Tesla-aktien går in i en skarp korrigering; Så här skapar du ett björnsamtalsuppslag

Tesla (TSLA) har minskat sedan början av april. Dessutom har aktien sjunkit under 21-, 50- och 200-dagars glidande medelvärden. Låt oss titta på hur man skapar en baisseartad optioninkomsthandel, kallad en bear call spread.

X

En bear call spread i Tesla aktie innebär att sälja en out-of-the-money köpoption och köpa ytterligare ett out-of-the-money call.

Strategin kan vara lönsam om aktien handlas lägre, i sidled och även om den handlas något högre - så länge den håller sig under det korta samtalet vid utgången.

Ställa in Bear Call Spread i Tesla Stock

På Tesla-aktien kan en utgångsspread för björnanrop ställas upp med 975-strike som det korta samtalet och 980-strejken som det långa samtalet.

På tisdagen handlades denna spread för cirka 1.00 dollar. Om den genomförs till det priset skulle den maximala vinsten på denna handel i Tesla vara 100 USD per kontrakt med en maximal risk på 400 USD.

Spreaden kommer att uppnå maximal vinst om Tesla-aktien stänger under 975 den 17 juni, i vilket fall hela spreaden skulle förfalla värdelös. Handlaren behåller den mottagna optionen på $100. Den maximala förlusten kommer att inträffa om TSLA stänger över 980 den 17 juni. I det här fallet förlorar premiumsäljaren $400 på affären.

Medan vissa optionsaffärer har risken för obegränsade förluster, är en bear call spread en riskdefinierad strategi. Så du vet alltid det värsta scenariot i förväg.

Kontroll av risk

Ställ in en stop loss om TSLA handlar över 900, eller om spridningsvärdet stiger från $1.00 till $2.00. Eftersom detta är en baisseartad position bör handlare som tror att Tesla-aktien kan gå högre härifrån inte gå in i denna handel.

Enligt IBD Stock Checkup är Tesla nummer 1 i sin grupp. Den har ett sammansatt betyg på 90, ett EPS-betyg på 78 och ett relativ styrkebetyg på 79.

Kom ihåg att alternativ är riskabla och investerare kan förlora 100% av sin investering.

Gavin McMaster har en magisterexamen i tillämpad ekonomi och investeringar. Han är specialiserad på inkomsthandel med optioner, är mycket konservativ i sin stil och tror att tålamod i väntan på de bästa inställningarna är nyckeln till framgångsrik handel. Följ honom på Twitter kl @OptiontradinIQ

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Kan det här alternativet byta in Apple Net en 262 % årlig vinst?

Vill du ha fler alternativhandelsidéer? Gå hit

Inuti Investor's Corner

Vad finns i IBD 50 nu?