Dow Jones Futures: Vad man ska göra när marknadsrallyt faller, håller nyckelnivåer; Apple News On Tap

Dow Jones-terminer öppnar på söndag kväll, tillsammans med S&P 500-terminer och Nasdaq-terminer.

X

Börsrallyt pausades under en helgförkortad vecka. De stora indexen backade blygsamt men höll nyckelnivåer även när Federal Reserves beslutsfattare signalerade att stora räntehöjningar sannolikt kommer till flera möten till. Men det är oklart om den senaste marknadsåtgärden var hausse eller baisse.

Investerare kan ha en liten till blygsam exponering, men måste vara redo att ta ett steg tillbaka.

Apple håller sin årliga Worldwide Developers Conference den kommande veckan. Apple (AAPL) kommer att visa upp sina senaste operativsystemändringar. Det är surr att Apple WWDC kommer att avslöja ett NFL-streamingpaket. Ändå föll Apple-aktien rejält på fredagen och stängde lägre för veckan.

Tesla-aktien föll på fredagen och under veckan som Teslas vd Elon Musk enligt uppgift vill minska 10% av lönejobben mitt i en "super dålig känsla" om ekonomin.

Bortom Tesla (TSLA) flytta sig själv, det är en påminnelse om att flyktiga, högt värderade tillväxtnamn kan göra stora drag från botten, men också sälja hårt.

Northrop Grumman (NOC), Dollar Tree (DLTR), Flex LNG (FLNG), Albemarle (ALBA) Och ZIM integrerade resurser (ZIM) är fem aktier som handlas nära köpa poäng. Alla har relativa styrka linjer vid eller nära toppar, ett hausseartat tecken. RS-linjen, den blå linjen i diagrammen som tillhandahålls, spårar en akties utveckling jämfört med S&P 500-index.

NOC-lager och Albemarle är på IBD Leaderboard. ZIM aktien är på IBD 50. Videon som är inbäddad i den här artikeln diskuterade marknadsrallyt den här veckan och analyserade Northrop, DLTR-aktier och ALB-aktier.

Dow Jones Futures idag

Dow Jones futures öppnar kl 6 ET på söndag, tillsammans med S&P 500 futures och Nasdaq 100 futures.

Kom ihåg den där övernattningen Dow-terminer och på andra håll översätts inte nödvändigtvis till faktisk handel i nästa ordinarie aktiemarknaden session.

Gå med i IBD-experter när de analyserar användbara aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

Aktiemarknadsrally

Börsrallyt backade måttligt för veckan, dock med några stora dagliga rörelser i de stora indexen.

Dow Jones Industrial Average föll nästan 1% i förra veckans börshandel. S&P 500-indexet gav upp 1.2 %. Nasdaq-kompositen sjönk 1%. Småbolagen Russell 2000 minskade med 0.2 %.

Den 10-åriga avkastningen på statsobligationer steg med 21 punkter till 2.96 %, och återhämtade sig mot 3 % mitt i allmänt stark ekonomisk statistik och hökiska Fed-kommentarer. Det följer på tre veckor av betydande nedgångar i den 10-åriga avkastningen.

Amerikanska råoljeterminer steg med 3.3 % till 118.17 dollar per fat förra veckan. Bensinterminer sköt upp 8.7%.

Bland bästa ETF: er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 1.2 % förra veckan, medan Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ANFALL) gav upp cirka 1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klättrade 0.7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sjönk 1.5 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) backade 2.2 % förra veckan. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) doppade 0.2%. US Global Jets ETF (JETS) sjönk 4.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) backade 1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) gick upp 1.1 % och Financial Select SPDR ETF (XLF förlängning) sjönk 2 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) sladdade 3.1 %

Återspeglar mer spekulativa historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) gick tillbaka nästan 5 % förra veckan och ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7 %. Tesla-aktien är fortfarande nummer 1 i Ark Invests ETF:er.

