Elliott Wave Theory är ett kraftfullt verktyg för att analysera finansiella marknader. Den utvecklades av Ralph Nelson Elliott på 1930-talet för att hjälpa honom förstå trender och cykler på aktiemarknaden. Teorin säger att prisrörelser inte är slumpmässiga, utan istället tenderar att röra sig i vågor eller mönster. Genom att förstå dessa mönster och använda teknisk analys kan handlare få ett försprång över marknaderna och fatta framgångsrika handelsbeslut.
historik
Efter att ha kämpat för att acceptera sin pension på grund av en försvagande sjukdom, var Elliott fast besluten att hitta ett sätt att hänga med i den snabba investeringsvärlden. Efter att ha studerat populära aktiemarknadsindex och deras tillhörande årliga, månatliga, veckovisa, dagliga och egentillverkade tim- och 30-minutersdiagram i 75 år, upptäckte Elliott teorin om Elliott Wave Analysis.
Hans teori fick ett globalt erkännande 1935 när han förutspådde en uppgång på aktiemarknaden efter en kraftig nedgång. Under åren har denna teori blivit ett viktigt verktyg för både portföljförvaltare, handlare och privata investerare eftersom den ger värdefulla insikter om att förutsäga trender på olika marknader exakt.
RN Elliotts Masterworks publicerade 1994 täcker hans böcker, artiklar och brev som har specifika regler för hur Elliott Wave Theory skulle identifiera, förutsäga och dra nytta av vågmönster.
Elliott Wave International, det största oberoende företaget för finansiell analys och marknadsprognoser i världen, förlitar sig starkt på Elliots modell.
Observera att denna modell inte garanterar någon framtida prisrörelse utan snarare vägleder sannolikheter för potentiella åtgärder på marknader. Användningen av tekniska indikatorer i kombination med Elliotts modell kan användas för att identifiera unika köpmöjligheter för handlare.
Hur Elliot Wave fungerar
Elliots Wave-hypotes säger att aktiemarknadskursrörelser kan förutsägas med användning av upprepade upp-och-nermönster, så kallade vågor.
Även om hypotesen har sina anhängare är den föremål för tolkning och alla håller inte med om att den ger en framgångsrik handelsstrategi. Våganalys ger inte en regelbunden formation för handlare att följa; snarare ger det större insikt i trenddynamik och gör det möjligt för investerare att få en förståelse för prisrörelser som går utanför ytan.
Dessa vågor är indelade i två kategorier: impulsvågor och korrigerande vågor.
Dessa mönster, kända som impuls- och korrigerande vågor, kan hjälpa handlare att förutsäga kommande prisrörelser. Genom att titta på dessa vågor över olika tidsramar kan handlare få en förståelse för större trender. Att till exempel titta på ett ettårsdiagram kan visa en korrigerande våg som avslöjar en långsiktig baisseartad utsikt; men sett över en kortare 30-dagarsperiod kan den avslöja en impulsvåg med hausseartade kortsiktiga utsikter.
Genom att förstå hur dessa mindre mönster passar in i större, kan Elliott Wave-handlare få insikter i den potentiella riktningen för specifika kryptovalutor på de globala finansmarknaderna.
Impulsvågor
Det är vågor som rör sig i samma riktning som den underliggande trenden. De är också kända som "trendvågor" eller "våg 1" och de indikerar en period av styrka i den underliggande trenden.
Impulsvågor är en viktig del av teknisk analys inom handel, och en mycket specifik uppsättning regler ligger till grund för att avgöra om en våg är en impuls eller något annat.
De fem komponenterna som utgör en impulsvåg består av tre motivvågor och två korrigerande vågor.
Dessa komponenter åtföljs av tre stela regler:
1. Våg två kan aldrig gå tillbaka mer än 100 % av den första vågen
2. Den tredje vågen får aldrig vara kortare än den första och femte
3. Den fjärde kan inte gå längre än den tredje.
4. Om någon av dessa regler bryts måste handlare märka om sin misstänkta impuls. Att veta hur man identifierar och analyserar impulsvågor är nyckeln till framgångsrik handel.
