Handlingsplan för aktiemarknadsinvesteringar: Intäktsavskiljare Webbplatstitel Separatorwebbplatstitel

Det är värt att komma ihåg att under den första veckan förra året sjönk Nasdaq 4.5 % och S&P 500 tappade 1.9 %. Som jämförelse har 2023 en strålande start. Nasdaq, S&P 500 och Dow industrials är alla upp mer än 1%, vilket håller ett rallyförsök i spel. Det råder en fläckig optimism när det fjärde kvartalets resultatsäsong förbereds för att dra igång. Kinas börser går snabbt uppåt, även om osäkerheten i Covid hindrar dess ekonomiska utsikter. Bostadsbyggaraktier bryter ut, trots en räntehöjningsdriven lågkonjunktur. Och det finns inget slut i sikte för de massiva störningar som orsakats av Rysslands krig mot Ukraina. Investerare har inte råd att fastna i komplexiteten. Håll bara fingret på marknadspulsen, en bevakningslista redo och var redo för en uppföljningsdag.

X

Aktiemarknadsnamn att titta på: Flera bryter ut

Med stora bolag som håller tummen på de stora aktiemarknadsindexen är det en aktieväljarmarknad. Men åtminstone antalet aktier att välja mellan har ökat – och inom olika sektorer. Kosmetikatillverkare ELF Skönhet (ÄLVA) hoppade ur en platt bas, medan energijätten Exxon Mobil (XOM) rensade ett tidigt inträde nära 50-dagars glidande medelvärde. Malmgruvarbetare Rio Tinto (RIO) och utrustningsleverantör United Rentals (URI) bröt ut efter långa konsolideringar, med flera relaterade aktier som också visade stark handling. Lågprishandlare TJX (TJX) bröt ut från en tight platt bas bildad strax ovanför en lång konsolidering, en bland ett antal återförsäljare vars diagram nyligen har förbättrats.

Ekonomisk kalender: Håller sig före Fed

Konsumentprisindexet, som publicerades på torsdag kl. 8:30 ET, kan försegla affären för en nedväxling av Fed till en räntehöjning på en kvarts ränta den 1 februari. Wall Street förutser en relativt tam sats av inflationsdata, med den totala KPI-kanten upp 0.1 % jämfört med månaden och kärn-KPI, exklusive mat och energi, stigande 0.3 %. NFIB Small Business Optimism Index, som publiceras på tisdag klockan 6, kommer att tillhandahålla nya undersökningsdata om företags anställnings- och löneökningsavsikter. Och det kommer att få en noggrann titt efter att fredagens jobbrapport visade en svalkande löneökning och en mjukare efterfrågan på arbetskraft som bevisas av en kortare arbetsvecka. IBD/TIPP Economic Optimism Index, som publiceras på tisdag klockan 10, kommer att ge en tidig månadsläsning om hur konsumenternas förtroende håller i sig när inflationen avtar men fler företag tillkännager uppsägningar.

Jobbrapport: Svalare lönetillväxt, svag ISM är goda nyheter för Fed; Dow Jones stiger

Aktiemarknadsperspektiv: Rallyförsök stärks

En fram och tillbaka vecka lämnade marknadsstatusen "i korrigering", men fredagens starka session vände S&P 500 och Nasdaq-kompositen mot deras första veckovisa avancemang på fem veckor. Det slog också Dow tillbaka över sitt 50-dagars glidande medelvärde. Det var positivt för börsens fem dagar gamla rallyförsök. Boeing (BA) var familjeförsörjare för Dow, upp nästan 10 % till sin högsta nivå sedan februari efter ett utbrott i mitten av november. Dow (DOW) kemiska och Walt Disney (DIS) postade också stora rörelser och drog även med kritiska nivåer av stöd. Mer än två tredjedelar av industriföretagen ökade med mer än 1 %. Unitedhealth Group (UNH) Och Microsoft (MSFT) båda gav upp mer än 7 %. 

Intäktssäsong: Chip Giant, Big Banks sätter igång saker

Rapportsäsongen för fjärde kvartalet börjar officiellt med Taiwan halvledare (TSM) lanserar säsongen för stora chiptillverkare på torsdag. Analytiker siktar på en vinstökning på 53 % och en intäktsökning på 29 %. Storbanker följer med den vanliga störtfloden på fredag, som JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) Och Wells Fargo (WFC) leda dagens laguppställning. JPMorgan och United (UNH) lanserar också säsongen för Dow industrials aktier. Analytiker förväntar sig ojämna vinstnedgångar för de stora bankerna, med en minskning med 56 procent för Wells Fargo, medan uppskattningar är för en minskning med 7 procent för JPMorgan.

