Inflation, räntor och lågkonjunktur – det här är investeringarnas bogeymen, och de har vakat över våra axlar under de senaste månaderna. Vi känner alla till historien vid det här laget, inflationstakten är på toppnivåer i generationer, Federal Reserve höjer räntorna i ett försök att pressa tillbaka höga priser, och det kommer sannolikt att tippa ekonomin i recession. I en tid som denna visar investerare ett växande intresse för att hitta starka defensiva portföljrörelser.
Det är ett tänkesätt som naturligtvis vänder oss mot utdelningsaktier. Dessa är de traditionella defensiva investeringsspelen, som erbjuder stabila utbetalningar till aktieägare som garanterar en inkomstström oavsett om marknaderna går upp eller ner. De bästa utdelningsaktierna kommer att kombinera en hög regelbunden utbetalning med en solid aktieuppskattningspotential, vilket ger investerare det bästa av två världar när det kommer till avkastning.
Stifel-analytikern Benjamin Nolan, har ett 5-stjärnigt betyg från TipRanks, har letat efter just sådana investeringar och har plockat ut flera. Använda TipRanks databas, har vi tagit fram detaljerna om två av dessa aktier, som erbjuder en direktavkastning på 16 % eller bättre. Det är mer än tillräckligt i sig för att säkerställa en positiv real avkastning, men var och en av dessa aktier ger också en tvåsiffrig uppåtpotential till bordet. Låt oss ta en närmare titt.
Genco Shipping (GNK)
Det första företaget vi kommer att titta på är Genco Shipping, ett bulkfartyg i det globala sjöfartsnätverket. Bulktransporter är knappast en "sexig" industri, men det är absolut nödvändigt att flytta laster av spannmål, malmer, metaller, kol och andra bulkvaror som våra leveranskedjor är beroende av. Genco har en flotta på 44 moderna torrbulkfartyg, som sträcker sig i storlek från 55K torrviktston Supramax-fartyg till de största 165K+ dwt Capesize-fartygen.
Gencos flotta är helägd och drivs på charterbasis; det vill säga att fartygen hyrs ut till lastinnehavare som tar ansvar för fartygets dirigering, lastning och lossning samt allmän säkerhet under charterperioden. Genco tjänar sina pengar på charterpriserna. Bolaget gynnades mycket av höga kurser tidigare under året, men aktien har fallit de senaste månaderna i takt med att den globala handeln har avtagit.
Den nedgången har påverkat Gencos topp- och bottenlinjer, som nådde sin topp under 4Q21. Sedan dess har intäkter och resultat sjunkit, även om företaget är fortsatt lönsamt. Under 2Q22 rapporterade Genco intäkter på 137 miljoner dollar, en nettovinst på 47 miljoner dollar och en utspädd vinst per aktie på 1.10 dollar. Trots nedgången från slutet av förra året ligger alla dessa siffror fortfarande långt över resultaten för 2Q21.
Bolagets senast deklarerade utdelningen, som betalades ut i augusti, var på 50 cent per stamaktie. Genco har en historia av att justera sin utdelning för att passa med utdelningsbara vinster. I nuvarande takt ger utdelningen en avkastning på 16.5 %, långt över inflationstakten.
Benjamin Nolan ser Genco som en sund investering och inleder sin bevakning av aktien med kommentarer som lyfter fram både risken och belöningen för sjöfartssektorn: "Medan fraktraterna för torrbulk har sjunkit under de senaste månaderna, förväntar vi oss en starkare säsongsmässig efterfrågan och tror Kina kommer att återhämta sig efter lockdownen, med tanke på sannolikheten för efterföljande stimulanser. Utöver det är orderboken på en lägsta nivå i flera decennier, så varje liten ökning av efterfrågan bör pressa upp kurserna på ett meningsfullt sätt."
"Om vi antar kurser och kassaflöden i mitten av cykeln tror vi att GNK-aktierna är undervärderade både på multipel- och EBITDA-basis, och förväntar oss att aktiekursen återhämtar sig när kurserna normaliseras," sammanfattade Nolan.
Enligt Nolans uppfattning är Genco ett köp med ett riktpris på 20 $, vilket innebär en ettårig uppåtpotential på 65%. (För att se Nolans meritlista, Klicka här)
Nolan är knappast ensam i sin positiva uppfattning om Genco. Denna avsändare har lockat till sig 5 senaste Wall Street-analytikerrecensioner, och de är alla överens om att det är en aktie att köpa, för ett starkt köp-konsensusbetyg. Aktierna är prissatta till $12.12, och med ett genomsnittligt kursmål på $25 har de en robust 106% uppsida på 12-månadershorisonten. (Se GNK aktieprognos på TipRanks)
Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE)
Den andra aktieutdelningsaktien vi ska titta på är Eagle Bulk Shipping, en annan aktör inom torrbulktransportsektorn. Eagle Bulk fokuserar på kortdistansslut av torrbulk, och driver en flotta på 52 fartyg i den mindre delen av storleksskalan, Supramax- och Ultramax-fartyg med en tonvikt på 52K till 63K torrvikt. Totalt uppgår företagets flotta till över 3 miljoner ton och är i genomsnitt mindre än 10 år gammal. Eagle Bulks fartyg transporterar det vanliga loppet av bulklaster, från cement och konstgödsel till spannmål, kol och malmer.
Eagle uppvisade intäkter på rekordnivå under andra kvartalet 2, när omsättningen nådde 22 miljoner USD, en ökning med 198.7 % jämfört med föregående år. Detta imponerande resultat kombinerades med en justerad nettovinst på $53 miljoner, eller $81.6 i justerad vinst per aktie. Företaget avslutade kvartalet med 6.28 miljoner dollar i kontanter, en ökning med 141.5% från kvartalet föregående år.
Den starka kassagenereringen under de senaste 12 månaderna fick ledningen att öka utdelningen för andra kvartalet med 2 %, vilket ökade den från 10 USD per stamaktie till 2 USD. Med nuvarande kurs uppgår utdelningen till 2.20 USD på årsbasis och ger en avkastning på 8.80 %. Det är inte många företag som kan matcha den avkastningen. Utdelningen betalades senast ut i augusti.
Detta är ytterligare ett företag vars resultat – och särskilt utdelningsresultat – har fångat Nolans uppmärksamhet.
"Marknaden för torrbulkfrakt har haft en stark återhämtning från 2020, och det finns fler landningsbanor, enligt vår uppfattning... orderboken är på flera decenniers lägsta nivå och efterfrågan medvind, både säsongsbetonad och nyanserad, inom järnmalm, kol och ukrainska spannmål bör fortsätta att hålla efterfrågan intakt, upprätthålla och driva högre fraktpriser, och följaktligen intjäningskraft för EGLE. Aktier har dragit sig tillbaka och, vi tror, utgör en gynnsam ingång för investerare eftersom det finns en betydande uppsida, säger Nolan.
När vi ser framåt, betygsätter Nolan EGLE som ett köp, och hans prismål på $62 tyder på att det har ~50% uppsida framför sig. (För att se Nolans meritlista, Klicka här)
Wall Street, generellt sett, gillar det här företaget, vilket framgår av Strong Buy-konsensusbetyget som stöds av 5 enhälligt positiva senaste analytikerrecensioner. Aktien har ett genomsnittligt kursmål på $72.40, vilket indikerar ~76% uppåtpotential från handelspriset på $41.21. (Se EGLE aktieprognos på TipRanks)
För att hitta bra idéer för handel med utdelningsaktier till attraktiva värderingar, besök TipRanks' Bästa lager att köpa, ett nyligen lanserat verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Villkor: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html