Tom Gayners företag köper Brookfield Asset Management, dumpar Texas Pacific Land

Sammanfattning

• Gurun investerade i Brookfield Asset Management efter dess spinoff.
• Han lade till Lockheed MartinLMT
  och Activision BlizzardATVI
  positioner, medan du trimmar Regeneron-hållningen.
• Gayner sålde slut från Texas Pacific Land.

Tom Gayner (Handel, Portfölj), medvd för MarkelMKL
Corp., avslöjade sin aktieportfölj för fjärde kvartalet 2022 förra veckan.

ANNONS

Med fokus på lovande områden där Markel har god förståelse och kunskap, använder guruns Virginia-baserade företag ett värdeorienterat förhållningssätt till aktieplock. Gayner upprätthåller även en säkerhetsmarginal inom investeringsportföljen och menar att eftersom en aktie är en del av en verksamhet är den värd vad nuvärdet av framtida kassaflöden är.

Med dessa idéer i åtanke visar 13F-anmälningar att gurun etablerade sex nya positioner under de tre månader som slutade den 31 december, sålde slut på tre aktier och lade till eller trimmade ett antal andra befintliga innehav. Hans mest anmärkningsvärda affärer inkluderade en ny andel i Brookfield Asset Management Inc. (BAM, Finansiell), ökar till Lockheed Martin Corp. (LMT, Finansiell) och Activision Blizzard Inc. (ATVI, Finansiell) positioner, en minskning av Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN, Finansiell) innehav och avyttring av Texas Pacific Land Corp. (TPL, Finansiell).

Investerare bör vara medvetna om att 13F-anmälningar inte ger en fullständig bild av ett företags innehav eftersom rapporterna endast inkluderar dess positioner i amerikanska aktier och amerikanska depåbevis, men de kan fortfarande ge värdefull information. Vidare återspeglar rapporterna endast affärer och innehav från och med det senaste inlämningsdatumet för portföljen, som kanske eller kanske inte innehas av det rapporterande företaget idag eller till och med när denna artikel publicerades.

ANNONS

Brookfield Asset Management

Gurun investerade i 2.19 miljoner aktier i Brookfield Asset Management (BAM, Finansiell), och allokerar 0.84 % av aktieportföljen till andelen. Aktien handlades för ett genomsnittspris på 30.09 USD per aktie under kvartalet.

Det kanadensiska förvaltningsbolaget för alternativa investeringar har ett marknadsvärde på 13.84 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $33.38 på måndagen med en pris-vinstkvot av 34.03, a pris-bok förhållande av 2.03 och a pris-försäljningsförhållande av 16.12.

Efter spinoffen i december där det ursprungliga företaget bytte namn till Brookfield Corp. (BN, Finansiell) och gav sitt namn till den separerade verksamheten har aktien gått upp 4.13%.

ANNONS

Vidare GF-poäng av 19 av 100, vilket vanligtvis indikerar dålig prestanda, kanske inte exakt återspeglar dess fulla potential eftersom företaget bara fick betyg för finansiell styrka och lönsamhet.

ANNONS

Gayner är för närvarande den enda guru investerade i aktien med en andel på 0.53 %.

Lockheed Martin

Investeraren ökade Lockheed Martin (LMT, Finansiell) position med 418.85 % och köpte 45,500 0.30 aktier. Transaktionen hade en inverkan på aktieportföljen med 464.67 %. Aktierna handlades för ett genomsnittspris på $XNUMX vardera under kvartalet.

Gayner how innehar totalt 56,363 0.37 aktier, vilket motsvarar 4.58 % av aktieportföljen. GuruFocus uppskattar att han har fått XNUMX % på investeringen hittills.

ANNONS

Flyg- och försvarsföretaget, som har sitt huvudkontor i Bethesda, Maryland, har ett börsvärde på 118.96 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $465.97 på måndagen med en pris-vinstkvot av 21.46, a pris-bok förhållande av 12.77 och a pris-försäljningsförhållande av 1.86.

Smakämnen GF Value LineVÄRDE
antyder att aktien är blygsamt övervärderad för närvarande baserat på dess historiska nyckeltal, tidigare finansiella resultat och analytikers framtida vinstprognoser.

ANNONS

Smakämnen GF-poäng av 90 indikerar dock att företaget har hög överprestationspotential på grund av höga betyg för lönsamhet och tillväxt samt medelbetyg för finansiell styrka, GF-värde och fart.

Av gurus investerade i Lockheed Martin, Yacktman Kapitalförvaltning (Handel, Portfölj) har det största innehavet med 0.13 % av sina utestående aktier. Catherine Wood (Handel, Portfölj), Joel Greenblatt (Handel, Portfölj), Paul Tudor Jones (Handel, Portfölj), John Rogers (Handel, Portfölj) och flera andra gurus har också positioner i aktien.

ANNONS

Activision Blizzard

Gayner höjde Activision Blizzard (ATVI, Finansiell) med 36.82 % och köpte 167,000 0.17 aktier. Transaktionen påverkade aktieportföljen med 74.26 %. Under kvartalet handlades aktien för en genomsnittlig kurs per aktie på XNUMX USD.

