Global blankning under andra kvartalet skjuter i höjden när björnar skördar 2 % mer vinster

Med tanke på baisseartad marknad sentiment som genomsyrar marknaderna, har det särskilt skett en massiv ökning av kort position handlare under Q2. Denna strategi, som gör det möjligt för handlare att försöka dra nytta av sjunkande tillgångspriser, sker mot bakgrund av fallande marknader.

Faktum är att baserat på insamlad data om alla utförda affärer på Capital.com mellan 1 april 2022 och 30 juni 2022, genomförde 38 % av handlarna på plattformen korta positionsaffärer under andra kvartalet 2, vilket var 2022 % högre jämfört med föregående kvartal , enligt den senaste "Pulse" rapport av handels- och investeringsplattformen som delades med Finbold den 27 juli.

Dessutom fann studien att blankning under perioden i fråga var marginellt mer lönsam (32.1 %) än affärer med långa positioner (28.7 %). Enligt Capital.coms chefsmarknadsstrateg David Jones:

"Förmågan att sälja kort kan mycket väl ha en inverkan på handlarnas totala vinst och förlust. Detta kan vara särskilt sant om vi går in i en period av långvarig svaghet på marknaderna, där investerare slutar belönas för att de bara blint köper dippen. Att använda förnuftiga riskkontrollåtgärder såsom stop loss i kombination med blankning kan vara ett klokt tillägg till en handlares övergripande strategi.” 

Jones menade också att det ökande antalet kortpositionshandlare under andra kvartalet indikerar en förändring i investerarsentimentet när marknaderna blir mer pessimistiska.

"Som en generell regel blankar handlare och investerare sällan. De är så vana vid att köpa först och sälja senare att det är psykiskt väldigt svårt för dem att komma ur det här sättet att tänka. Våra resultat visar att det har skett en kraftig ökning av kunders blankning under andra kvartalet, vilket visar hur betydande nedgången på många marknader har varit. Detta kan ha tvingat många detaljhandlare att ändra sitt tänkesätt."

Råvaror, valuta och index var mest shortade under andra kvartalet

Det är också värt att nämna att Pulse-studien avslöjade ytterligare information som tyder på att utländska valutamarknader var aktiva under andra kvartalet, med handlare från hela världen som kortade chanserna för den amerikanska dollarn i jämförelse med andra valutor, framför allt den japanska yenen.

Det vanligaste valutaparet som handlades över hela världen var den amerikanska dollarn mot den japanska yenen (USD/JPY), förutom Storbritannien och Afrika.

Råvaror och index var de andra två marknaderna med den största shortingaktiviteten under andra kvartalet. Jämfört med långa positioner var shorting av Nasdaq 100 (US100) mer framgångsrikt under andra kvartalet, vilket genererade en större andel av vinsten (33.7 %) än långa positioner (32.6 %). 

"NASDAQ 100 visade de trevande tecknen på att försöka bilda en bas under juni, vilket borde göra det till ett intressant tredje kvartal när kampen mellan tjurarna och björnarna fortsätter", sa Jones.

Under den perioden var den råvarumarknad som såg den högsta blankningen oljemarknaden. Andelen olje-CFD:er som såldes kort ökade från 35 % under första kvartalet till 41 % under andra kvartalet när de handlas på Capital.com-plattformen över hela världen. 

Eftersom antalet korta positioner i olja har ökat, kan marknadsaktörerna förvänta sig en avta in benchmarkoljepriserna under de kommande tre månaderna. Om inflationen fortsätter att sätta press på den globala ekonomin, kan det ytterligare påverka oljepriset som försvagar Jones noterade. 

Crypto 2:a minst lönsamma blankningsstrategier

Intressant, kryptovaluta och lagren var de minst lönsamma blankningsstrategierna, enligt uppgifterna.

Medan långa positioner på kryptovalutamarknaden var de minst lönsamma. Slutligen anger rapporten att de tre instrumenten med den lägsta användningen av stop loss var alla CFD:er för kryptovaluta som det verkar kryptohandlare tog fler risker under andra kvartalet.

Varning: Innehållet på denna webbplats bör inte betraktas som investeringsråd. Investeringar är spekulativa. När du investerar är ditt kapital i riskzonen.