Energi lager överträffade förra året, där sektorn i allmänhet ökade med 59 % under ett år då S & P 500 sjönk 19%. Det är seriös prestation, den sorten som alltid kommer att glädja investerare, och det har både handlare och analytiker som tittar noga på energisektorn under detta första kvartal 2023.
Än så länge håller energisektorn tillbaka från handlingen. Inflationen verkar svalna och Federal Reserve har indikerat att det kan ta en långsammare takt för framtida räntehöjningar, både utvecklingar som har gynnat tillväxtaktier framför cykliska aktier som energi.
Ser vi framåt kommer vi dock sannolikt att se oljepriset stiga i slutet av 1H23. Kina öppnar åter upp sin ekonomi, vilket kommer att efterfrågan mycket, medan Rysslands export, som slogs ned när det landet invaderade Ukraina förra året, har stigit tillbaka till nästan nivåer före kriget. Säsongsbetonade efterfrågeökningar i USA, under våren och sommaren på norra halvklotet, kommer också att stödja priserna – och det kommer sannolikt att återspeglas i aktiekurserna.
Mot denna bakgrund tittar Wall Street-analytiker på energisektorn och letar efter aktier som är redo för uppgångar – i storleksordningen 40 % eller bättre. Potentiella vinster av den storleken förtjänar en andra titt, och vi har tagit fram detaljerna om två sådana namn.
TXO Energy Partners (TXO)
Den första energiaktien vi kommer att titta på är ny på de offentliga marknaderna, efter att ha genomfört sin börsnotering just i år. TXO Energy Partners verkar som ett kommanditbolag, med verksamhet i Perm-bassängen i Texas-New Mexico och San Juan-bassängen i New Mexico-Colorado. Bolaget är fokuserat på lönsam exploatering av konventionella olje- och gasanläggningar inom sina kärnverksamhetsområden.
TXO Energy Partners har en mångsidig portfölj av konventionella tillgångar som omfattar olika typer av kolväteproduktionsmetoder. Dessa inkluderar produktion av kolbäddsmetan, som främst är belägen i San Juan-bassängen, samt vatten- och CO2-översvämningsbaserad produktion, som främst är belägen i Perm-bassängen. Den 1 juli 2022 var företagets totala bevisade reserver 143.05 miljoner fat oljeekvivalenter, varav 38 % av reserverna var olja och 82 % var under utbyggnad.
Aktien öppnade för handel den 27 januari. Vid börsintroduktionen såldes 5 miljoner stamaktier, och när den stängdes, den 6 februari, meddelade företaget att försäkringsgivaren hade utnyttjat sin option på att köpa ytterligare 750,000 115 stamaktier. Sammantaget inbringade börsintroduktionen 23.74 miljoner USD i totala bruttointäkter. Aktien är för närvarande prissatt till $8, en ökning med XNUMX% från dess första dags stängningsvärde.
Den femstjärniga analytikern John Freeman, som täcker denna nyligen offentliga aktie för Raymond James, ser sin icke-fracking-profil som en potentiell nettotillgång.
"TXO:s basnedgångshastighet [är] en verklig skillnad mot jämnåriga," sa Freeman. "TXO har en peer-leading ~9% årlig basnedgångstakt, en produkt av dess konventionella tillgångsbas. Detta möjliggör minimala kapitalinvesteringar (relativt till jämförbara företag) för att både upprätthålla och öka produktionsnivåer (ingen extern finansiering behövs för att finansiera capex, i motsats till historiska E&P MLPs), vilket översätts till en högre fritt kassaflödesprofil jämfört med okonventionella konkurrenter.
Analytikern är också ett stort fan av ledningsgruppen och noterar: "Alla i TXO:s ledningsgrupp hade ledande befattningar på XTO Energy innan de ledde TXO. Faktum är att XTO från börsintroduktion till XOM-försäljning realiserade en årlig avkastning på ~26 %, vilket överträffade S&P med ungefär 8 gånger under den tidsramen. Ur teknisk synvinkel har TXOs ledningsgrupp verkat i över 15 amerikanska skifferbassänger med flera decennier av erfarenhet.”
