Dow Jones Futures stiger på mötet mellan USA och Ryssland efter att marknadsrallyt blinkar en baisseartad signal

Dow Jones-terminer steg över en natt, tillsammans med S&P 500-terminer och Nasdaq-terminer, på nyheterna om ett högnivåmöte mellan USA och Ryssland. Börsrallyt såldes i torsdags, med S&P 500 som föll tillbaka under sin 200-dagarslinje när spänningarna mellan Ryssland och Ukraina återigen stod i centrum.

X

år (ROKU) rapporterade blandade vinster efter stängningen. Roku-aktien rasade över natten.

Deere (DE) intäkterna är tillgängliga på fredag ​​morgon, med DE-aktier runt en köpzon. Apple (AAPL) och UNP-aktier visar också en viss styrka. Men Nvidia (NVDA) sålde av efter vinst. Tesla (TSLA) vände nedåt mitt i några negativa rubriker.

Rysslands invasionshot "mycket högt"

Utrikesminister Anthony Blinken kommer att träffa Rysslands utrikesminister Sergey Lavrov i slutet av nästa vecka, sade en talesman för utrikesdepartementet på torsdagskvällen, "förutsatt att det inte sker någon ytterligare rysk invasion av Ukraina." Det väckte vissa förhoppningar om en fredlig lösning på den pågående Ukrainakrisen.

Tidigare varnade president Joe Biden för att hotet är "mycket stort" att Ryssland sannolikt kommer att invadera Ukraina "inom de närmaste dagarna."

Amerikanska tjänstemän har sagt att Ryssland samlar ytterligare styrkor nära den ukrainska gränsen, vilket motbevisar Kremls påståenden att de drar tillbaka några trupper.

Ryssland anklagade Ukraina för folkmord på torsdagen och erbjöd en möjlig förevändning för invasion. Moskva utvisade också tjänstemannen nummer 2 vid USA:s ambassad från landet.

Viktiga intäkter

Roku-intäkterna toppade visningarna torsdag kväll, tillsammans med användarnivåerna. Men intäkterna kom i ljuset och den strömmande mediaplattformen guidade lågt på intäkterna under första kvartalet. Roku-aktien föll 1% över natten. Aktier sålde redan 22% under torsdagens ordinarie session till 10. Roku-aktien kommer att bryta under sin låga nivå i slutet av januari till sin värsta nivå sedan mitten av 144.71. Aktien nådde en topp på 2020 i juli 490.76.

På väg in i fredagens resultat föll Deere-aktien 2.6% till 380.53 på torsdagen, tillbaka under 388.20 handtagsköppunkten. DE-aktier verkar också bilda ett nytt handtag för den bredare konsolideringen som går tillbaka nio månader. Den relativa styrkan för DE-aktien har trendat högre i flera veckor och är på nio månaders högsta nivå.

Aktier i fokus

Apple-aktien föll 2.1% till 168.88 på torsdagen, strax under sin 50-dagarslinje. Men det är inte långt ifrån en köppunkt för kopp med handtag på 176.75. RS-linjen för AAPL-aktier håller sig rekordhöga.

Union Pacific (UNP) sjönk 1.1% till 250.99. Det är strax under en köppunkt på 256.21 i en platt bas som är bara 8% djup, enligt MarketSmith-analys. Järnvägsoperatören tog tillbaka sin 50-dagarslinje på tisdagen. Även vid den traditionella köppunkten skulle UNP-aktien vara nära sin 50-dagarslinje.

På minussidan föll Nvidia-aktien 7.6% på torsdagen. Nvidias resultat och guidning var stark sent på onsdagen, även om det fanns en viss oro för marginalerna. NVDA-aktien hade kommit upp till kortsiktiga toppar, en trendlinje och en fallande 50-dagarslinje, vilket signalerade ett möjligt aggressivt inträde. Men Nvidia-aktien avvisades hårt. Den negativa Nvidias resultatreaktion speglar hur oförlåtande den nuvarande marknaden kan vara när det kommer till resultat.

Tesla-aktien sjönk 5.1% till 876.35. På torsdagen tillkännagav National Highway Traffic Safety Administration ännu en Tesla-sond, denna gång involverade autopilotens "fantombromsning" i upp till 416,000 3 Model 3- och Model Y-fordon. Klagomål om slumpmässiga, upprepade inbromsningar, ibland i motorvägshastigheter, har ökat under de senaste månaderna. Dessutom utnämnde Consumer Reports Ford Mustang Mach-E som sitt bästa EV-val, som ersätter Tesla Model 21. TSLA-aktien har handlats relativt tätt de senaste veckorna efter veckor av whipsaw action. Men Tesla-aktien har slagit motstånd vid 200-dagars glidande medelvärde. Att hålla 1,208.10-dagarslinjen är viktigt, medan det inte finns en tydlig tidig ingång just nu. Den officiella köppunkten är XNUMX XNUMX.

Nvidia- och Tesla-aktier finns på IBD Leaderboard. Nvidia-aktien finns också på IBD 50-listan. Union Pacific (UNP) var torsdagens IBD Stock Of The Day.

Videon som är inbäddad i den här artikeln diskuterade det skakiga marknadsrallyt och analyserade Apples aktier, Kommersiella metaller (CMC) och CrowdStrike (CRWD).

