Inflationen platt för första gången på decennier: Forbes AI Newsletter

TL; DR

• Inflationen var oförändrad i juli för första gången på 25 år.
• 12 månaders inflation ligger nu på 8.5 %, en minskning från 9.1 % förra månaden.
• Den amerikanska börsen har börjat återhämta sig, men än så länge finns det ingen säkerhet om hur länge den kommer att pågå.
• Bästa vecko- och månadsaffärer

Prenumerera på nyhetsbrevet Forbes AI för att hålla dig uppdaterad och få våra AI-stödda investeringsinsikter, senaste nyheter och mer levererade direkt till din inkorg varje helg.

Större händelser som kan påverka din portfölj

En av de stora händelserna den här veckan har varit inflationen. Vänta, lägg dig inte än, vi vet att det knappast är första gången du hör talas om inflation på sistone, men den här gången är det av en annan anledning.

Siffrorna för juli kom precis ut och priserna stannade exakt platt för juli månad. Det stämmer, för första gången på ett tag har vi inte sett något nytt inflationsrekord med lanseringen av ny data. Det är inte anledning att bryta ut champagnen ännu, med 12-månaderssiffran som fortfarande når 8.5 %, men det är en betydande förbättring från föregående månad på 9.1 %.

Priserna förblev inte bara stabila under hela månaden, utan i många fall sjönk priserna faktiskt. Flygbiljetter, kläder och (chockerande) gaspriser sjönk alla under juli månad.

Faktum är att mycket av resesektorn såg priserna sjunka. Flygpriserna sjönk med 8 % under månaden, kostnaden för en hyrbil sjönk nästan 10 % och det genomsnittliga hotellpriset sjönk med 2.7 %. Efter att ha nått en högsta av $5 per gallon i genomsnitt, har gaspriserna fallit avsevärt och är nere nästan 20% till $4.01 från och med onsdagen.

Det var inte alla goda nyheter, med livsmedelspriserna som fortfarande steg 1.3 % förra månaden och restauranger och hyror ökade med 0.7 % för månaden.

Just nu kan vi inte dra för många slutsatser från bara en enda månad. Det kan bara vara en tillfällig paus från de obevekliga stigande priserna, eller så kan det vara ett tecken på att trenden börjar vända. För tillfället kommer analytiker att titta på kommande ekonomiska data med intresse för att göra ett samtal om vilket av dessa scenarier som är mest troligt.

-

De senaste veckorna har det skett en vändning i amerikanska företags förmögenheter, med S&P 500 upp nästan 15 % sedan den 16 juni. Den ekonomiska data som har kommit ut har varit bättre än väntat i många fall, och resultatsäsongen har varit en trevlig överraskning för många analytiker.

Sammantaget har detta skapat en viss positiv rörelse på den amerikanska aktiemarknaden, men än så länge är det inte säkert om detta är början på en ny trend eller en "björnstuds" som kommer att vända inom kort.

Nyheterna om inflationen kommer att ha en positiv inverkan på sentimentet, eftersom det har varit en av de övergripande faktorerna i de senaste månadernas pessimism. På en mer specifik nivå ser vi priserna sjunka inom några av de viktigaste områdena i ekonomin, särskilt priset på råolja.

Med tanke på hur mycket använd olja är, som används i allt från plast till transporter, har en uppmjukning av priset potential att ge negativa fördelar för den bredare ekonomin.

Jobbsiffror som släpptes förra veckan blev också mycket väl mottagna, med 528,000 400,000 nya jobb tillkom i juli. Denna siffra var en stor överraskning med många analytiker som förväntade sig mindre än XNUMX XNUMX nya jobb för månaden.

Inget av detta betyder att det går smidigt från och med nu, men det ger ett visst hopp om att en marknadsvändning kan närma sig.

Veckans främsta tema från Q.ai

Den amerikanska marknaden har slagits ner ganska hårt hittills i år. Speciellt tekniska aktier har tagit ett slag, efter två år av uppriktigt sagt fenomenal prestanda. Fallet har varit så dramatiskt att vi anser att det har gått för långt.

Den amerikanska aktiemarknaden utgör nästan 60 % av det totala globala börsvärdet, och ändå har S&P 2022 under 500 presterat sämre än många andra globala marknader. Detta är inte nödvändigtvis vettigt, men det betyder också att det är en situation som potentiellt kan användas till din fördel.

På grund av denna potentiella felprissättning har vi skapat US Outperformance Kit som använder en parhandel för att gå lång på den amerikanska aktiemarknaden och kort på resten av den utvecklade världen. Den korta positionen inkluderar länder som Frankrike och Storbritannien, vars aktiemarknader båda har presterat bättre än USA hittills i år.

Vi använder AI för att balansera om dessa positioner på veckobasis för att söka den optimala riskjusterade avkastningspotentialen. Detta är ett kit med begränsad upplaga, och med den senaste vändningen i USA kanske möjligheten inte varar för mycket längre.

Topp handelsidéer

Här är några av de bästa idéerna som våra AI-system rekommenderar för nästa vecka och månad.

Valhi Inc (VHI) – Det diversifierade holdingbolaget är vårt Toppköp för nästa vecka med A-betyg i kvalitetsvärde och B i tillväxt och låg momentumvolatilitet. Intäkterna ökade med 25.7 % jämfört med föregående år fram till slutet av juni.

Sidus Space Inc (SIDU) – Flyg- och försvarsföretaget Sidus Space är ett Top Short för nästa vecka med vår AI betygsätter dem F i våra låga momentumvolatilitet och kvalitetsvärdefaktorer. Aktien har fallit 72.81% under de senaste 12 månaderna.

Tronox Holdings Plc (TROX) – Titanprodukttillverkaren Tronox Holdings är en Toppköp för nästa månad med ett B i våra kvalitetsvärde, tekniska och låga momentumvolatilitetsfaktorer. Vinsten per aktie har ökat med 9.77% under de senaste 12 månaderna.

Gamestop (GME) – Allas favorit meme lager är vår Top Short för nästa månad och vår AI betygsätter det som ett F i kvalitetsvärde och tillväxt och ett C i låg momentumvolatilitet. Vinsten per aktie har minskat med 11.01% under de senaste 12 månaderna.

Våra AI Bästa ETF-handeln för nästa månad är att investera i olja och gas och detaljhandel, samtidigt som man shortar Asien och Stillahavsområdet och obligationer med rörlig ränta. Toppköp är SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, SPDR S&P Retail ETF och ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil. Toppshorts är Vanguard FTSE Pacific ETF och iShares Floating Rate Bond ETF.

Nyligen publicerade Qbits

Vill du lära dig mer om att investera eller vässa din befintliga kunskap? Qai publicerar Qbits på vår Lärcenter, där du kan definiera investeringsvillkor, packa upp finansiella koncept och höja din kompetensnivå.

Qbits är lättsmält, snackbart investeringsinnehåll avsett att bryta ner komplexa koncept på vanlig engelska.

Kolla in några av våra senaste här:

Alla prenumeranter på nyhetsbrevet kommer att få en $ 100 registreringsbonus när de sätter in $100 eller mer.