S&P 500: Odds på en återhämtning på börsen

S&P 500:s minskning med 19.4 % 2022 var det fjärde sämsta året i dess historia. Tre av de fyra värsta åren har inträffat under de senaste två decennierna, enligt Sam Stovall, historiker och investeringsstrateg på CFRA. Stovall påpekar dock att efter de 21 nedgångarna för indexet sedan 1945 har S&P 500 ökat 81 % av tiden året därpå. Dessa framsteg har i genomsnitt varit 14.2 %. Returerna efter indexets 12 tvåsiffriga nedgångsår har varit lite mjukare, med uppgångar på i genomsnitt 7.8 % och stigande 73 % av gångerna. Sammantaget steg S&P 500 under 71 % av alla år, med en genomsnittlig vinst på 8.9 %.

Hembyggare: Ett förvirrande rally

Som tunga husbyggare DR Horton (DHI) Och Lennar (LEN) bryta ur 13 månaders baser, KB Home (KBH) läser sin fjärde kvartalsrapport för onsdag. Resultat- och intäktstillväxten för KB Home har avtagit i två år nu, men ligger kvar på sunda nivåer. Konsensus åsikter ser en vinståterhämtning på 50 %, medan intäktstillväxten avtar till 19 %. Vädret kan ha en inverkan, men råvaror och arbetskostnader kommer sannolikt att förbli pressande frågor, medan ledningens perspektiv på effekten av stigande bolåneräntor på bostadsköparnas sentiment kommer att vara avgörande. KB Home arbetar på sin fjärde raka månatliga uppgång, upp 36% sedan slutet av september. 

Internationella aktiemarknader: Kinas Black Box Rally

Kinas aktier fick en stark start 2023, med Shanghai Composite upp 2.2 % under den första veckans handel. Hongkongs Hang Seng-index steg 6.1 procent. Pinduoduo (PDD), Nasdaq 100:s största vinst 2022, steg nästan 18 % under den första veckan. Alibaba Holdings (BABA) bultade 21 % högre och rörde sig avgörande över sitt 200-dagars glidande medelvärde för första gången på 23 månader. Teknisk aktiespårare Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) ökade med mer än 14 % under den första veckan i januari, vilket satte den mer än 100 % över den lägsta nivån i slutet av oktober. Aktiemarknadsinvesterare bedömer Kinas stadiga lättnader av Covid-restriktioner som ett klart positivt, även om eliminering av Covid-tester gör återöppningen till något av en svart låda när det gäller infektionseffekter. Och spöket om en möjlig ekonomisk recession väger tungt för många utsikter när landet går mot det kinesiska månnyåret. 

Börsresultat 

Måndag:

Kommersiella metaller (CMC) kommer att rapportera resultat för sitt första kvartal till och med november på måndag morgon. Aktiemarknadsanalytiker förväntar sig att vinsten per aktie kommer att växa med 17.3 % till 1.90 USD för kvartalet, men vinsten förväntas falla med 28 % för helåret jämfört med 2022. Fortfarande återhämtade sig CMC-aktien, som borde dra nytta av den ökande infrastrukturnotan, från stödet. på sitt 10-veckors glidande medelvärde, postat rekordhögt på fredagen.

Jefferies Financial (JEF) handlas i en kopp-med-handtagsbas inför sina resultatresultat för fjärde kvartalet sen måndag. Det New York-baserade värdepappersföretagets intäkter sjönk i genomsnitt 4 % under de senaste tre kvartalen medan intäkterna minskade i genomsnitt 51 % under de senaste fyra perioderna. Analytiker förväntar sig att det kommer att fortsätta med en 21% nedgång i vinsten per aktie till 37 cent när intäkterna faller med 76% till 34 miljarder dollar för fjärde kvartalet. 

Tisdag:

Albert (ACI) rapporterar fiscal resultatdata för tredje kvartalet i aktiemarknaden på tisdag. Konsensusmålet markerar den första vinstnedgången på sex kvartal, en minskning med 15 %. Intäktstillväxten förväntas fortsätta på rätt spår, med en ökning på 5 %. Albertsons själv är målet för en fusionsaffär på 24.6 miljarder dollar med en större konkurrent Kroger (KR). Affären är ett försök att bulka upp mot industrins intrång av Walmart (WMT), nu den största amerikanska livsmedelskedjan. Kroger är näst störst. Albertsons är fjärde störst, strax efter Costco grossist (KOSTNAD).

Fredag:

Delta Air Lines (DAL) rapporterar fjärde kvartalets resultatfredag, med flygbolag under noggrann granskning som följer Southwest Airlines'(LUV) väderdriven operationell härdsmälta i december. Delta förväntar sig en stark reseefterfrågan för att driva tillväxten 2023 när den stadigt återhämtar sig från Covid-19-pandemin. Den Atlanta-baserade operatören gav positiva resultat under fyra av de senaste fem kvartalen, och intäkterna ökade de tre senaste perioderna. För de kommande resultaten ser Wall Street Delta-intäkterna skjuta i höjden med 495 % till 1.31 USD per aktie när intäkterna ökar med 29.5 % till 12.26 miljarder USD.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Handlingsplan för privatekonomi 2023

Vad är börsprognosen för 2023?

Navigera på tjur- och björnmarknader med denna enkla rutin

Identifiera baser och köp poäng med detta mönsterigenkänningsverktyg