Dow Jones Futures idag

Dow Jones-terminer steg med 0.5 % jämfört med verkligt värde på nyheterna från Blinken-Lavrov-mötet. S&P 500-terminerna steg 0.6 % och Nasdaq 100-terminerna steg 0.8 %.

Kom ihåg att action över natten i Dow-futures och på andra håll inte nödvändigtvis översätts till faktisk handel under nästa ordinarie börssession.

Gå med i IBD-experter när de analyserar användbara aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

Aktiemarknadsrally

Börsrallyt öppnade rejält lägre och utökade förlusterna, med nyheter från Ryssland och Ukraina i fokus. Dow Jones Industrial Average föll med 1.8 % i torsdagens börshandel. S&P 500-index sjönk 2.1 procent. Nasdaq-kompositen föll 2.9%. Småbolagen Russell 2000 sjönk 2.6 %

Den 10-åriga statsräntan sjönk 8 punkter till 1.97 %. Guldterminer i april steg med 1.6 % till 1,902 XNUMX USD per ounce, det högsta priset sedan juni. Investerare rusade in i amerikanska statsobligationer och guld som säkra tillflyktsorter mitt i Rysslands rädsla.

Råoljeterminer föll med 2% till 91.76 USD per fat. Medan Rysslands spänningar har stöttat energipriserna hävdar Iran att ett nytt kärnkraftsavtal närmar sig. Ett nytt kärnkraftsavtal med Iran skulle bana väg för en stor ökning av iransk oljeexport.

ETF

Bland de bästa ETF:erna gav Innovator IBD 50 ETF (FFTY) upp 2.8 %, medan Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) sjönk 0.8 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sjönk 4.4 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sjönk med 4 %, med Nvidia-aktien som ett stort innehav.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sjönk 0.5 % och Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) tappade 1.6 %. US Global Jets ETF (JETS) sjönk 2.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sjönk också 2.6 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) gick ner 0.2 % och Financial Select SPDR ETF (XLF) backade 2.5 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gav upp 1.6 %

ARK Innovation ETF (ARKK) återspeglar mer spekulativa historieaktier, halkade 6.4 % och ARK Genomics ETF (ARKG) såldes med 5.45 %. Tesla-aktien är fortfarande nummer 1 för Ark Invests ETF:er. Roku-aktien är också ett anmärkningsvärt ARK-innehav.

Fem bästa kinesiska aktier att titta på nu

Analys av marknadsrally

Börsrallyt drog sig tillbaka på torsdagen mitt i stigande oro för en Rysslands invasion av Ukraina.

Bortsett från alla geopolitiska nyheter är marknadens tekniska agerande dålig. S&P 500-indexet föll kraftigt tillbaka under sin 200-dagarslinje. Dow Jones understeg den lägsta nivån i sitt senaste intervall. S&P 500 och Nasdaq-kompositen är fortfarande tekniskt sett inom det senaste intervallet, men stängde på sina sämsta nivåer sedan slutet av januari. S&P 500-indexet stängde återigen under bottennivån för sin uppföljningsdag den 31 januari, en baisseartad signal. För första gången stängde Nasdaq-kompositen också under sin FTD-låg.

Riskerna ökar att de stora indexen bryter under sina låga 24 januari, vilket signalerar ett nytt ben i en marknadskorrigering.

Om marknadsrallyt skulle återhämta sig skulle det möta ett antal hinder. S&P 500 som studsar tillbaka över 200-dagarslinjen och alla stora index som återtar 21-dagarslinjerna skulle vara små, första steg. Att ta sig beslutsamt över sina toppnivåer i början av februari, vilket skulle sammanfalla med S&P 500:s 50-dagarslinje, skulle vara en starkare signal. Men det skulle fortfarande finnas overheadmotstånd, särskilt för den tillväxttunga Nasdaq.

Marknadens rubrikstyrda karaktär, och risken att de senaste nyheterna kommer att motbevisas eller omköras några ögonblick senare, ökar osäkerheten.

Guld och guldaktier leder just nu, vilket ger en känsla av den allmänna marknaden. Men om spänningarna mellan Ryssland och Ukraina lättar kan guld och andra fristadsspel snabbt vända.

Även om den nuvarande Rysslandskrisen avtar, kommer marknaden fortfarande att hantera het inflation och en Federal Reserve som är på väg att inleda aggressiva räntehöjningar.

Tidsmarknaden med IBD: s ETF-marknadsstrategi

Vad ska man göra nu

Börsuppgången, under press i flera dagar, kämpar på. S&P 500 och Nasdaq hotar att bryta under sina senaste intervall. Tillväxtaktier är svaga, med några få undantag som Apple. Ledande aktier går inte bra, utanför några få styrkor som energi, konstgödsel och hotell. Men även dessa grupper kan svänga dramatiskt på rubriker och kan vara svåra att hålla.

Marknaden är ett minfält, med till synes positiva vägar som snabbt blir förrädiska. Det är inte en bra tid för betydande exponering. Om du har några vinnande aktier, kanske du vill ta åtminstone partiella vinster för att se till att affärerna blir positiva. Om du har förlorade positioner bör du leta efter att komma ur.

Läs The Big Picture varje dag för att hålla dig synkroniserad med marknadsinriktningen och ledande aktier och sektorer.

Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för aktiemarknadsuppdateringar och mer.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Vill du få snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag

200-dagars genomsnittet: den sista raden av support?

Tesla vs. BYD: Vilken Booming EV Giant är det bästa köpet?