigt fall i aktiekursen. Handeln börjar med ett delta på 8, vilket betyder att det ungefär motsvarar att äga 8 aktier av BA-aktier, även om detta kommer att förändras när handeln fortskrider.

När det gäller en stop loss skulle jag stänga handeln med Boeing-aktien om den var nere med 200 USD. Förfallopriset är 159.

Enligt IBD lagerkontroll, Boeing-aktien är rankad 22:a i sin grupp och har en Sammansatt betyg av 61, an EPS-betyg av 1 och a Betyg för relativ styrka av 96. Dow Jones Industrial Average-komponenten klarade en cupbas med ett köppoäng på 173.95.

Kom ihåg att alternativ är riskabla och investerare kan förlora 100% av sin investering.

Gavin McMaster har en magisterexamen i tillämpad ekonomi och investeringar. Han är specialiserad på inkomsthandel med optioner, är mycket konservativ i sin stil och tror att tålamod att vänta på de bästa inställningarna är nyckeln till framgångsrik handel. Följ honom på Twitter på @OptiontradinIQ

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

UNH-aktien kanske inte reagerar så mycket på vinsten, men optionshandeln kan netto 51 %

Brownout för UPS-aktier presenterar en baisseartad alternativhandelsidé

Intel-aktie idag: Kan denna korta sträckning i optionshandel göra en vinst på $197?

Med FYRA aktier som agerar hausse, erbjuder köpoptioner exponering till lägre kostnad

Hitta vinnande aktier med MarketSmith-mönsterigenkänning och anpassade skärmar