Pressa utdelning och Optionspremie från Mayo Och Ketchup Med Kraft Heinz Köp Skriv

John Dobosz är redaktör för Forbes Dividend Investor, som tillhandahåller en veckoportfölj av högavkastande, värde-prissatta inkomstaktier, REITs och MLPs, och Forbes Premium Inkomstrapport, som skickar ut option-säljande handelsrekommendationer på två utdelningsaktier varje tisdag och torsdag.

Aktier av Kraft Heinz (KHC) Inledningsvis såldes av efter bolagets kvartalsrapport den 27 juli när det slog analytikernas förväntningar på topp- och bottenraden och höjde vinstguidningen för helåret. Under de senaste två veckorna har dock aktien stigit 7.5 %.

Det kommer en utdelning om två veckor, vilket ger ytterligare överklagande till idén om en köpskrivning – att köpa aktien och sälja köpoptioner på den – vilket lägger till ytterligare 0.70 USD i inkomst till den kommande utdelningen på 0.40 USD per aktie.

Vänligen maila mig ([e-postskyddad]) när som helst med frågor om hur man använder Forbes Premium Inkomstrapport. -– JD

Kraft Heinz (KHC) – Köp Skriv

Köp 100 KHC

Sälj för att öppna 1 september 23 $40 Ring

Kör för nettodebitering på $38.55 eller lägre

Pittsburgh, Pa.-baserad Kraft Heinz (KHC) tillverkar och marknadsför mat- och dryckesprodukter som inkluderar kryddor och såser, ost och mejeriprodukter och kompletta måltider. Förväntade årliga intäkter för 2022 på 26 miljarder USD förväntas sjunka med 0.15 % jämfört med 2021, medan vinsterna sjunker med 8.5 %.

Även när företag förlorar uppsvinget från Covid-inspirerade köp under pandemin, genererar Kraft Heinz fortfarande $2.60 per aktie i gratis kontanter. Det är mer än tillräckligt för att fortsätta betala och höja utdelningen, som för närvarande betalas ut med en årlig kurs på 1.60 USD per aktie.

Kraft Heinz-aktier ger en avkastning på 4.1 % och nästa utdelning på 0.40 USD per aktie kommer senare denna månad med ett datum för ex-utdelning den 25 augusti. Den som äger aktien till och med stängningen den 24 augusti får utbetalningen.

Om du redan har 100 KHC är din kostnadsbas i aktien 36.95 USD, så du har en pappersvinst på 6%. Om du inte vill inse den vinsten nu, föreslår jag att du skriver $40 23 september samtal för minst $0.70.

Här är köpet skriv: Köp 100 KHC ($39.25 nuvarande pris) och sälj för att öppna 1 kontrakt av KHC:s $40 23 september (veckovis) samtal för en nettodebitering på $38.55 eller lägre. Nettodebiteringen är det maximala nettopriset du är villig att betala för varje aktieandel minus den optionspremie du tjänar för att sälja samtalen. Vi använder veckosamtal för att tjäna mer premium än vad vi kunde på att sälja månadssamtal för 16 september.

Skriv på köpet, om du tjänar utdelningen på 0.40 USD på två veckor och sedan om KHC stänger över 40 USD vid utgången den 23 september, kommer du att tilldelas och dina aktier kommer att säljas för 40 USD, vilket skulle innebära en vinst per aktie på 1.85 USD. Med 38.55 USD per aktie i riskzonen idag skulle totalavkastningen vara 4.8%. För en innehavsperiod på 43 dagar skulle den årliga avkastningen vara 40.7 %. Om Kraft Heinz-aktien stänger vid eller under $40 den 23 september, skulle du fortfarande äga aktien till en kostnad på $38.15 per aktie.

Det finns möjlighet att bli tilldelad tidigt strax före ex-utdelningsdatumet, vilket inte skulle vara någon anledning att gråta i dina kryddor, eftersom det skulle resultera i en vinst på $1.45 per aktie på mindre än två veckor.

Optionsintäkter för denna handel: Vi tjänar $70 på att sälja 1 KHC 23 september $40 samtalskontrakt. Klicka här för uppdaterade bud-fråga och returegenskaper.

ANMÄRKNINGAR: Forbes Premium Income Report är avsedd att ge information till intresserade parter. Eftersom vi inte har någon kännedom om individuella omständigheter, mål och/eller portföljkoncentration eller diversifiering, förväntas läsarna genomföra sin egen due diligence innan de köper några tillgångar eller värdepapper som nämns eller rekommenderas. Vi garanterar inte att investeringar som nämns i detta nyhetsbrev kommer att ge vinster eller att de kommer att vara lika med tidigare resultat. Även om allt innehåll härrör från data som tros vara tillförlitliga, kan noggrannhet inte garanteras. John Dobosz och medlemmar av personalen på Forbes Premium Income Report kan ha positioner i vissa eller alla tillgångar/värdepapper som är listade. Copyright 2022 av Forbes Media LLC.