ExxonMobil Aktie idag: Varför denna Bull Put Spread kunde tjäna 26 % på mindre än 2 veckor

Nasdaq och S&P 500 gjorde ännu en stark vändning på tisdag, men oljeaktier fortsätter att stjäla showen. Under tiden, ExxonMobil (XOM)-aktien bröt ut över motstånd nära 66 den 4 januari och iscensatte effektivt ett utbrott från ett grunt koppliknande mönster med en köppunkt på 66.48. I hausseartad form har XOM fortsatt på sin uppåtgående bana sedan dess.

X

Företaget är rankat som nummer 3 i sin grupp och har ett sammansatt betyg på 97, ett EPS-betyg på 68 och ett relativ styrka på 92. Så investerare som tror att oljeaktier, inklusive ExxonMobil-aktier, kommer att fortsätta under nästa vecka eller två kan titta på en kortsiktig bull put spread.

ExxonMobil-aktie: Varför en Bull Put-spread kan fungera nu

För att genomföra en bull put spread, skulle en investerare sälja en out-of-the-money placerad i ExxonMobil-aktie och sedan köpa en ytterligare out-of-the-money put.

Att sälja den månatliga säljoptionen som löper ut den 21 januari med ett lösenpris på 70 och att köpa 68 putten skulle skapa en bull-put-spread.

Denna spread handlades på tisdagen för cirka 0.41 dollar. Det betyder att en handlare som säljer denna spread skulle få $41 i optionspremie och skulle ha en maximal risk på $159.

Det motsvarar en avkastning på 26 % på risk mellan nu och den 21 januari om XOM-aktien förblir över 70.

Om ExxonMobil-aktien stänger under 68 på utgångsdatumet den 21 januari förlorar handeln hela $159.

Jämförelse i denna Optionshandel

Nollpunkten för bull put-spreaden är 69.59, vilket beräknas som 70 minus 0.41 optionspremie per kontrakt.

Denna bull put spread handel har ett delta på 18. Detta betyder att det är en liknande exponering för att äga 18 aktier i XOM, även om denna exponering kommer att förändras över tiden när aktiekursen rör sig.

När det gäller en stop loss, om spreaden ökade i pris från $0.41 till $0.85, skulle jag överväga att stänga tidigt för en förlust. Jag skulle inte heller tvinga fram en sån här affär. Det kan vara bättre att vänta på en mindre tillbakagång först i ExxonMobil-aktien.

Med intäkter förfallna i början av februari, bör denna handel med XOM inte ha någon intäktsrisk.

Kom ihåg att alternativ är riskabla och investerare kan förlora 100% av sin investering.

Gavin McMaster har en magisterexamen i tillämpad finansiering och investeringar. Han är specialiserad på inkomsthandel med optioner, är mycket konservativ i sin stil och tror att tålamod i väntan på de bästa uppläggen är nyckeln till framgångsrik handel. Följ honom på Twitter kl @OptiontradinIQ.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Hur man köper branschledare BLDR-aktier för 9 % rabatt

Hög volatilitet i Netflix-aktier ger möjlighet för Iron Condor-handlare

Gå med i IBD Live och lär dig toppdiagramläsning och handelsteknik från proffs

Med Apple-aktier under säljtryck, överväger optionshandlare en bear call spread

Shopify aktiekrasch i januari; Kommer denna björnputspread att vinna 575 $?