Constellation Brands minskar mot sin "återgång till medelvärdet"

Constellation Brands (STZ) satte sin 52-veckors högsta på $258.00 den 6 januari på en positiv reaktion på sin senaste resultatrapport. Efter att höjden satts sjönk aktien i vinsttagning. Lägsta för denna dag var $242.66, en nedgång på 5.9%. En daglig nedåtvänd "nyckelvändning" anses vara en säljsignal. Aktien skiftade från 'köp på svaghet' till 'sälj på styrka'.

En akties "återgång till medelvärdet" är det 200-veckors enkla glidande medelvärdet, som ligger på 202.29 $.

På morgonen den 15 februari misslyckades aktierna i STZ att hålla sin kvartalsvisa pivot på $232.78 och dess 200-dagars enkla glidande medelvärde på $228.28. Nedåtrisken är dess månatliga värdenivå för mars på $215.54.

Vid 222.20 USD är aktien ned 11.5 % hittills i år och är 13.9 % lägre än den högsta 6 januari på 258.00 USD. STZ är 7.2 % över sin lägsta den 7 september 2021 på 207.35 USD.

Aktien är inte billig! Dess p/e-tal är 24.85 % och direktavkastningen är bara 1.15 %. Constellation Brands har missat uppskattningar av vinst per aktie två gånger under de senaste tre kvartalen.

Aktierna i STZ är under press när fusionsförhandlingarna med Monster Beverage (MNST) fortsätter. Detta kan ta flera veckor innan det bekräftas.

Det dagliga diagrammet för Constellation Brands

Constellation Brands hade en korrigering av björnmarknaden på 15.2 % från 244.75 USD den 3 maj 2021 till 207.35 USD inställd den 7 september 2021. Detta följdes av ett rally på tjurmarknaden på 24.4 % till det högsta på 258.00 USD som sattes den 6 januari 2022. vi är mitt uppe i en korrigering av björnmarknaden på 14 %.

Detta diagram visar att både dödskors- och gyllene korsformationer inte fungerar hela tiden. Ett dödskors inträffade den 23 augusti 2021, som slutade med ett gyllene kors som sattes den 21 december 2021. Båda signalerna var falska. Vad detta indikerar är att aktier i STZ är i ett enormt handelsintervall.

Inom detta intervall ligger det 200-dagars enkla glidande medelvärdet nu på $228.28.

Den högsta horisontella linjen är veckans riskabla nivå på $241.33. Den andra horisontella linjen på $232.78 är i spel för detta kvartal. Flyttas lägre på diagrammet är den månatliga värdenivån på $215.54 som nästa horisontella linje. Den lägsta horisontella linjen är den halvårsvisa värdenivån på $202.42.

Veckodiagrammet för Constellation Brands

Veckodiagrammet för Constellation Brands har varit negativt sedan slutet av januari. Aktien ligger under sitt fem veckors modifierade glidande medelvärde på 235.05 $. Aktien ligger långt över sitt 200-veckors enkla glidande medelvärde eller återgång till medelvärdet på $202.29. Den långsamma stokastiska avläsningen 12x3x3 per vecka minskar till 47.14. Kom ihåg att stokastiska avläsningar skala mellan 00.00 och 100.00 med värden över 80.00 överköpta och avläsningar under 20.00 översålda.

Handelsstrategi: Köp Constellation Brands på svaghet till dess månatliga och halvårsvisa värdenivåer på $215.54 respektive $202.42. Lägg till denna position vid dess återgång till medelvärdet på $202.29. Minska innehav på styrka till sin kvartalsvisa pivot till $232.78.