Starbucks aktie faller kraftigt; Varför ett täckt samtal är meningsfullt nu

Med marknader som ser allt mer volatila ut, kan investerare bli mer intresserade av att generera inkomster i en blue chip-aktie snarare än kapitalvinster - särskilt med ett namn som t.ex. Starbucks (SBUX).

X

Istället för att spendera pengar på en daglig kaffe, kan optionhandlare faktiskt generera extra inkomster från konsumentorienterade aktier via en optionhandel som kallas ett täckt samtal.

Denna strategi innebär att sälja köpoptioner mot en lång aktieposition. Låt oss använda Starbucks (SBUX) som ett exempel.

Anta att du köpte 100 aktier i Starbucks-aktien på tisdagen klockan 74; den totala investeringen skulle kosta cirka 7,400 XNUMX USD.

Täckt samtalsstrategi med Starbucks-aktier

En månatlig köpoption som löper ut den 17 juni med ett lösenpris på 75, handlades på tisdag runt 2.30 USD, vilket genererade 230 USD i premie per kontrakt. Så, sAtt sälja köpoptionen genererar en inkomst på 3.2 % på knappt en månad, vilket motsvarar cirka 39.1 % på årsbasis. Det kommer utöver den årliga direktavkastningen på 2.7 %.

Om SBUX stänger över 75 på utgångsdatumet, kommer aktierna att kallas bort vid 75, vilket lämnar handlaren med en total vinst på $330 (en vinst på $100 på aktierna köpta för 74 per aktie, plus den erhållna optionspremien på $230).

Det motsvarar en avkastning på 4.9 %, vilket är 59.6 % på årsbasis.

Naturligtvis är risken med handeln att Starbucks aktie kan falla, vilket kan utplåna eventuella vinster från att sälja samtalet.

Investerare som vill öka sin inkomst kan använda täckta samtal och kontantsäkrade aktier på högutdelningsaktier.

Enligt IBD lagerkontroll, SBUX rankas som en låg nummer 29 i sin grupp och har en Sammansatt betyg av 33, an EPS-betyg av 54 och a Betyg för relativ styrka av 24.

Kom ihåg att alternativ är riskabla och investerare kan förlora 100% av sin investering. 

Gavin McMaster har en magisterexamen i tillämpad ekonomi och investeringar. Han är specialiserad på inkomsthandel med optioner, är mycket konservativ i sin stil och tror att tålamod i väntan på de bästa inställningarna är nyckeln till framgångsrik handel. Följ honom på Twitter kl @OptiontradinIQ

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Ett haussealternativ för CF-aktier på en marknad som stinker

Vinst av kortsiktiga trender med SwingTrader

Aktiereparationsstrategin för att sänka break-even-priserna

Microsoft Stock Call Ratio Backspread erbjuder uppåtpotential, liten nedåtrisk

Tesla-aktien går in i en skarp korrigering; Så här skapar du ett björnsamtalsuppslag