QCOM-aktien, Apple stiger av låga nivåer inför kvartalsvisa resultatrapporter

Andra kvartalets resultatsäsong är igång mitt i nyvunnen styrka i de stora aktieindexen. Den kommande veckan är full av högprofilerade resultatrapporter, inklusive resultat från Qualcomm (QCOM). QCOM-aktien har stigit från låga nivåer tillsammans med många andra halvledaraktier, vilket hjälper Nasdaq-kompositen att lyfta över sitt 50-dagars glidande medelvärde.

X

Sentimentet har varit positivt kring QCOM-aktier och andra chip-aktier eftersom 52 miljarder dollar-chipnotan går igenom senaten. Det är ett tvådelat lagförslag som i princip subventionerar inhemsk chipstillverkning.

QCOM-aktien stärks

QCOM-aktien steg med nästan 10 % i slutet av april när den rapporterade accelererande vinst- och försäljningstillväxt. Vinsten ökade med 69 % till 3.21 USD per aktie, och intäkterna ökade med 41 % till 11.16 miljarder USD. Den totala chipförsäljningen ökade med 52 % från år till år. Men licensintäkterna sjönk med 2% till 1.58 miljarder dollar.

Investerare gillade också hausseartad intäktsguidning från QCOM, med guidning som kommer in omkring 1 miljard dollar över förväntningarna.

Qualcomm får fortfarande huvuddelen av sina intäkter från sin telefonchipsverksamhet. Företagets RF-front-end-verksamhet, som tillhandahåller teknik som möjliggör 5G-anslutningar, levererade intäkter på 1.16 miljarder dollar, en ökning med 28 % från föregående år.

Resultat från Qualcomm kommer på onsdag efter stängningen. Zacks konsensusuppskattning är en justerad vinst på 2.86 dollar per aktie, en ökning med 49%, med en intäkt upp 35% till 10.88 miljarder dollar.

Tittar på FAANG Stocks

Köpare tryckte på Netflix (NFLX) lager högre efter sin Q2-rapport. Resten av FAANG-aktier rapport under den kommande veckan, inklusive Facebook-förälder Metaplattformar (META), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) och Google-förälder Alfabetet (GOOGL).

Av de fyra är Meta Platforms och Alphabet eftersläpande vid denna tidpunkt. Båda aktierna är fortfarande nära sina 50-dagarslinjer, medan Apple och Amazon har ökat kraftigt över sina 50-dagarslinjer.

Apple rapporterar resultat sent på torsdagen, liksom Amazon.

Apple ökade en stund och vände sedan kraftigt lägre när företaget redovisade resultat i april. Intäkter, totala intäkter, iPhone-intäkter och intäkter från tjänster kom alla in bättre än väntat, men CFO Luca Maestri sa att Covid-relaterade leveransbegränsningar skulle kunna skada försäljningen under innevarande kvartal med 4 till 8 miljarder USD.

För innevarande kvartal förväntas Apple tjäna 1.13 USD per aktie, en minskning med 13 % jämfört med föregående år. Se efter att intäkterna ökar med mindre än 1 % till 81.86 miljarder USD.

Förutom FAANG lager, byggprodukter företag Carlisle företag (CSL) är i ett bra upplägg, med resultat på onsdag efter stängningen. Det bildar en dubbelbottnad bas och kan vara vettigt för en vinstoptionshandel, även om den är lätt handlad på optionsmarknaden.

Diabetes fast DexCom (DXCM) rapporterar torsdagen efter stängning.

Optionshandelsstrategi

En grundläggande alternativhandelsstrategi kring vinster med köpoptioner gör att du kan köpa en aktie till ett förutbestämt pris utan att ta mycket risk. Så här fungerar alternativhandelsstrategin.

Gå med i IBD-experter när de analyserar ledande aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

Säljoptioner är för svaga aktörer med baisseartade diagram. Den enda skillnaden är att ett lösenpris utanför pengarna ligger strax under den underliggande aktiekursen.

Identifiera först topprankade aktier som QCOM med ett hausseartat diagram. Vissa kanske ställer in sig i sunda baser på tidigt stadium. Andra kanske redan har brutit ut och får stöd hos sina 10 veckors glidande medelvärde för första gången. Vissa kanske handlar tätt nära toppar och vägrar ge upp mycket mark. Undvik utökade lager som ligger för långt förbi korrekta ingångspunkter.

I optionshandel är en köpoption en hausseartad satsning på en aktie. Säljoptioner är baisseartade satsningar. Ett köpoptionskontrakt ger innehavaren rätt att köpa 100 aktier av en aktie till ett specificerat pris, känt som lösenpriset. En säljoption ger innehavaren rätt att sälja 100 aktier av en aktie till ett specificerat pris. Du tjänar vinst när aktien faller under lösenpriset med en säljoption.

Kontrollera lösenpriser

När du har identifierat några hausseartade intäktsinställningar för ett köpoption, kolla lösenpriser med din mäklarfirma. Se till att alternativet är likvidt, med en relativt snäv skillnad mellan köp och köp. Leta efter ett lösenpris strax över den underliggande aktiekursen (out of the money) och kontrollera premien. Premien bör helst inte överstiga 4% av den underliggande aktiekursen vid tidpunkten. I vissa fall är ett lösenpris i pengarna OK så länge som premien inte är för dyr.

Välj ett utgångsdatum som passar ditt riskmål. Men kom ihåg att tid är pengar på optionsmarknaden. Närmaste utgångsdatum kommer att ha billigare premier än de längre ut. Att köpa tid på optionsmarknaden kommer till en högre kostnad.

Se vilka aktier som finns i topplistportföljen

Denna alternativhandelsstrategi låter dig dra nytta av en hausseartad resultatrapport utan att ta för mycket risk. Risk är lika med kostnaden för optionen. Om aktien går ner på vinsten, är det mest som kan förloras det belopp som betalas för kontraktet.

Säljoptioner är för svaga aktörer med baisseartade diagram. Den enda skillnaden är att ett lösenpris utanför pengarna ligger strax under den underliggande aktiekursen.

Bortom QCOM-aktier: Optionshandeln i Dexcom

Så här såg en köpoptionshandel nyligen ut för Dexcom.

När Dexcom handlades runt 83.75, kom en månadsköpoption som var lite för pengarna med ett lösenpris på 85 (förfaller 19 augusti) med en premie på cirka 5 USD, eller 6 % av den underliggande aktiekursen vid den tiden. På ytan var det en dyr affär, men det är också ett månatligt alternativ så det är mycket tid till utgången.

Ett kontrakt gav innehavaren rätt att köpa 100 aktier i Dexcom-aktien till 85 per aktie. Det mesta som kunde förloras var 500 $ - det belopp som betalades för kontraktet med 100 aktier.

När man tar hänsyn till den inbetalda premien, måste Dexcom öka över 90 för att handeln ska börja tjäna pengar (85 lösenpris plus 5 $ premie).

Ett köpoption för Apple var inte lika dyrt. När Apple handlade runt 155.25, erbjöd en veckovis köpoption något i pengarna med ett lösenpris på 155 (förfaller 5 augusti) en premie på 4.70 $, eller 3% av den underliggande aktiekursen.

Följ Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve för mer aktiemarknadsanalys och insikt

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

Så här får du en gratis provversion av IBD Leaderboard

IBD Stock of the Day: Se hur du hittar, spårar och köper de bästa aktierna

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag