Du får inte leda en av världens största banker om du inte kan några saker om ekonomi – och så när JP Morgans vd Jamie Dimon talar lyssnar investerare. Och på sistone är det inte trevligt att höra vad Dimon har att säga.
"Vi kommer bara närmare vad du och jag kan betrakta som dåliga händelser," var varningen Dimon utfärdade på JP Morgans vinstsamtal förra veckan.
Så, vad är dessa dåliga händelser då? VD:n tror att ytterligare 20 % nedgång för S&P 500 inte är uteslutet, en nedgång som kommer att vara "mycket mer smärtsam än den första" medan Dimon också ser "tidiga tecken på nöd", och noterar att det på många marknader finns är en "brist på likviditet". Tekniska värderingar är redan nere, säger du? Sant, men de kunde "falla ner" mer.
"Det här är allvarliga grejer," tillade Dimon. "Inflation, kurser som går upp mer än folk förväntat sig och förmodligen lite mer härifrån, kvantitativ åtstramning som vi aldrig har haft tidigare och kriget. Det här är mycket, mycket allvarliga saker som sannolikt kommer att pressa USA in i någon form av recession, sex, nio månader från nu."
Så, vad ska en investerare göra med allt detta undergångs- och dysterhetsprat? Tja, det borde leda till en naturlig vändning mot defensiva aktier, och särskilt till de pålitliga utdelningsbetalarna. Vi har öppnat upp TipRanks databas att dra detaljerna om två sådana aktier som erbjuder en kombination av starkt köp-konsensusbetyg, anständig uppåtpotential och utdelningsavkastning tillräckligt hög för att ge skydd mot stigande inflation. Låt oss dyka in.
Enterprise Products Partners (EPD)
Vi börjar med Enterprise Products Partners, ett medelstort företag inom energiindustrin med rykte om pålitliga, högavkastande utdelningar. Enterprise, som ett midstream-företag, gör sin verksamhet för att flytta kolväteprodukter från brunnhuvuden genom transportnätverk till tankparker, lagringsanläggningar, terminaler och raffinaderier som lagrar och använder produkten. Enterprises nätverk flyttar råolja, naturgas och naturgasvätskor; Omfattningen av verksamheten framgår tydligt av företagets marknadsvärde på 55 miljarder dollar.
Enterprise kommer att släppa sina finansiella resultat för tredje kvartalet i början av nästa månad, men vi kan se tillbaka på resultatet för andra kvartalet, och den nuvarande utdelningsdeklarationen, för att få en solid känsla för denna aktie och dess attraktion för investerare. I Q3-releasen visade EPD en omsättning på 2 miljarder dollar, en ökning med imponerande 2 % jämfört med föregående år. Nettoresultatet rapporterades till rekordhöga 16 miljarder dollar, en ökning med 68 % på årsbasis, och gav en vinst per aktie på 1.44 cent. Vinsten per aktie ökade med 26 % från kvartalet föregående år.
Dessa goda resultat kom tillsammans med en 30%-ig ökning av det utdelningsbara kassaflödet på 2 %, som nådde ett företagsrekord på 2 miljarder USD under 22Q5.6. Det höga utdelningsbara kassaflödet stödde en ökning med 47.5 % i kvartalsutdelningen, till 3 cent per stamaktie. Den utdelningen upprepades i Q4-deklarationen, som gjordes den senaste 14 oktober, och är planerad att betalas ut den 1.90 november. I sin nuvarande takt uppgår utdelningen till 7.5 USD per stamaktie på årsbasis och ger en avkastning på 4 %. Denna avkastning är nästan 24 gånger högre än marknadsgenomsnittet – och tillräckligt hög för att ge ett visst skydd mot inflation. Viktigt för utdelningsinvesterare har Enterprise höjt sin utdelning varje år under de senaste XNUMX åren i rad.
Täcker EPD för RBC Capital, 5-stjärnig analytiker TJ Schultz noterar att det solida finansiella resultatet var över förväntningarna och fortsätter med att säga, "EPD är på god väg att nå 9 miljarder USD i EBITDA i år, med rekordstora DCF som möjliggör förbättringar av balansräkningen, ökade distributioner, återköp av enheter och tillväxtinvesteringar ( tre nya Perm-projekt tillkännagavs). Vi tror att EPD bekvämt kan växa med en mindre betungande kapitalstruktur och behålla sitt engagemang för distributioner till investerare."
För detta ändamål bedömer Schultz EPD som ett bättre resultat (dvs köp), och hans kursmål på 34 USD indikerar att han tror på en 34% ettårig uppsida för aktien. (För att se Schultz meritlista, Klicka här)
Sammantaget, med 8 positiva analytikerrecensioner registrerade mot 1 ensam stängselvakt, får Enterprise ett starkt köp-konsensusbetyg från Wall Street. Aktien säljs för $25.50 och dess genomsnittliga kursmål på $32.25 tyder på en potentiell vinst på 26% på ett års horisont. (Se EPD aktieprognos på TipRanks)
Iron Mountain, Inc. (MRI)
För den andra aktien kommer vi att byta fokus till informationssektorn, där Iron Mountain är ledande inom datahanteringsbranschen. Företaget har en företagskundbas som överstiger 225,000 95 – och inkluderar cirka 1000 % av Fortune 98-företagen. Iron Mountain hävdar en kundbehållningsgrad på 4.2 %, årliga intäkter över 13 miljarder USD och ett börsvärde på XNUMX miljarder USD.
Företaget har nått denna skala genom att erbjuda ett brett utbud av informations- och datahanteringstjänster till sina kunder, inklusive säkerhetskopiering och återställning av data, förstöring av information och registerhantering. Dessa är viktiga tjänster, även om de lätt kan förbises, och Iron Mountain har utnyttjat dem för stadiga pågående sekventiella intäkter.
Under bolagets senast rapporterade kvartal, 2Q22, hamnade omsättningen på 1.29 miljarder dollar, en vinst på 15 % jämfört med föregående år. Nettovinsten uppgick till 202 MUSD, en minskning med 27 % från kvartalet året innan, även om justerad vinst per aktie, med 46 cent per aktie, ökade med 21 % från den 38-cents vinst per aktie som rapporterades under 2Q21.
För utdelningsinvesterare kan dock nyckelmåttet vara justerade medel från verksamheten, eller AFFO, som stöder de regelbundna kvartalsvisa utdelningarna. Detta växte med 10 % på årsbasis till 271 miljoner dollar, eller 93 cent per aktie. Utdelningen som backas upp av denna AFFO deklarerades senast den 4 augusti för 61.85 cent per stamaktie och betalades ut den 4 oktober. Utdelningen har hållits på nuvarande nivå sedan oktober 2019. Den årliga utdelningsräntan, på 2.474 USD, ger en avkastning på 5.3%.
Analytiker Steve Sakwa täcker denna aktie för Evercore ISI och gillar vad han ser i företagets väg framåt.
"IRM fortsätter att fokusera på nya initiativ för att driva mervärdestjänster till sin befintliga kundbas. Dess diversifierade affärslinjer kring befintliga affärsrelationer är en nyckelstrategi som skiljer IRM från andra aktörer och skapar synergier. Framöver kommer företaget att fokusera på att tillhandahålla integrerade lösningar till sina kunder för att maximera värdeskapandet. Tillväxtutsikterna fram till 2026 är gynnsamma med de globala affärsutsikterna för RIM som förblir stabila och datacenter- och ALM-verksamheten växer snabbt”, sa Sakwa.
Dessa kommentarer backar upp Sakwas överpresterande (dvs köp)-betyg på IRM-aktier, och hans prismål på $63 innebär en potentiell vinst på 35 % under de kommande 12 månaderna. (För att se Sakwas meritlista, Klicka här)
Allt som allt får Iron Mountain ett starkt köp-konsensusbetyg från Wall Street-analytiker, baserat på 4 enhälligt positiva recensioner. Aktierna har ett handelspris på 47.13 USD, och deras genomsnittliga kursmål på 60.50 USD tyder på en uppåtpotential på 30 % under ett år. (Se IRM aktieprognos på TipRanks)
För att hitta bra idéer för aktier som handlas till attraktiva värderingar, besök TipRanks ' Bästa lager att köpa, ett nyligen lanserat verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Villkor: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/jamie-dimon-predicts-more-doom-150846978.html