Shopify-aktien försvinner före kvartalsvinsten; Snabbväxande Toast, 4 Top Chip Stocks också inställda på att rapportera

Fjärde kvartalets vinstsäsong håller på att avvecklas, men Shopify-aktien är bland en grupp topprankade tillväxtföretag som kommer att rapportera vinst under den kommande veckan. Shopify (KÖP) har en perfekt Ackumulerings-/distributionsbetyg av A+, underblåst av uppgångar över genomsnittet under de senaste veckorna.

X

I hälarna på hausseartade vinstrapporter från halvledaraktier Monolitiska kraftsystem (MPWR) Och Axcelis Technologies (ACLS), se efter kommande rapporter inom chipsektorn från Gitter halvledare (LSCC), GlobalFoundries (GFS), analog Devices (ADI) Och Tillämpade material (AMAT).

LSCC-aktien hade initialt problem med att klara en ingång på 76.57 i januari. Men chipdesignern skjutit i höjden över inträdet i hög omsättning den 1 februari. Aktien har ökat före vinsten på måndag efter stängningen, men GFS-, ADI- och AMAT-aktier är närmare korrekta inträden. Dessa kan fungera bättre med köpoptioner före resultat.

Shopify-aktier visar styrka

Efter sex raka veckouppgångar har Shopify-aktien börjat dra tillbaka i lätt volym efter att ha skjutit i höjden ur en koppbas i januari.

Shopify, en leverantör av e-handelsverktyg för återförsäljare, är inte främmande för stark intäktsökning.

Aktien sköt i höjden 17 % den 27 oktober när bolaget rapporterade resultat för tredje kvartalet som visade en mindre än väntat förlust och intäkter som överträffade förväntningarna.

Intäkterna ökade med 22 % till 1.37 miljarder dollar, strax över konsensusen på 1.33 miljarder dollar. Bruttovaruvolymen ökade med 11 % till 46.2 miljarder USD.

Under det aktuella kvartalet är Zacks konsensusuppskattning för break-even-intäkter, med intäkter upp 19% till 1.64 miljarder dollar. Resultaten kommer på onsdag efter stängningen.

Företaget har förstärkt sina logistiktjänster. I september 2019 betalade Shopify 450 miljoner dollar för att förvärva lagerautomationsföretaget 6 River Systems. I maj 2022 köpte man frakttjänstleverantören Deliverr för 2.1 miljarder dollar.

Crocs Orderly Pullback

Skotillverkare Crocs (CROX), på grund av rapport Q4-resultat torsdag, har glidit av toppar och är nära ett annat test av dess 50-dagars glidande medelvärde.

Efter flera kvartal i rad av stark intäktstillväxt förväntas Q4 hoppa med 60 % till 937.9 miljoner USD.

I början av förra året slutförde Crocs sitt förvärv av privatägda Hey Dude för 2.5 miljarder dollar i kontanter och aktier.

Crocs är på Leaderboard övervakningslista.

Under tiden två aktier på ledarlistan — Visteon (VC) Och Medspace (MEDP) — finns också på vinstdokumentet.

Fordonsleverantören Visteon har en relativ styrka linje i ny hög mark inför sin rapport, på torsdag innan öppningen.

Medpace, en leverantör av kliniska forskningsbaserade läkemedels- och medicintekniska utvecklingstjänster, har hamnat under säljpress inför vinsten som kommer på måndag efter stängningen. Aktierna gick upp och steg med 38 % den 25 oktober efter att tillväxten under tredje kvartalet accelererade från föregående kvartal.

Rostat bröd (TOST), med i Det nya Amerika, rapporterar torsdagen före öppnandet. Toast är inte lönsamt än, men fondägandet har skjutit i höjden under de senaste kvartalen mitt i explosiv intäktsökning.

Optionshandelsstrategi

En grundläggande alternativhandelsstrategi kring inkomster - med köpoptioner - låter dig köpa en aktie till ett förutbestämt pris utan att ta mycket risk. Så här fungerar strategin för handel med optioner och hur en köpoptionshandel nyligen såg ut för Shopify-aktier.

Identifiera först topprankade aktier med ett hausseartat diagram. Vissa kanske ställer in sig i sunda baser på tidigt stadium. Andra kanske redan har brutit ut och får stöd hos sina 10 veckors glidande medelvärde för första gången. Och några kanske handlar tätt nära toppar och vägrar ge upp mycket mark. Undvik utökade lager som ligger för långt förbi korrekta ingångspunkter.

Gå med i IBD-experter när de analyserar ledande aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

I optionshandel är en köpoption en hausseartad satsning på en aktie. Säljoptioner är baisseartade satsningar. Ett köpoptionskontrakt ger innehavaren rätt att köpa 100 aktier av en aktie till ett specificerat pris, känt som lösenpriset.

Säljoptioner är för svaga aktörer med baisseartade diagram. Den enda skillnaden är att ett lösenpris utanför pengarna ligger strax under den underliggande aktiekursen. En säljoption ger innehavaren rätt att sälja 100 aktier av en aktie till ett specificerat pris.

Du tjänar vinst när aktien faller under lösenpriset med en säljoption.

Kontrollera lösenpriser

När du har identifierat en intäktsinställning för ett köpoption, kontrollera lösenpriser med din onlinehandelsplattform eller på cboe.com. Se till att alternativet är likvidt, med en relativt snäv skillnad mellan köp och köp.

Leta efter ett lösenpris strax över den underliggande aktiekursen (out of the money) och kontrollera premien. Helst bör premien inte överstiga 4 % av den underliggande aktiekursen vid tidpunkten. I vissa fall är ett lösenpris i pengarna OK så länge som premien inte är för dyr.

Välj ett utgångsdatum som passar ditt riskmål men kom ihåg att tid är pengar på optionsmarknaden. Närmaste utgångsdatum kommer att ha billigare premier än de längre ut. Att köpa tid på optionsmarknaden kommer till en högre kostnad.

Se vilka aktier som finns i topplistportföljen

Denna alternativhandelsstrategi låter dig dra nytta av en hausseartad resultatrapport utan att ta för mycket risk. Risk är lika med kostnaden för optionen. Om aktien går ner på vinsten, är det mesta du kan förlora det belopp som betalas för kontraktet.

Shopify aktieoptionshandel

Så här såg en köpoption nyligen ut för Shopify.

När Shopify-aktien handlades runt 49.70, kom en köpoption som var lite för pengarna per vecka med ett lösenpris på 50 (förfaller den 24 februari) med en premie på cirka 3.05 USD per kontrakt, eller 6.1 % av den underliggande aktiekursen vid tid. Det var en dyr handel som översteg risktröskeln på 4 %, men utgången var fortfarande en väg ut.

Ett kontrakt gav innehavaren rätt att köpa 100 aktier i Shopify-aktier till 50 per aktie. Det mesta som kunde förloras var 305 $ - det belopp som betalades för kontraktet med 100 aktier.

När man tar hänsyn till den inbetalda premien, måste Shopify öka över 53.05 för att handeln ska börja tjäna pengar (50 lösenpris plus 3.05 $ premie per kontrakt).

Följ Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve för mer aktiemarknadsanalys och insikt

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

Fånga nästa stora vinnande aktie med MarketSmith

IBD Stock of the Day: Se hur du hittar, spårar och köper de bästa aktierna

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag