Utsikterna för aktier 2023 är fortfarande i förändring. Förra årets motvind har inte försvunnit, så vi kommer att ha att göra med hög inflation, stigande räntor, kriget mellan Ryssland och Ukraina och en ökad risk för recession under överskådlig framtid, och det får investerare att intressera sig för defensiva spel.
Det klassiska draget är förstås att flytta tungt in utdelning lager. Dessa ger flera fördelar som kan skydda en investeringsportfölj under en oreglerad ekonomisk period, inklusive en pålitlig inkomstström och potential att slå inflationen genom direktavkastningen. Det är till och med möjligt att hitta utdelningsaktier som erbjuder en kombination av tvåsiffrig uppåtriktad potential och betalningsavkastning – en solid kombination som kommer att maximera deras defensiva fördelar.
Wall Streets analytiker noterar dessa, inklusive några av Streets ledande namn. Nitin Kumar – en av de 5-stjärniga analytikerna med Mizuho Securities och rankad bland de 25 bästa analytikerna av TipRanks – har sökt marknaden efter utdelningsmästare – och han pekar ut två aktier som ger 10 % eller bättre. Det är mer än tillräckligt i sig för att säkerställa en positiv real avkastning, men var och en av dessa aktier ger också över 20 % uppåtpotential till bordet. Låt oss ta en närmare titt.
Chesapeake Energy Corporation (CHK)
Först ut är Chesapeake Energy, ett prospekterings- och utvecklingsföretag i den nordamerikanska kolväteindustrin – vilket är ett fint sätt att säga att det är ett företag som letar efter och exploaterar naturgas och petroleumfyndigheter. Chesapeake har verksamhet över hela Nordamerika, med särskilt stora tillgångar i Pennsylvanias Marcellus-skiffer och Louisianas Haynesville-formation. Mer än två tredjedelar av Chesapeakes bevisade reserver finns i naturgas, med betydande mängder petroleum och naturgasvätskor också närvarande. Chesapeake har tillgångar i Eagle Ford-formationen i Texas, men försöker avyttra sig från den positionen för att fokusera på sina högvinstgivande innehav i Pennsylvania och Louisiana.
I sin senaste uppsättning rapporterade finansiella resultat, för 3Q22, visade Chesapeake totala intäkter på 4.19 miljarder dollar, mer än en fördubbling från de 1.63 miljarder dollar som rapporterades under 3Q21. Efter intäkterna visade Chesapeake kassa från verksamheten på 1.3 miljarder dollar och en nettovinst på 883 miljoner dollar. Bolagets vinst per aktie kom in på 6.12 USD per aktie; den icke-GAAP-justerade nettovinsten var 5.06 USD per aktie efter utspädning, en vinst på 112% från föregående års kvartal.
Utöver dessa goda resultat hade Chesapeake ett fritt kassaflöde för tredje kvartalet på $3 miljoner. Detta var ett företagsrekord och uppnåddes trots att företagets aktieåterköp och utdelningar uppgick till mer än 773 miljarder dollar under kvartalet.
Chesapeakes sista aktieutdelning betalades ut den 1 december, och kombinationen av regelbundna och kompletterande utdelningar uppgick till 3.16 USD per aktie. I den takten blir utdelningen årligen till 12.64 USD och ger skyhöga 14 %. Det är nästan det dubbla jämfört med senast rapporterade inflationssiffror.
Mizuhos Kumar är optimistisk om att Chesapeake kan fortsätta att leverera resultat för avkastningsorienterade investerare, och noterar: "CHK:s lågkostnadslager i två av de ledande gasskifferspelen (Appalachia och Haynesville) kompletteras av en kamratledande ram för kontantavkastning. Fortsatta investeringar i Eagle Fords tillgångar som innehas för försäljning späder på företagens kapitaleffektivitet, men en framgångsrik avyttring kan också låsa upp ytterligare aktieägarvärde... Sammantaget tror vi att en något rabatterad värdering kompletterad med stark FCF-generering och företagsutförande kan vinna dagen över makroproblem. ”
Om man extrapolerar framåt från denna position, ger Kumar ett köp på CHK-aktien och sätter sitt prismål till 155 $, vilket indikerar förtroende för en solid ettårig uppåtpotential på ~76%. Baserat på den aktuella direktavkastningen och den förväntade kursuppgången har aktien ~90% potentiell totalavkastningsprofil. (För att se Kumars meritlista, Klicka här)
Wall Street verkar vara överens med Kumar om detta eftersom alla de 8 senaste analytikerrecensionerna på Chesapeake är positiva, vilket ger aktien dess enhälliga Stark Buy-konsensusbetyg. Aktierna handlas för $88.23 och deras genomsnittliga kursmål på $145.88 innebär en uppsida på 65% för det kommande året. (Se CHK aktieprognos på TipRanks)
Pioneer Natural Resources (PXD)
Nästa högavkastande utdelningsaktie vi tittar på är Pioneer Natural Resources. Det här företaget är baserat i Irving, Texas, och liksom Chesapeake är det ett kolväteprospekterings- och produktionsföretag. Pioneer är verksamt i West Texas Permian Basin, världens näst största oljefält. Pioneer är en stor tillgångsinnehavare i regionen och är en renodlad permisk producent.
Under tredje kvartalet 2022, det sista för vilket finansiella resultat har släppts, producerade Pioneer i genomsnitt 656,582 2.8 fat oljeekvivalenter (BOE) per dag. Detta minskade något jämfört med föregående år, med 3 % från 21Q6.09, men var fortfarande tillräckligt för att generera över 36.5 miljarder USD i intäkter, för en omsättningsvinst på 2 % på årsbasis. Pioneers höga intäkter stödde 7.93 miljarder USD i nettovinst hänförlig till vanliga aktieägare, eller 1.9 USD per aktie. I icke-GAAP-termer uppgick dessa inkomstsiffror till 7.48 miljarder USD, eller 81 USD per aktie efter utspädning. EPS för icke-GAAP ökade med 3 % från 21QXNUMX.
Pioneers kassaflöde från verksamheten under 3Q22 var 3 miljarder USD och företagets fria kassaflöde var 1.7 miljarder USD. Bolagets starka kassaflöden gav ledningen förtroende att fortsätta sitt aktieåterköpsprogram och utdelning; Under kvartalet köpte företaget tillbaka aktier för 500 miljoner USD och deklarerade en total utdelning (bas plus variabel) på 5.71 USD per stamaktie. Utdelningen betalades ut den 15 december.
Med nuvarande kurs uppgår den sammanlagda utdelningen till 22.84 USD på årsbasis och ger en avkastning på 10 %. Detta är ungefär 5 gånger den genomsnittliga direktavkastningen som finns bland S&P-noterade företag.
Allt detta fångade Mizuhos Kumars uppmärksamhet, som gav en hausseartad uppfattning om aktien. Han skriver, "Vi tror att ledningen kommer att genomföra sin strategi att föra fram värde genom att fokusera på lager med högre avkastning – en lyx som de har råd med enligt vår åsikt med tanke på deras långa bana av projekt... Detta bör återfokusera investerare på det starka kassaavkastningsprogrammet som kompletteras av en av de största reservbaserna i amerikansk skiffer..."
Som framgår av hans hållning ger Kumar PDX ett köp, medan hans prismål, på 294 $, innebär en ettårsvinst på 28%.
Sammantaget har PDX-aktien 16 senaste analytikerrecensioner, med en uppdelning på 7 köp, 8 innehav och 1 sälj, vilket ger ett konsensusbetyg för måttligt köp. Det genomsnittliga kursmålet på 285.27 USD tyder på 24 % uppåtpotential på 12 månaders horisont. (Se PXD aktieprognos på TipRanks)
För att hitta bra idéer för handel med utdelningsaktier till attraktiva värderingar, besök TipRanks' Bästa lager att köpa, ett verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Villkor: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-offer-monstrous-145719999.html