Dow Jones Futures: Vad man ska göra mitt i Shakeout på marknadsrallyt; Tesla höjer modell Y-priset i Kina

Dow Jones-terminer lutade lägre efter timmar, tillsammans med S&P 500-terminer och Nasdaq-terminer. Cloudflare gav rubriken för resultatrapporter efter arbetstid. Tesla höjde ingångspriset för Model Y i Kina något

X

Börsrallyt började starkt på torsdagen men vände rejält lägre, vilket underskred de senaste dagarnas låga nivåer. Det är en anledning att vara försiktig på mycket kort sikt. Men tillbakagången kan vara att sätta scenen för ytterligare ett stabilt framsteg.

Tesla (TSLA) fortsatte att klättra i torsdags, även om elbilsjätten parade intradagsvinster. TSLA-aktien har nu mer än fördubblats från sin låga börsmarknad den 6 januari. Den bredare bilsektorn, från elbilstillverkare till traditionella biljättar och bildelartillverkare, går bra.

Google-förälder Alfabetet (GOOGL) fortsatte att sälja efter onsdagens AI-evenemang. Microsoft (MSFT) ses som mycket längre fram än Google och Baidu (BIDU) för att faktiskt utnyttja AI-fördelarna.

Viktiga intäkter

CloudFlare (NETTO), Alteryx (AYX), Expedia (EXPE), DexCom (DXCM), PayPal (PYPL) Och Lyft (LYFT) rapporterade efter stängning.

NET-aktien steg med 9 % över natten när vinsten per aktie för fjärde kvartalet och intäkterna bara toppade antalet visningar, med mjukvarutillverkaren som också gav solid vägledning. Cloudflare är inställd på gap över a kopp-med-handtag bottenbas med en köppoäng på 65.61. Samtidigt steg AYX med 9 % på starka intäkter, med databasprogramvarutillverkaren som byggde den högra sidan av en djup kopp bas.

Cloudflare och Alteryx resultatrapporter är positiva för andra högt värderade mjukvaruspel som t.ex Snöflinga (SNÖ). SNÖlager, som anslöt sig IBD Leaderboard på torsdagen steg blygsamt i den sena handeln.

EXPE-aktien föll med 2% över natten då vinsten per aktie föll väl under och intäkterna var besvikna.

Tillverkare av diabetesprodukter Dexcom slog EPS-visningar. DXCM-aktien steg med 4%, vilket signalerade ett test på 50-dagarslinjen inom en konsolidering.

LYFT-aktien föll med 30 % på en större förlust än väntat och svag intäktsguidning för första kvartalet.

PYPL-aktien minskade trots starka PayPal-vinster och guidningar. VD Dan Schulman slutar i slutet av 2023. Aktierna är låga i slutet av 2022 men har stött på motstånd.

Dow Jones Futures idag

Dow Jones-terminer minskade jämfört med verkligt värde, tillsammans med S&P 500-terminer. Nasdaq 100-terminerna sjönk 0.1 procent.

Kom ihåg den där övernattningen Dow-terminer och på andra håll översätts inte nödvändigtvis till faktisk handel i nästa ordinarie aktiemarknaden session.

Gå med i IBD-experter när de analyserar användbara aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

Aktiemarknadsrally

Börsrallyt hade en tuff session och vände kraftigt lägre.

Dow Jones Industrial Average föll med 0.7 % i torsdags börshandel. S&P 500-indexet backade 0.9 %. Nasdaq-kompositen sjönk 1%. Small-cap Russell 2000 sladdade 1.4 %

Det amerikanska råoljepriset sjönk med 0.5 % till 78.06 dollar per fat.

Den 10-åriga statsräntan steg med fem punkter till 3.68 %, och vände högre efter att ha sjunkit till 3.58 % under dagen. Räntan har hoppat 35 räntepunkter från sin lägsta intradag den 2 februari.

ETF

Bland tillväxt-ETF:er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) doppade 0.3%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) minskade med 0.1 %, med MSFT-aktien som ett stort innehav. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klättrade 0.5 %.

Återspeglar mer spekulativa historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) och ARK Genomics ETF (ARKG) båda sjönk 3 %. Tesla-aktien är ett stort innehav över Ark Invests ETF:er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) gav upp 1 % och Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sjönk 1 %. US Global Jets ETF (JETS) sjönk 2.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gav upp 0.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) sjönk 0.8 % och Financial Select SPDR ETF (XLF förlängning) tappade 1.1 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gav upp 0.9 %

Fem bästa kinesiska aktier att titta på nu

Google Stock AI Sell-Off fortsätter

Google-aktien halkade 4.4 % till 95.01 och testade sin 50-dagarslinje efter att ha fallit 7.7 % på onsdagen. Googles nya chatbot-verktyg Bard gav ett felaktigt svar under en onsdagspresentation.

Microsoft-aktien backade 1.2% till 263.62. MSFT-aktien är fortfarande uppe för veckan, understödd av ett framgångsrikt evenemang på tisdag då mjukvarujätten integrerade OpenAIs ChatGPT i sin Bing-söktjänst.

