Förra året var brutalt för de flesta investerare, det finns bara ingen väg runt det. De S & P 500 index föll med 19 % under året, drabbat av en rad motvindar inklusive envist hög inflation, Federal Reserves övergång till penningpolitisk åtstramning, leveranskedjor som bara inte skulle sväva, Kinas långvariga lockdown-politik, Rysslands krig i Ukraina ... listan var lång.
Men förluster i denna skala för med sig möjligheter, i form av lägre aktiekurser. Aktieanalytikerna på Morgan Stanley har inte ryggat bort från den grundläggande marknadssanningen, och bland deras val finns några fundamentalt sunda aktier som hade noterat kraftiga aktiekursförluster 2022.
Vi har använt TipRanks-plattformen för att ta fram detaljerna om två av dessa val; Morgan Stanleys analytiker ser mer än 50 % uppsida framåt för dem båda, så låt oss ta en närmare titt nu.
Lifestance Health Group (LFST)
Vi börjar med Lifestance Health Group, ett företag som grundades för bara 5 år sedan och som snabbt har tagit en ledande position inom mentalvårdsområdet. Lifestance erbjuder ett brett utbud av både personliga och virtuella öppenvårdstjänster för mentalvård för vuxna, ungdomar och barn, genom cirka 600 centra i 32 delstater. Företaget har en personalstyrka på mer än 5,400 XNUMX psykologer och terapeuter, avancerade sjuksköterskor och psykiatriker.
Som sjukvårdssegment har psykisk hälsa en stadigt växande profil. Det sociala stigmat som länge tilldelats dessa frågor har börjat avta, och patienter är mer villiga och mer benägna att söka behandling. Detta är det underliggande faktum som har gett Lifestance en stadig serie av sekventiella intäktsvinster – blygsamma, men verkliga – sedan börsnoteringen sommaren 2021. Under det senaste rapporterade kvartalet, 3Q22, rapporterade företaget totalt 217.6 miljoner USD vid topplinjen, en vinst på 25 %, eller 43.8 miljoner USD, år över år.
Det fanns förbättringar på den nedersta raden också. Lifestance hade en nettoförlust på 37.9 miljoner USD under kvartalet, jämfört med en förlust på 120.5 miljoner USD under föregående år. Förlusten för 3Q22 tillskrevs främst en "aktiebaserad kompensationskostnad" på totalt 34.9 miljoner USD. Positivt var att företaget rapporterade en justerad EBITDA på 15.4 miljoner USD, en ökning med 43 % jämfört med föregående år.
På balansräkningen såg Lifestance 5.7 miljoner USD i kassaflöde från verksamheten under tredje kvartalet, för totalt 3 miljoner USD under de nio månaderna till och med den 16.9 september 30. Per det datumet hade företaget 2022 miljoner USD i kassatillgångar och ett netto långfristiga skulder på 90.3 miljoner dollar.
Nyckelpunkten för investerare i den senaste vinstrapporten var vägledningen, som låg under analytikernas förväntningar. Företaget förutspådde intäkter för fjärde kvartalet mellan 4 miljoner dollar och 215 miljoner dollar, vilket missade prognosen med 220%. Aktien har fallit 8 % sedan dess.
Däremot Morgan Stanleys 5-stjärniga analytiker Ricky Goldwasser uppgraderade nyligen sitt betyg på aktien från Equal-weight (dvs. Neutral) till Overweight (dvs. Köp). Som stöd för denna ståndpunkt, pekar Goldwasser på företagets nya ledning och dess planer för att förbättra klinikbevarandet och produktiviteten.
"LifeStance har börjat ta itu med feedback från kliniker, med målet att förbättra nettotillväxten och produktiviteten för kliniker. Nya initiativ inkluderar: lägga till frontlinjeresurser för att attrahera och behålla talanger, bygga ett nytt callcenter för att ta itu med patientfakturering och minska tidslinjer för autentiseringsuppgifter. Företaget börjar också utnyttja teknologi för att förbättra patienttrattkonverteringen. Noterbart är att dess plattform för onlinebokning och intagsupplevelse (OBIE) har rullats ut i 14 delstater och förväntas vara live i alla 32 delstater i slutet av Q2'23, sa Goldwasser.