I linje med denna hausseartade hållning beskriver Freeman TXO-aktier som ett starkt köp. Hans prismål, satt till $34, antyder att det har en ettårig uppåtpotential på ~43%. (För att se Freemans meritlista, Klicka här)
Om vi nu vänder oss till resten av gatan, är andra analytiker på samma sida. Med 100 % gatustöd, eller 3 köpbetyg för att vara exakt, är konsensus enhällig: TXO är ett starkt köp. Det genomsnittliga prismålet på $33.33 ger uppåtpotentialen till 40 %. (Ser TXO aktieprognos)
Diamond Offshore Drilling (DO)
Det andra energibeståndet vi ska titta på är ett annat olje- och gasborrningsföretag, det här fokuserade på det svåra området med havsborrning av kolväten. Diamond Offshore driver en flotta av djupvattenriggar, inklusive både halvt nedsänkbara och dynamiskt placerade borrfartyg. Företagets ultradjupvattenrigg Ocean Courage tilldelades nyligen ett fyraårigt kontraktsprojekt på 429 miljoner dollar med brasilianska Petrobras.
Diamond Offshore led svårt under coronapandemin och gick in i ett konkursförfarande i april 2020, enligt kapitel 11. Företaget slutförde sin finansiella omstrukturering för att ta sig ur Chapter 11-konkursen i april 2021, och DO-tickern återupptogs offentlig handel i mars 2022.
Vi kommer att se Diamonds 4Q22 och helårsresultat i morgon, men vi kan titta tillbaka på dess 3Q22 rapport för en uppfattning om var företaget står. För tredje kvartalet rapporterade Diamond sitt andra kvartal i rad med sekventiell intäktsökning, med en omsättning på 226 miljoner USD. Detta markerade en vinst på 10 % från andra kvartalet, samtidigt som konsensusuppskattningarna på 181.39 miljoner dollar slogs. På den nedersta raden skiftade Diamond från en förlust för andra kvartalet på 2 miljoner, eller 21.9 cent per aktie, till en nettovinst på 22 miljoner dollar, eller 5.5 cent per utspädd andel i vinst. Detta var ett stort slag, eftersom analytiker förväntade sig en förlust på 5 cent per aktie.
Det var en stark vändning för företaget och stöddes av starka prestationer från företagets operativa riggar. Diamonds djupvattensborriggarflotta visade en total intäktseffektivitet på 97.3 %, och Ocean BlackHawk riggen fick en prestationsbonus när den gjorde sin första brunn i Senegal. Dessutom borrskeppet Ljus inledde ett viktigt kontrakt i Mexikanska golfen, och i år kan man se alternativ för upp till sju ytterligare brunnar.
Analytiker David Anderson, från den brittiska bankjätten Barclays, har tagit upp bevakningen av Diamond och han ser att företaget har en sund position för att generera vinster framöver.
"Efter ett övergångsår 2022 efter dess uppkomst från konkursen i april 2021, förväntar vi oss att DO kommer att generera betydande EBITDA-tillväxt från 2023-2025 efter ett ungefärligen nollresultat 2022. Detta år kommer bara att vara det första steget, som främst kommer att öka under 2024 och 2025. genom att fem riggar rullar av kontraktet 2024... vilket ger en trevlig möjlighet till omprissättning”, skrev Anderson.
Denna generellt positiva hållning leder till att Anderson betygsätter aktien som en övervikt (dvs köp), med ett prismål på 21 USD som innebär en robust 79 % uppåtpotential på ett års tidshorisont. (För att se Andersons meritlista, Klicka här)
Vissa aktier flyger under radarn, och Diamond är en av dem. Andersons är den enda nyligen genomförda analytikergranskningen av detta företag, och den är avgjort positiv. (Ser Diamantaktieprognos)
För att hitta bra idéer för aktier som handlas till attraktiva värderingar, besök TipRanks ' Bästa lager att köpa, ett verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Villkor: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/time-buy-energy-stocks-over-004346462.html