Han innehar nu totalt 620,600 0.64 aktier, som upptar 9.51 % av aktieportföljen. GuruFocus fann att han har vunnit cirka 2018 % på investeringen sedan andra kvartalet XNUMX.

Det Santa Monica, Kalifornien-baserade videospelsutgivaren, som håller på att förvärvas av MicrosoftMSFT
(MSFT, Finansiell), har ett marknadsvärde på 56.87 miljarder USD; dess aktier handlades runt $72.67 på måndagen med en pris-vinstkvot av 34.12, a pris-bok förhållande av 3.02 och a pris-försäljningsförhållande av 7.76.

ANNONS

Enligt GF Value Line, aktien är rättvist värderad för närvarande.

Smakämnen GF-poäng av 89 betyder att företaget har en god överprestationspotential. Medan den fick höga betyg för lönsamhet, tillväxt och finansiell styrka, den GF-värde och fart leden var mer moderata.

ANNONS

Med en andel på 7.68%, Warren Buffett (Handel, Portfölj) är Activision Blizzards största guru aktieägare. PRIMECAP Management (Handel, Portfölj), Första Pacific Advisors (Handel, Portfölj) Och Jim Simons (Handel, Portfölj)' Renaissance Technologies har också betydande innehav.

Regeneron Pharmaceuticals

Gurun skar ned Regeneron Pharmaceuticals (REGN, Finansiell) position med 62.02 % och sålde 49,800 0.51 aktier. Transaktionen påverkade aktieportföljen med -737.86 %. Under kvartalet handlades aktien till ett snittpris på XNUMX USD per aktie.

ANNONS

Gayner innehar nu totalt 30,500 0.30 aktier, vilket står för 47.10 % av aktieportföljen. Enligt GuruFocus-data har han fått uppskattningsvis XNUMX% på investeringen.

Bioteknikföretaget med huvudkontor i Tarrytown, New York, har ett börsvärde på 85.98 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $789.48 på måndagen med en pris-vinstkvot av 28.46, a pris-bok förhållande av 4.01 och a pris-försäljningsförhållande av 6.54.

Baserat på GF Value Line, verkar aktien vara måttligt övervärderad för närvarande.

ANNONS

Företaget har god överprestationspotential med en GF-poäng av 81, driven av höga betyg för lönsamhet, tillväxt och finansiell styrka trots det låga GF-värde och fart rankas.

ANNONS

Dodge & Cox är Regenerons största guru-aktieägare med en andel på 2.10 %. Annan topp guru investerare inkluderar Vanguard Health Care Fund (Handel, Portfölj), Simons företag, Ray Dalio (Handel, Portfölj)s Bridgewater Associates, Jeremy Grantham (Handel, Portfölj), Louis Moore Bacon (Handel, Portfölj) Och Catherine Wood (Handel, Portfölj).

Texas Stillahavsland

Gayner lämnade innehavet på 7,900 XNUMX aktier i Texas Pacific Land (TPL, Finansiell), vilket påverkar aktieportföljen med -0.21 %. Aktierna handlades för ett genomsnittspris på 2,385.38 XNUMX USD vardera under kvartalet.

GuruFocus-data visar att han fick uppskattningsvis 61.53 % på investeringen under dess livstid.

ANNONS

Det Dallas-baserade företaget, som hyr ut mark till olje- och gasbolag samtidigt som mineralrättigheterna behålls, har ett marknadsvärde på 14.28 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $1,853.64 XNUMX på måndagen med en pris-vinstkvot av 33.68, a pris-bok förhållande av 19.81 och a pris-försäljningsförhållande av 21.64.

Smakämnen GF Value Line tyder på att aktien är rättvist värderad för närvarande.

ANNONS

Smakämnen GF-poäng av 93 betyder att företaget har hög överprestationspotential. Det fick höga betyg för tre av kriterierna, men det GF-värde rangen var mer moderat och fart var låg.

Med en andel på 19.35%, Murray Stahl (Handel, Portfölj) är Texas Pacific Lands största guru-ägare. David Rolfe (Handel, Portfölj) Och Mario Gabelli (Handel, Portfölj) också egen lagret.

ANNONS

Ytterligare handel och portföljsammansättning

Under kvartalet dämpade Gayner också sitt innehav av EnovisCFX
Corp. (ENOV, Finansiell) och stärkte sina positioner i Cable OneKABEL
Inc. (KABEL, Finansiell), WatscoWSO
Inc. (WSO, Finansiell), Old Dominion Freight LineODFL
Inc. (ODLF) och flera andra aktier.

Guruns aktieportfölj på 7.46 miljarder dollar, som består av 134 aktier, är till stor del investerad i den finansiella tjänstesektorn.

Upplysningar

Jag/vi har inga positioner i några nämnda aktier och har inga planer på att köpa några nya positioner i de nämnda aktierna inom de närmaste 72 timmarna.

ANNONS