"Observerat", tillade analytikern, "om LifeStance skulle förbättra klinikbevarandet från 80 % idag till nivån före börsintroduktionen på 87 %, skulle det kunna lägga till mer än 30 miljoner USD i årlig intäkt, eller 3 % till vår uppskattning 2024 .”
Tillsammans med hennes överviktsbetyg här ger Goldwasser LFST-aktien ett kursmål på $8, vilket tyder på en ettårig uppåtpotential på 61% för aktien. (För att se Goldwassers meritlista, Klicka här)
Sammantaget finns det 6 senaste analytikerrecensioner för LFST-aktier, och de visar en jämn fördelning: 3 köp och 3 håll, för ett konsensusbetyg för måttligt köp. Aktien handlas för $4.98 och har ett genomsnittligt kursmål på $7.46, vilket innebär en uppsida på 50% under de kommande 12 månaderna. (Se LFST aktieprognos på TipRanks)
Definitive Healthcare Corporation (DH)
Nästa upp är Definitive Healthcare, ett mjukvaru- och dataanalysföretag vars kundbas inkluderar läkare, betalare, sjukhus och konsulter på leverantörssidan av branschen. Definitive erbjuder en dataplattform på SaaS-modellen, vilket ger användarna möjligheter att samla in, sammanställa, förstå och navigera i informationen på sjukvårdsmarknaden. Definitive kallar sin produkt för hälsovård för kommersiell intelligens och skryter med att den används av mer än 2.5 miljoner läkare och andra utövare, och av mer än 9,300 XNUMX sjukhus över hela landet.
Under de senaste åren har de uppenbara fördelarna som dataanalys ger företag av alla slag gjort området till ett stort företag i sig. Definitive har ridit den vågen till framgång, och sedan börsintroduktionen i september 2021 har företaget sett stigande trender i både intäkter och resultat. Den senaste uppsättningen finansiella resultat som Definitive släppte var för 3Q22, och visade en ökning med 33 % jämfört med föregående år på topplinjen, till 57.4 miljoner USD. Under samma period växte bolagets justerade vinst per aktie från bara 1 cent till 6 cent. EPS visade inte bara stark tillväxt på årsbasis, den kom också över 5-cents uppskattningen.
Definitives verksamhet har också levererat massor av kontanter. Det obelånade fria kassaflödet under tredje kvartalet uppgick till 15.5 miljoner dollar, imponerande 27 % av intäkterna.
Aktien kunde dock inte motstå 2022 års björnförhållanden och tappade 60 % av sitt värde under året.
Som sagt, när man ser framåt, Morgan Stanleys Craig Hettenbach ser mycket att gilla med DH. Den 5-stjärniga analytikern skriver: "Medan makrotrycket har en större inverkan än förväntat på tillväxten mot 2023, hanterar Definitive verksamheten väl och vi förväntar oss att företaget kommer att upprätthålla den bästa lönsamheten. Det är tidiga insatser för antagandet av analyser inom hälso- och sjukvården och Definitive har fått ett starkt försprång och utnyttjar sina primära datakällor och AI-motor för att avsevärt förbättra kundernas försäljningsinsatser. Med mindre än 3 % kundpenetration och en TAM på 10 miljarder dollar ser vi en lång bana för tillväxt.”
När man ser framåt från denna position, ger Hettenbach DH-aktien en övervikt (dvs köp), med ett prismål på 18 USD för att indikera en potentiell vinst på 51 % under ett år. (För att se Hettenbachs meritlista, Klicka här)
Vi tittar här på en annan aktie med en jämn uppdelning bland analytikerrecensionerna; de 12 senaste recensionerna går mellan 6 och 6 för köp och behåll, vilket ger aktierna konsensusbetyget Moderate Buy. DH säljer för 11.91 USD, och dess genomsnittliga prismål på 15.33 USD tyder på att det har ~29 % uppsida framför sig i år. (Se DH aktieprognos på TipRanks)
För att hitta bra idéer för aktier som handlas till attraktiva värderingar, besök TipRanks ' Bästa lager att köpa, ett verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Villkor: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-pounds-table-2-183519225.html