Detta år kommer länge att komma ihåg som ett av de värsta för fastighetsinvesteringar (REITs) aktier och REITs för hypotekslån (mREITS) minskade mer än de flesta. Under de senaste 52 veckorna har många av mREITs minskat med 30 % till 60 %.
Även om det skrämmer många investerare, försöker andra dra fördel av den enorma försäljningen och låsa in aktier som kan erbjuda stora uppskattningsvinster med hög direktavkastning under de närmaste åren.
Ta en titt på tre mREITs med de bästa resultaten under de senaste fyra veckorna och se hur sannolikt det är att de fortsätter att prestera bra:
AG Mortgage Investment Trust Inc. (NYSE: Mitt) är ett New York-baserat mREIT som investerar i bostadsfastigheter med icke-kvalificerande bolån, icke-ägda lån, markfinansiering, bostadslån med säkerhet i bostäder och kommersiella investeringar.
Medan AG Mortgage Investment Trust har minskat med 41.85 % under de senaste 52 veckorna, har det under de senaste fyra veckorna varit kungen av mREITS och stigit 20.55 %. Dess kvartalsvisa utdelning på 0.88 USD ger nu 14.7 % årligen.
Rörelseresultatet för tredje kvartalet var blandat. Vinst per aktie (EPS) på -0.03 USD missade uppskattningar med 0.22 USD. Bokfört värde per aktie sjönk från 11.48 USD i juni till 11.02 USD. Men de totala ränteintäkterna på 15.49 miljoner USD ökade med 24.6 % jämfört med föregående år och var 0.56 miljoner USD över analytikernas förväntningar.
AG Mortgage Investment Trust fortsätter att köpa tillbaka sina aktier, liksom under hela 2022. Det senaste återköpet var 400,000 6.08 aktier till en genomsnittlig kostnad av 3.52 USD per aktie. Aktien var så låg som XNUMX dollar i oktober.
Med ledningens förtroende för bolaget och dess senaste överprestation jämfört med alla andra mREITs bör AG Mortgage Investment Trust fortsätta att utvecklas väl.
AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC) är en Bethesda, Maryland-baserad mREIT som investerar i amerikanska statsgaranterade pass-through-värdepapper och pantförpliktelser.
AGNC Investment har ett intervall på 52 veckor på $7.30 till $16.03. Utdelningen sänktes två gånger mellan 2017 och 2020, men den resulterande månatliga utdelningen på $0.12 har betalats ut konsekvent sedan dess. Den årliga utdelningen på 1.44 USD ger 14.3 % på sin senaste stängningskurs på 10.01 USD.
Under de senaste fyra veckorna har AGNC Investment ökat med 19.88 %, vilket gör det till den näst bästa mREIT-prestanda. Tredje kvartalets vinst per aktie på $0.84 per aktie slog Wall Streets förväntningar med $0.15. Forward EPS på $3.03 täcker enkelt utdelningen.
AGNC Investment sänkte sin utdelning två gånger mellan 2017 och 2020, men utdelningen på $0.12 har betalats ut konsekvent varje månad sedan dess. Även om investerare inte bör anta att AGNC Investment kommer att stiga ytterligare 19% per månad när som helst snart, kan den fortsätta att överträffa de flesta andra mREITS inom en snar framtid.
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: NLY) är en av de mest välkända och populära mREITs. Annaly Capital Management investerar i inteckningsskyddade värdepapper för att låna ut pengar till bostadsfastigheter med stöd av Fannie Mae, Freddie Mac eller Ginnie Mae.
Annaly Capital Management har alltid betalat en stor utdelning som kompenserat för dess volatilitet. Men utdelningen har också sänkts två gånger under de senaste fem åren. Den nuvarande kvartalsutdelningen på $0.88 ger höga 16.1%.
Rörelseresultatet för tredje kvartalet var dåligt, med intäkter och vinst per aktie (EPS) som både minskade kraftigt från tredje kvartalet 2021 och saknade analytikerförväntningar.
Dessutom uppskattade investerarna inte Annaly Capital Managements omvända 1-4 split i september, och aktierna sjönk ytterligare 25% in i oktober.
Men under de senaste fyra veckorna har Annaly Capital Management stigit med 19.59%, med investerare på fyndjakt med tanke på Federal Reserves eventuella nedtrappning av framtida räntor. Även om det inte har skett några insidertransaktioner sedan juli, köpte hedgefonden Renaissance Technologies nyligen 2.3 miljoner aktier, och kände att försäljningen kan vara överdriven.
Men med en utbetalningsgrad på 82 %, sjunkande intäkter och vinst per aktie, samt den nuvarande inflationsmiljön, verkar det mindre troligt att Annaly Capital Management kommer att upprepa sina fyra veckors prestationer, så försiktighet uppmanas.
Veckorapport från REIT: REITs är ett av de mest missförstådda investeringsalternativen, vilket gör det svårt för investerare att upptäcka otroliga möjligheter tills det är för sent. Benzingas interna fastighetsforskningsteam har arbetat hårt för att identifiera de största möjligheterna på dagens marknad, som du kan få tillgång till gratis genom att registrera dig för Benzingas veckovisa REIT-rapport.
Se mer från Benzinga
Missa inte realtidsvarningar om dina aktier – gå med Benzinga Pro gratis! Prova verktyget som hjälper dig att investera smartare, snabbare och bättre.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga tillhandahåller inte investeringsrådgivning. Alla rättigheter förbehållna.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-mortgage-reits-163832376.html