SQ-aktie idag: Varför denna baisseartade optioninbytesblock vinner $110 direkt

Blockera (SQ) aktie har lagt in en serie lägre toppar och lägre dalar under de senaste veckorna. På tisdagen bröt SQ-aktien något under 50-dagars glidande medelvärde. SQ-aktien visar också svag relativ styrka. De RS-betyg är en medioker 58 på en skala från 1 till 99.

X

Därför kan handlare som tror att SQ inte kommer att återta 50-dagarslinjen under de närmaste veckorna titta på en handel med call spread-optioner.

SQ lager idag: Trade-Setup

En bear call spread innebär att man säljer ett out-of-the-money-samtal och köper ytterligare ett out-of-the-money-samtal.

Strategin kan vara lönsam om aktien handlas lägre, i sidled och även om den handlas något högre, så länge den håller sig under det korta samtalet vid utgången.

På tisdagen spreds ett SQ bear call med utgången den 17 mars och 80 och 85 lösenpriserna handlade runt $1.10. Handlare som säljer spreaden skulle få $110 i optionspremie för ett block med 100 aktier. Behandla det som högsta möjliga vinst. Den maximala förlusten skulle vara $390.

Spreaden kommer att uppnå maximal vinst om SQ-aktien stänger under 80 den 17 mars, i vilket fall hela spreaden skulle förfalla värdelös, vilket gör att handlaren kan behålla 110 $ optionspremien.

Risk vs. Pris

Den maximala förlusten kommer att inträffa om SQ stänger över 85 den 17 mars. Detta skulle få premiumsäljaren att förlora $390 på handeln.

Medan vissa optionsaffärer har risken för obegränsade förluster, är en bear call spread en riskdefinierad strategi. Således vet du alltid det värsta scenariot i förväg.

En stop loss kan ställas in om spridningsvärdet stiger från $1.10 till $2.20. Eftersom detta är en baisseartad position bör handlare som tror att SQ-aktien kan gå högre härifrån inte gå in i denna handel.

Positionen börjar med ett delta på -11, vilket betyder att det ungefär motsvarar att vara korta 11 aktier av SQ-aktier.

Enligt IBD lagerkontroll, SQ-aktien rankas som nr 14 i sin grupp och har en Sammansatt betyg av 73, an EPS-betyg av 89 och a Betyg för relativ styrka av 58.

Kom ihåg att alternativ är riskabla och investerare kan förlora 100% av sin investering.

Gavin McMaster har en magisterexamen i tillämpad ekonomi och investeringar. Han är specialiserad på inkomsthandel med optioner, är mycket konservativ i sin stil och tror att tålamod att vänta på de bästa inställningarna är nyckeln till framgångsrik handel. Följ honom på Twitter på @OptiontradinIQ

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Denna Iron Condor-idé har en potentiell avkastning på 69 % för NVDA-aktier

AMAT aktie på väg till 125? Prova det här alternativet Trade Ahead Of Earnings Report

STLD-aktie idag: Varför denna köpoption i ståldynamik kan öka din avkastning med 585 USD

Se våra marknadsexperter upptäcka de bästa lagren varje morgon på IBD Live

Dags för en tjursamtalsspridning på Lennaraktien?