Fem bästa kinesiska aktier att titta på nu

Apple WWDC

Vid Apple WWDC-eventet den 6-10 juni kommer Dow Jones tech titan att visa upp förändringar i sina olika enheters operativsystem: iOS, iPadOS, macOS, watchOS och tvOS. Medierapporter spekulerar i att Apple skulle kunna avslöja ett avtal för att bära NFL fotbollsspel, såsom NFL Sunday Ticket-paket. Apple TV+ tillkännagav ett avtal om att erbjuda Major League Baseball-spel den 8 mars. Att öka sportinnehållet är ett sätt att locka och behålla strömmande prenumeranter, men det kommer inte att vara billigt.

Apple-aktien föll 2.85% för veckan till 145.38, inklusive fredagens 3.9% för att falla under 21-dagarslinjen. AAPL-aktien är långt ifrån någon köppunkt och ligger långt under 50-dagars- och 200-dagarslinjerna.

Tesla "Super Bad"-försäljning

Tesla-aktien sjönk 7.4% till 703.55 förra veckan, föll med 9.2% på fredagen för att sjunka tillbaka under sin 21-dagarslinje. VD Elon Musk meddelade enligt uppgift ett anställningsstopp och vill minska 10% av Teslas lönejobb på grund av vad han kallade en "super dålig känsla" om ekonomin. Dessa kommentarer fanns i ett torsdagsmail till Teslas chefer, rapporterade Reuters på fredagen.

Musks e-postkommentarer väckte frågor. Stora nedskärningar skulle tyda på en svagare efterfrågan. Men den nuvarande efterfrågan på Tesla verkar stark, särskilt med bilindustrins produktion fortfarande begränsad. EV-jätten har precis lagt till två nya fabriker och förutspår en tillväxt på 50 % för kommande år.

Musk sa att han förväntar sig att antalet timproduktionsarbetare kommer att öka.

Samtidigt sa National Highway Transportation Safety Administration på fredagen att de mottagit 758 rapporter om "fantombromsar" - i vissa 2021 och 2022 Model 3 och Y-fordon. NHTSA begärde den 4 maj information från Tesla senast den 20 juni.

Separat kommer NHTSA att släppa automatiserade körkraschdata denna månad, The Wall Street Journal rapporterade i fredags. NHTSA undersöker ett antal Tesla-krascher som involverar autopilot.

Tesla vs. BYD: China EV Maker samlar mot toppar, tar Teslas krona

Lager nära köppoäng

Northrop-aktien steg med 3.35 % till 478.37 på fredagen, precis som en 477.36 kopp-med-handtag köp poäng. NOC-lager testade sin 50-dagarslinje på torsdagen och hade i huvudsak bildat ett handtag i ett stort handtag. Northrop-aktien är fortfarande bara 4.8 % över sin 50-dagarslinje.

Dollar Tree-aktien föll 3.1% den senaste veckan till 159.88, men höll sig över sitt 50-dagars glidande medelvärde. Aktierna lugnade sig efter ett massivt dopp och återupplivande. DLTR-aktien kraschade först på svag vinst och guidning från Walmart (WMT) Och Målet (TGT), men återhämtade sig sedan med Dollar Trees egna intäkter en vecka senare. På ett veckodiagram har Dollar Tree-aktien bildat ett handtag, vilket ger den ett köppunkt på 166.45 kopp-med-handtag. På ett dagligt diagram behöver handtaget en dag till för att bildas, så med det måttet har Dollar Tree 177.29 kopp-bas köp poäng.

FLNG-aktien steg med 7.6% förra veckan till 29.74, och återhämtade sig hausseartat från 50-dagarslinjen, vilket gav ett tidigt inträde. Den officiella konsolideringsköppunkten är 32.88, enligt MarketSmith analys. Helst skulle LNG-spelet pausa i några dagar, till och med bilda ett handtag, vilket skulle låta 50-dagarslinjen vinna lite mer mark.

ALB-aktien hade en vild vecka. Efter att ha skjutit i höjden med nästan 15 % den föregående veckan, sprängning över ett tidigt insteg runt 248, föll litiumjätten så lågt som 232.75 den 1 juni, även om den fick stöd vid 21-dagarslinjen. Albemarle-aktien slutade veckan ned 7.4% till 250.76, över den tidiga ingången. På ett veckodiagram har ALB-aktien nu en köppunkt på 273.78. Det kommer att dyka upp på ett dagligt diagram efter måndag. Men en längre paus skulle låta 50-dagarslinjen – fortfarande under 200-dagarna – komma ikapp. Albemarle-aktien sköt i höjden med 35% i maj, tack vare två stora uppjusteringar av helårets vinstmål mitt i skyhöga litiumpriser.

ZIM-aktien föll med 6.4% den 31 maj, men återhämtade sig för att avsluta veckan ned bara 0.5% till 67.70. Tekniskt sett har ZIM-aktien nu ett handtag på ett veckodiagram, vilket ger den en köppunkt på 68.63. Det handtaget kan utvecklas efter måndagens stängning, men bortsett från tumlet den 31 maj var det inte mycket av en shakeout. Dessutom är ZIM-aktien 11.9 % över sin 50-dagarslinje.

Clamor For Lithium Batterier laddar upp detta lager

Analys av marknadsrally

Börsrallyt pausades den senaste veckan, där de stora indexen backade blygsamt, mestadels på fredagens förluster. De stora indexen höll sina 21-dagars glidande medelvärden och huvuddelen av sina uppgångar från föregående vecka.

Var den senaste veckan konstruktiv för marknadsrallyt eller olycksbådande? Det beror på vad som kommer härnäst. En tillbakagång var ingen stor överraskning efter starka uppgångar. Det tillåts att några handtag bildas. Men var detta en tillfällig paus innan de stora indexen återhämtade sig eller början på en reträtt tillbaka till låga nivåer? Att trycka över veckans toppar skulle också vara bara ett steg. 50-dagars glidande medelvärde hägrar för de stora indexen, med flera andra viktiga hinder efter det.

Den senaste veckan gjorde Fed-tjänstemän det klart att de inte kommer att sluta dra åt aggressivt förrän de ser inflationen kraftigt sjunka och arbetsmarknaderna lätta avsevärt. Men den processen kommer att vara smärtsam för ekonomin. Det faktum att aktiemarknaden sålde av fredagen på Musk som enligt uppgift ville ha stora Tesla-jobbnedskärningar och maj jobbrapport som visar starka anställningar visar hur investerare inte är helt säkra på vad som är "goda nyheter" just nu.

Energin är fortsatt stark, med skifferlekar, raffinaderier, integrerade jättar, kolproducenter och LNG-spel som FLNG-lager som fortfarande frodas. Solenergiaktier kommer också upp igen. Befraktare som ZIM-aktier, litiumspel som Albemarle, några återförsäljare som Dollar Tree och olika byggnadsrelaterade företag ser också intressanta ut.

Tidsmarknaden med IBD: s ETF-marknadsstrategi

Vad ska man göra nu

Investerare kan ha lagt till eller minskat exponeringen under den senaste veckan, baserat på de stora indexens agerande och deras egna positioner. I vilket fall som helst bör exponeringen fortfarande vara blygsam.

På sikt kommer det att finnas enorma möjligheter för investerare. Kanske är vi i början av en stor tjurfart. Eller det här kan vara en kortlivad studs inom en utökad björnmarknad. Håll det mesta av ditt puder torrt så att du kan dra nytta av det när tidvattnet tydligt vänder.

Investors Business Daily handlar om att identifiera potentiella ledare. Använd det som byggstenar för dina egna bevakningslistor. Var alert och förbli flexibel.

Läsa The Big Picture varje dag för att hålla sig i synk med marknadsriktningen och ledande aktier och sektorer.

Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för aktiemarknadsuppdateringar och mer.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Vill du få snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag

Är Elon Musk på väg mot utbrändhet?

Fem aktier nära köppoäng anpassade för denna ekonomi