Korrigerande vågor
Det är vågor som går mot den övergripande trenden. De är också kända som "mottrend" eller "våg 2" och de indikerar en period av svaghet eller konsolidering i den underliggande trenden.
Korrigerande vågor, som kan vara antingen expanderande eller sammandragande diagonaler, består av tre subvågor som gör nettorörelsen motsatt till den näst största trenden.
Denna unika vågstruktur tillåter handlare att identifiera möjligheter som inte är tillgängliga med mer linjära vågor.
Även om diagonala vågor inte alltid innehåller fem subvågor som andra motivvågor, är det fortfarande möjligt att använda dem för att identifiera kundsentiment och potentiellt lukrativa handelsmöjligheter.
Utvecklingen av Elliot Wave-teorin
Analytiker har skapat en rad indikatorer baserade på Elliott Wave-principen, där Elliott Wave Oscillator är ett exempel på dessa. Denna oscillator försöker förutsäga potentiella prismönster genom att jämföra en femdagarsperiod och en 34-dagarsperiods glidande medelvärde.
Elliot Wave International marknadsför ett automatiserat system som använder algoritmer för att granska marknadsdata för att uppnå exakt Elliott-våganalys – detta system kallas EWAVES.
Genom att erkänna närvaron av Fibonacci-relationer inom impuls- och korrigerande vågor kunde Elliott bättre förutsäga mönster i pris och tid. Detta koncept är mest uppenbart när man tittar på återgångsprocent, eftersom det under en korrigerande våg ofta sker en återgång på 38 % av föregående impuls. Denna idé kan vara särskilt användbar för de som handlar med värdepapper eller terminer.
Hur man handlar med Elliot-vågen
Nyckeln till att tillämpa Elliott Wave Theory är att kunna identifiera den underliggande trenden och sedan känna igen mönster i prishandlingen. När dessa mönster väl har identifierats är det möjligt att göra förutsägelser om vart marknaden är på väg härnäst. Denna typ av analys kan hjälpa handlare att identifiera områden med stöd och motstånd, samt köp- och säljsignaler.
Ett sätt att förutse en vändning under handel är att känna igen fraktala mönster. Fraktalmönster är former som upprepar sig i en oändlig skala, ungefär som i matematik. Till exempel, om en handlare märker att en aktie har trendat uppåt enligt ett impulsvågmönster, kan de gå långt på aktien tills den fullbordar sin femte våg – i antagande om att trenden kommer att vända efteråt.
Genom att känna igen denna typ av upprepande mönster och agera därefter, kan handlaren potentiellt tjäna pengar på topparna och fallen på marknaden.
Risker förknippade med att använda Elliot Wave Theory
1. Även om Elliott Wave Theory (EWT) kan vara ett effektivt sätt att identifiera och förutse förändringar i marknadstrender, finns det vissa inneboende risker förknippade med dess användning.
2. EWT förlitar sig mycket på subjektiva tolkningar av prisrörelser som kan leda till motstridiga åsikter mellan analytiker – detta kan resultera i försenade handelsbeslut eller felaktiga prognoser.
3. Potential för vågräkningsfel, särskilt när man försöker identifiera komplexa korrigerande vågor.
4. Eftersom vågantalet uppdateras kontinuerligt när ny data blir tillgänglig måste handlare ständigt övervaka sin analys och justera därefter; annars kan de gå miste om optimala in- och utgångspunkter.
5. Kom ihåg att Elliott Wave Theory inte garanterar framgång – precis som alla typer av teknisk analys är det i slutändan upp till den enskilda handlaren att tolka och agera utifrån de data som presenteras.
Slutsats
Elliott Wave Theory erbjuder ett effektivt sätt för handlare att analysera finansiella marknader och fatta framgångsrika handelsbeslut. Genom att förstå de underliggande principerna bakom denna teori kan handlare få ett försprång gentemot andra aktörer på marknaden och ligga före sina konkurrenter. Med övning kan vem som helst lära sig att tillämpa detta kraftfulla verktyg och potentiellt maximera sin vinst!
Källa: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/