Merck-aktien i hausseartad uppställning inför Q3-resultaten; Apple leder FAANG Intäktsspärr

drugmakeren Merck (MRK) rubricerar en mycket hektisk vecka med resultatrapporter, tillsammans med högprofilerade teknikaktier som Google-förälder Alfabetet (GOOGL), Metaplattformar (META), Amazon.com (AMZN) Och Apple (AAPL). Merck-aktien har baserat bra inför sin resultatrapport för tredje kvartalet.

X

Merck har en Ackumulerings-/distributionsbetyg av "A-" eftersom den sitter nära toppen av en 17-veckors platt bas.

Två Leaderboard aktier finns också på resultatdokumentet: Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Och Texas Roadhouse (TXRH). Båda rapporterar torsdagen efter stängningen.

Resultatrapporterna för tredje kvartalet har hittills varit ganska bra trots bävan över svaga vinstutsikter.

Finansiella aktier startade förra veckan och rapporterade högre räntenettomarginal och optimistiska utsikter. Storbankerna ökade dock också sina kreditförlustreserver i väntan på en ekonomisk avmattning och möjligheten till ökade betalningsanmärkningar.

Flygbolagets lager Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL) Och American Airlines (AAL) har publicerat starka resultat och hausseartade Q4-guidningar också, vilket trotsar nedgångsprognoserna.

Under tiden, Netflix (NFLX) Och Intuitivt kirurgiskt (ISRG) vände nyligen huvudena inom tekniksektorn med solida resultat för tredje kvartalet.

Merck-aktien håller nära toppar

Aktiemarknaden kan fortfarande vara i en korrigering, men du skulle knappast veta det när du tittar på Mercks diagram. Aktien ligger strax under en ingång på 95.82, efter ett hausseartat rally från det 200-dagars glidande medelvärdet.

Dow Jones drogjätten rapporterade starka resultat för andra kvartalet i juli när den justerade vinsten hoppade med 43 % till 1.87 USD per aktie. Intäkterna ökade med 28 % till 14.6 miljarder USD, understödd av försäljningen av dess orala Covid-piller Lagevrio, tillsammans med en stark efterfrågan på cancerläkemedel.

Flaggskeppsläkemedlet Keytruda bidrog med 5.25 miljarder dollar i försäljning, en ökning med 26 %. Mercks humana papillomvirusvaccin Gardasil hade den starkaste tillväxten, då försäljningen steg med 36 % till 1.67 miljarder dollar. Å andra sidan sjönk intäkterna från diabetesbehandlingen Januvia med 2 % till 1.23 miljarder dollar.

Merck höjde sin intäktsguidning för helåret till mellan 57.5 ​​miljarder dollar och 58.5 miljarder dollar, jämfört med tidigare guidning på 56.9 miljarder dollar till 58.1 miljarder dollar.

För det senaste kvartalet är Zacks konsensusuppskattning på 1.68 $ per aktie, en minskning med 4% från kvartalet föregående år. Intäkterna förväntas öka med 8% till 14.19 miljarder dollar. Resultaten lämnas på torsdag innan öppningen.

Apple-resultat på däck

Tillväxtoro har tyngt Apple, tillsammans med andra FAANG-aktier som kommer att rapportera. Men AAPL-aktien gjorde ett ganska bra argument för en botten när den vände kraftigt högre den 13 oktober med den breda marknaden. Men som många andra aktier har teknikikonen overheadförsörjning problem när den försöker arbeta sig högre.

Apple-aktien gick upp i slutet av juli efter att ha rapporterat en vinstnedgång på 8 %, till 1.20 USD per aktie, medan intäkterna steg med 2 % till 83 miljarder USD. iPhone-intäkterna uppgick till 40.67 miljarder dollar, cirka 2 miljarder dollar över förväntningarna men bara en ökning med 3% från år till år.

Tidigare i veckan rapporterade The Information att Apple minskar produktionen av iPhone 14 Plus samtidigt som den omvärderar efterfrågan.

För innevarande kvartal förväntas den rapportera en justerad vinst på 1.24 USD per aktie, en ökning med 2 %. Intäkterna förväntas öka med 6 % till 88.43 miljarder dollar.

Apple rapporterar torsdag efter stängning, tillsammans med andra toppaktier som Däck utomhus (DÄCK), First Solar (FSLR) Och LPL Finans (Lpla).

LPLA-aktien har varit en enastående prestation inom finanssektorn medan de flesta andra aktier har försvagat. Leverantören av mäklar- och investeringsrådgivningstjänster fick nyligen stöd hos sin 10 veckors glidande medelvärde efter att ha brutit ur ett konsolideringsmönster i början av augusti.

Optionshandelsstrategi

En grundläggande alternativhandelsstrategi kring inkomster - med köpoptioner - låter dig köpa en aktie till ett förutbestämt pris utan att ta mycket risk. Så här fungerar strategin för alternativhandel.

Identifiera först topprankade aktier med ett hausseartat diagram. Vissa kanske ställer in sig i sunda baser på tidigt stadium. Andra kanske redan har brutit ut och får stöd på sina 10-veckorslinjer för första gången. Och några kanske handlar tätt nära toppar och vägrar ge upp mycket mark.

Trots svag marknad kan Merck-aktien vara en kandidat för en köpoptionshandel. Undvik utökade lager som ligger för långt förbi korrekta ingångspunkter.

Gå med i IBD-experter när de analyserar ledande aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

I optionshandel är en köpoption en hausseartad satsning på en aktie. Säljoptioner är baisseartade satsningar. Ett köpoptionskontrakt ger innehavaren rätt att köpa 100 aktier av en aktie till ett specificerat pris, känt som lösenpriset.

Säljoptioner är för svaga aktörer med baisseartade diagram. Den enda skillnaden är att ett lösenpris utanför pengarna ligger strax under den underliggande aktiekursen. En säljoption ger innehavaren rätt att sälja 100 aktier av en aktie till ett specificerat pris.

Du tjänar vinst när aktien faller under lösenpriset med en säljoption.

Kontrollera lösenpriser

När du har identifierat en intäktsinställning för ett köpoption, kontrollera lösenpriser med din onlinehandelsplattform eller på cboe.com. Se till att alternativet är likvidt, med en relativt snäv skillnad mellan köp och köp.

Leta efter ett lösenpris strax över den underliggande aktiekursen (out of the money) och kontrollera premien. Helst bör premien inte överstiga 4 % av den underliggande aktiekursen vid tidpunkten. I vissa fall är ett lösenpris i pengarna OK så länge som premien inte är för dyr.

Välj ett utgångsdatum som passar ditt riskmål men kom ihåg att tid är pengar på optionsmarknaden. Närmaste utgångsdatum kommer att ha billigare premier än de längre ut. Att köpa tid på optionsmarknaden kommer till en högre kostnad.

Se vilka aktier som finns i topplistportföljen

Denna alternativhandelsstrategi låter dig dra nytta av en hausseartad resultatrapport utan att ta för mycket risk. Risk är lika med kostnaden för optionen. Om aktien går ner på vinsten, är det mesta du kan förlora det belopp som betalas för kontraktet.

Merck aktieoptionshandel

Så här såg en handel med köpoptioner nyligen ut för Merck.

När Merck-aktien handlades runt 92.95, kom en veckovis köpoption som var lite för pengarna med ett lösenpris på 93 (förfaller 11 november) med en premie på cirka 2.65 USD, eller nästan 2.9 % av den underliggande aktiekursen vid den tiden .

Ett kontrakt gav innehavaren rätt att köpa 100 aktier i MRK-aktier för 93 USD per aktie. Det mesta som kunde förloras var 265 $ - det belopp som betalades för kontraktet med 100 aktier.

När man tar hänsyn till den inbetalda premien, skulle Merck behöva rally över 95.65 för att handeln ska börja tjäna pengar (93 lösenpris plus 2.65 $ premie per kontrakt).

Följ Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve för mer aktiemarknadsanalys och insikt

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

Fånga nästa stora vinnande aktie med MarketSmith

IBD Stock of the Day: Se hur du hittar, spårar och köper de bästa aktierna

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag