Berg-och-dalbanan fortsätter på aktiemarknaden och aktierna har fallit över hela linjen den här veckan. S&P 500 är ned 3.5 % och Dow har tappat cirka 870 poäng. Marknadsfallet drevs av osäkerhet; den senaste ekonomiska statistiken har varit oväntat positiv, och den har grumlat prognosen för Feds räntebeslut nästa vecka.
Centralbankens dubbla mandat, att tygla inflationen och dämpa arbetslösheten, strider ofta mot varandra, och med hög inflation och låg arbetslöshet är det svårt att veta vad man kan förvänta sig.
Det logiska steget just nu, för investerare som vill stanna kvar i aktier, är att gå in i defensiva spel. Det är avhandlingen bakom Jefferies aktiestrateg Steven DeSanctis senaste anteckning. Han noterade, "Vi var glada över att se en vändning i sentimentet mot High Yield ... Försvar är namnet på spelet nu för tiden."
Med detta i åtanke har Jefferies-analytiker valt ut två aktier med hög direktavkastning, inklusive en som betalar så högt som 13 %, allteftersom det rätta går framåt. Det här är de traditionella försvarsspelen, eftersom de säkerställer en stabil avkastning, och med tillförlitliga utdelningar som ger långt över genomsnittet, kan de också slå inflationen.
Öppnande av TipRanks databas, undersöker vi detaljerna bakom dessa tickers för att ta reda på vad mer som gör dem övertygande köp.
Global Ship Lease (GSL)
Den första utdelningsaktien vi tittar på är Global Ship Lease, en oberoende ägare-operatör inom den globala sjöfartsindustrin, med en flotta på 65 små till medelstora containerfartyg, arbetshästarna på världens havshandelsvägar. Dessa fartygstyper transporterar laster av praktiskt taget alla typer och utgör mer än 70 % av den globala containerhandelsvolymen. Global Ship chartrar i allmänhet ut sina fartyg och får en inkomstström från dagliga hyrespriser under varje fartygs kontraktsperiod. I slutet av tredje kvartalet i år hade företaget charterkontrakt värda 3 miljarder dollar och i genomsnitt 2.2 år kvar på sina kontrakt.
I början av november släppte GSL sina finansiella resultat för 3Q22 och visade uppgångar på både topp- och bottenraden. De totala intäkterna uppgick till 172.5 miljoner USD, en ökning med 11.6% från andra kvartalet – och en ökning med 2% från kvartalet föregående år. Dessa toppresultat är en del av en stark trend 24.4 mot ökade intäkter; under de nio månader som slutade den 2022 september, såg företaget en 30%-ig ökning av intäkterna jämfört med föregående år.
I slutändan representerade nettovinsten på 92 miljoner USD en ökning med 41 % på årsbasis. Nettointäkterna som var tillgängliga för vanliga aktieägare rapporterades till 89.6 miljoner dollar, en ökning med 42 % på årsbasis. På basis av per aktie var vinsten per aktie på 2.44 USD upp med 41 % från de 1.73 USD som rapporterades under 3Q21.
Dessa solida vinster stödde bolagets utdelning, som deklarerades till 37.5 cent per stamaktie, och betalades ut den 2 december. I denna takt uppgår utdelningen till 1.50 USD per aktie på årsbasis och ger en direktavkastning på 9.2 %. Denna avkastning är mer än 4 gånger högre än genomsnittet bland S&P-noterade företag och är 1.5 punkter högre än den senast rapporterade inflationstakten.
Jefferies 5-stjärniga analytiker Omar Nokta är imponerad av GSL:s utförande under de senaste månaderna och skriver: "Företaget har en mycket solid position med en ansenlig intäktsstock, förstärkt under kvartalet med fixering av 10 fartyg på tidsbefraktning, och har gott om flexibilitet framöver... Med en konservativt och disciplinerat tillvägagångssätt ser vi att GSL har stor flexibilitet för att dra nytta av möjligheter som sannolikt kommer att dyka upp i framtiden..."
Avkastningen är övertygande enligt vår uppfattning eftersom utbetalningen bara representerar en fjärdedel av företagets pågående fria kassaflöde. Ledningen köpte också tillbaka 15.1 miljoner dollar av sina utestående aktier under september och oktober, tillade analytikern.
För detta ändamål sätter Nokta ett köpbetyg här, tillsammans med ett prismål på $25, vilket innebär utrymme för ~55% aktieuppskattning på ettåriga tidslinjen. Baserat på den aktuella direktavkastningen och den förväntade kursuppgången har aktien ~64% potentiell totalavkastningsprofil. (För att se Noktas meritlista, Klicka här)
Om vi nu vänder oss till resten av gatan, är andra analytiker på samma sida. Med 3 köp och inga behållningar eller sälj, är ordet på gatan att GSL är ett starkt köp. Aktien har ett genomsnittligt prismål på $32.67 och en aktiekurs på $16.15, för en ettårig uppåtpotential på ~102%. (Se GSL aktieprognos på TipRanks)
Chesapeake Energy (CHK)
Nu ska vi övergå till energiindustrin, där Chesapeake är en storbolagsaktör inom sektorn för prospektering och utveckling av kolväten. Företaget är verksamt över hela Nordamerika och har stora tillgångar i flera av Nordamerikas mest produktiva naturgasregioner, inklusive Texas Eagle Ford-formationen, Marcellus-skiffern i Pennsylvania och särskilt Haynesville-formationen i Louisiana. I slutet av förra året var Chesapeakes bekräftade reserver huvudsakligen i naturgas, 69 %, men inkluderade betydande mängder naturgasvätskor (8 %) och petroleum (23 %).
Chesapeakes starka grund i verkliga tillgångar stödjer företagets solida finansiella resultat. Intäkter och resultat har båda varit på en uppåtgående bana sedan andra kvartalet förra året; i rapporten för 3Q22, den senaste som släpptes, rapporterade företaget över 4.1 miljarder dollar i totala intäkter. Kassa från rörelsen uppgick till mer än 1.3 miljarder dollar, och nettovinsten på 883 miljoner dollar innebar en vinst per aktie på 6.12 dollar. På justerad basis ledde intäkterna på 730 miljoner USD till en justerad vinst per aktie efter utspädning på 5.06 USD, en ökning med 112 % från 3Q21.
Av särskilt intresse för investerare, eftersom det direkt stöder företagets utdelningspolicy, rapporterade Chesapeake ett kvartalsrekord i fritt kassaflöde under tredje kvartalet, på 3 miljoner dollar. Chesapeake klarade detta slutresultat även när det gav 773 miljarder dollar i aktieägare under kvartalet, genom en kombination av aktieåterköp och utdelningar.
Den senast deklarerade utdelningen, räknat både ordinarie och tilläggsbetalningar, uppgick till 3.16 USD och betalades ut den senaste december. Vid den aktuella utbetalningen uppgår utdelningen till 1 USD per stamaktie på årsbasis och avkastningen är imponerande 12.64 %. Det är en sällsynt aktie som ger en total utdelning som är mer än 13.4 gånger genomsnittet.
I sin bevakning av Chesapeake för Jefferies, Lloyd Byrne, en annan av Jefferies 5-stjärniga analytiker, ser flera skäl till fortsatt optimism om aktien och säger: "Vi fortsätter att gilla CHK på värdering, välpositionerade tillgångar, solid aktieägaravkastning och fortsatta framsteg i Haynesville-strategin... CHK har en solid och balanserad avkastning för aktieägarna. För '22 kommer CHK att returnera ~2.3 miljarder USD, eller ~17% av det nuvarande börsvärdet."
"Vi tror att företaget kommer att fortsätta att opportunistiskt lägga till bas / säkringar / fysiska kontrakt med fastställda skillnader till sin profil för 2023, vilket hjälper till att skydda avkastningen på en trolig volatil gasmarknad", tillade analytikern.
Ser man framåt ger Byrne CHK ett köpbetyg, med ett prismål på 150 $ som pekar mot ~56 % uppåt under de kommande 12 månaderna. (För att se Byrnes meritlista, Klicka här)
Sammantaget har Chesapeake plockat upp 6 senaste recensioner från Streets analytiker, och deras tar inkluderar 5 köp mot ett enda håll – för ett starkt köp-konsensusbetyg på aktierna. Aktien har ett aktuellt handelspris på 146.33 $, vilket tyder på en ettårig uppåtpotential på 53%. (Se CHK aktieprognos på TipRanks)
För att hitta bra idéer för handel med utdelningsaktier till attraktiva värderingar, besök TipRanks' Bästa lager att köpa, ett verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Villkor: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html