Rädslan för Google är dubbel. Microsofts Bing skulle kunna ta vissa marknadsandelar från Google-sökning. För det andra är det mycket dyrt att köra AI-chatbots, och Googles kostnader kommer att vara mycket högre än Microsofts på grund av dess sökdominans.

Det var också lite av en heat check för vitglödga spekulativa AI-spel. C3.ai (AI), BigBear.ai Holdings (BBAI), Soundhound (SOUN) Och Veritone (VERI) alla drog sig tillbaka.

Tesla aktie dubblar

Tesla steg med 3% till 207.32, och närmade sig sitt 200-dagars glidande medelvärde. Aktier backade upp en intradagshögsta nivå på 214. Men TSLA-aktien har stigit 103 % från sin lägsta intradagslåga den 6 januari på 101.81. Vid denna tidpunkt bör investerare se efter om TSLA-aktien kan återta sin 200-dagarslinje och sedan kanske konsolidera sig och skapa ett handtag inom en djup bas som går tillbaka till september.

Tesla-aktien föll något efter timmar.

Tesla Ups Model Y Pris i Kina

Sent på torsdagen höjde Tesla grundpriset för Model Y i Kina med 2,000 295 yuan (261,900 USD) till 31,569 29,000 yuan (6 XNUMX USD). Det följer på en nedskärning på XNUMX XNUMX yuan den XNUMX januari, en del av en genomgripande, övergripande nedskärning i Kina och Asien. Det följde på en kraftig prissänkning i slutet av oktober.

Är den lilla risvandringen ett tecken på starkare efterfrågan? Eller försöker Tesla ge intryck av ökad efterfrågan och på så sätt sporra beställningar med rädsla för ytterligare prishöjningar?

Tesla vs. BYD: EV Giants vie for Crown, men vilket är det bästa köpet?

Analys av marknadsrally

Börsrallyt öppnade kraftigt högre i torsdags, med Nasdaq upp 1.4% i början. Men vinster bleknade snabbt och förvandlades till anmärkningsvärda förluster. Det är inte bra att se starka öppningar och svaga stängningar, även om indexen slutade något utanför sessionens låga nivåer.

Här är guldkanten: Marknadsrallyt och ledande aktier får en välbehövlig shakeout. På torsdagen sjönk Nasdaq och S&P 500 äntligen under sina 10-glidande medelvärden, där det senare också kom tillbaka under sina högsta i december. Russell 2000 är nästan tillbaka till sin 21-dagarslinje.

Dow Jones testade sin 50-dagarslinje igen och stängde strax över den nyckelnivån.

Börsrallyt har haft fem handelsdagar sedan det nådde sitt högvattenmärke den 2 februari. Det betyder att ett antal aktier nu har smidd nya handtag. Torsdagens action hjälpte till att ge några av dessa handtag lite mer djup och skakade ut svaga hållare. En längre, något djupare tillbakadragning kan fortfarande vara användbar och tygla aktier som har stått emot den senaste veckans marknadspaus.

Naturligtvis, om du äger aktier som drar tillbaka, är djupare handtag inte kul just då. Man vet aldrig om aktien helt enkelt kommer att fortsätta falla.

På torsdagen trumfade förlorarna vinnarna med mer än 2-till-1, men nya toppar slog lätt nya låga nivåer.

Marknadsrallyt har stoltserat med ett brett ledarskap.

Chips och nu mjukvarunamn börjar ta fart, tillsammans med olika andra tekniska namn, inklusive e-handelsspel. De breda bil-, resor-, bostadssektorerna går också bra. Med andra ord, det är inte bara Tesla-aktier, Wynn Resorts (Wynn) och ett par husbyggare, men GM, Autoliv (ALV), Hilton (HLT), Expedia, Golv & inredning (FND) och mer.

Gruvarbetare och stålpjäser konsolideras, tunga byggföretag och lastbilstransporter ser intressanta ut. Ett antal återförsäljare och medicinska namn går bra.

Tidsmarknaden med IBD: s ETF-marknadsstrategi

Vad ska man göra nu

Marknadens tillbakadragande är fortfarande normalt och hälsosamt, med den största oro hittills att en lite större reträtt kan vara idealisk. Investerare kan lägga till något i sina innehav när nya aktier blinkar med köpsignaler. Men du kan också vänta tills marknadsrallyt blir högre igen.

Tillbakadragningen visar varför det är viktigt att bygga upp exponeringen gradvis. Om du plötsligt ökade dina positioner den 2 februari, skulle du troligen ställas inför några obekväma förluster.

Ändå ökar marknadsreträtten avsevärt aktierna och skapar nya potentiella inträden. Så det är viktigt att regelbundet uppdatera dina bevakningslistor och se till att du håller koll på ledare från en mängd olika grupper.

När du bygger upp din exponering, se till att ha en mångfald av ledarskap.

Läsa The Big Picture varje dag för att hålla sig i synk med marknadsriktningen och ledande aktier och sektorer.

Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för aktiemarknadsuppdateringar och mer.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Varför detta IBD-verktyg förenklar Brynach För toppaktier

Fånga nästa stora vinnande aktie med MarketSmith

Vill du få snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag