Trots att Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) tappat 3 % hittills i år, jämfört med Russell 1000:s vinst på 4 %, har namnen inom energisektorn tagit sig upp även i denna tuffa makroekonomiska miljö.
Tankrederier som TORM PLC (TRMD) och Teekay Tankers Ltd. (TNK), upp 12% respektive 52% i år, har presterat särskilt bra, tack vare några av de högsta tankpriserna som någonsin registrerats. Dessutom är företag som PBF Energy (PBF) upp med 13 % YTD, eftersom de lämnar första kvartalet med en mycket sundare balansräkning tack vare förra årets oljeprisrally.
Nedan tittar vi på toppenergiaktier i tre kategorier: bäst värde, de snabbast växande och de som visar mest fart i termer av 12 månaders avkastning. Alla uppgifter gäller den 27 mars 2023.
Bästa värde energiaktier
Dessa är de energiaktier med det lägsta 12-månaders eftersläpande pris/vinst-förhållandet (P/E). Ett lågt P/E-tal visar att du betalar mindre för varje genererad dollar vinst. Vinst kan återföras till aktieägarna i form av utdelning och aktieåterköp.
| Bästa värde energiaktier | |||
|---|---|---|---|
| Pris ($) | Börsvärde ($B) | 12-månaders efterföljande P / E-förhållande | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF Energy (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Källa: YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, tidigare känt som Penn West Petroleum Ltd., är ett kanadensiskt energibolag som utforskar, producerar och utvecklar olje- och naturgastillgångar i västra Kanadas sedimentbassäng. Obsidian ansökte om ett aktieåterköpsprogram i januari och kommer att återköpa upp till 10 % av sitt offentliga innehav från och med den 27 februari.
- Seadrill Ltd.: Seadrill är en leverantör av offshore-borrningstjänster till supermajors, statligt ägda och oberoende olje- och gasbolag. Seadrill driver 21 riggar inom segmenten Harsh Environment, Floaters och Jack-up Rigs. Seadrill redovisade 3 miljarder USD i orderstock under tredje kvartalet 2022, upp från 2.1 miljarder USD föregående år. Dessutom, på grund av starka fundamenta i olje- och gassektorn, förväntar Seadrill att starka fundamenta i olje- och gassektorn kommer att hålla utnyttjandegraden av offshoreriggar höjda på kort sikt.
- PBF energi: PBF förädlar petroleum och säljer transportbränslen, smörjmedel, eldningsolja och råvaror. På grund av högre realiserade oljepriser betalade PBF ned skulder till ett värde av över 2.3 miljarder USD 2022, vilket minskade deras skuld-till-kapitalkvot till 28 % från 63 % och ökade EBITDA till 4.7 miljarder USD från 440 MUSD under samma period.
Snabbast växande energiaktier
Dessa är de bästa energiaktierna enligt en tillväxtmodell som ger företag betyg baserat på en 50/50 viktning av deras senaste kvartalsvisa år-för-år (YOY) procentuell intäktstillväxt och senaste kvartals YOY vinst per aktie (EPS) ) tillväxt.
Både försäljning och resultat är avgörande faktorer för ett företags framgång. Att rangordna företag med endast ett tillväxtmått gör därför en rankning mottaglig för redovisningsavvikelser i det kvartalet (som ändringar i skattelagar eller omstruktureringskostnader) som kan göra att den ena eller den andra siffran inte är representativ för verksamheten i allmänhet. Företag med kvartalsvis vinst per aktie eller intäktstillväxt på mer än 2,500 XNUMX % exkluderades som extremvärden.
| Snabbast växande energiaktier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pris ($) | Marknadsvärde ($ B) | EPS-tillväxt (%) | Omsättningstillväxt (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permian Basin Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Källa: YCharts
- Vertex Energy Inc.: Vertex producerar och distribuerar alternativa och konventionella bränslen, inklusive motorolja och basoljor för smörjmedelstillverkare. Den återvinner också industriella avfallsströmmar. Energipriserna förväntas vara en fortsatt medvind för Vertex framöver, med ledningen guidning för en miljö med förhöjda marginaler för i år.
- Tellurian Inc.: Tellurian är en diversifierad aktör inom naturgassektorn. Företaget grundades 2016 och utvecklar en portfölj av produktions-, marknadsförings- och infrastrukturtillgångar inom naturgas, inklusive exportanläggning för flytande naturgas och pipeline som kan transportera 28 miljoner ton årligen. För fjärde kvartalet 2022 rapporterade Tellurian en fyrfaldig ökning av naturgasproduktionen under fjärde kvartalet 2022, och producerade 225 miljoner kubikfot per dag (MMcfd) jämfört med 55 MMCfd ett år tidigare.
- Permian Basin Royalty Trust: Trusten har ett överordnat royaltyintresse i olje- och gasfastigheter i hela delstaten Texas, baserat i Dallas, Texas. Sammantaget har Trust royaltyandelar i över 51,000 27 nettoproducerande hektar. På grund av uppgången i oljepriserna rapporterade Trust royaltyintäkter på 2022 miljoner USD under tredje kvartalet 3.4, jämfört med XNUMX miljoner USD under föregående års kvartal.
Energiaktier med störst fart
Det är de energiaktier som haft högst totalavkastning under de senaste 12 månaderna.
| Energiaktier med störst fart | |||
|---|---|---|---|
| Pris ($) | Marknadsvärde ($ B) | 12-månaders efterföljande totalavkastning (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Russell 1000-index | N / A | N / A | -13.1 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Källa: YCharts
- TORM plc: TORM grundades 1889 och är ett tankfartygsföretag som ägnar sig åt transport av oljeprodukter över hela världen, samtidigt som det utvecklar och producerar grön marin utrustning. TORMs intäkter växte med 133 % 2022, medan bruttovinstmarginalen växte med nästan 24 procentenheter.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers erbjuder marina transporttjänster till oljeindustrier runt Bermuda och internationellt med sin flotta på 48 dubbelskrovade oljetankers, två Aframax tankers och en LR2 tanker. Under fjärde kvartalet 2022 rapporterade Teekay sin högsta konsoliderade justerade nettovinst per aktie på 14 år, på grund av några av de högsta medelstora spottankfartygspriser som någonsin registrerats. Teekays ledning betalade av hela sitt skuldsaldo med oväntade händelser och avslutade året med 300 miljoner dollar i kontanter.
- Scorpio Tankers Inc: Scorpio ägnar sig åt sjötransport av raffinerade petroleumprodukter över hela världen genom sin flotta på 113 tankfartyg. Med hjälp av några av de högsta tankpriserna någonsin minskade Scorpio sin skuld med 1.2 miljarder dollar och återköpte 5.8 miljoner av sina stamaktier förra året.
Vad Högsta domstolens EPA-dom betyder för energiaktier
I juni 2022 beslutade USA:s högsta domstol att begränsa miljöskyddsmyndighetens (EPA) möjlighet att begränsa koldioxidutsläppen från kraftverk. Istället måste EPA nu få kongressens godkännande innan de antar omfattande klimatförändringsbestämmelser. Beslutet var inriktat på Obama-administrationens Clean Power Plan (CPP), som hade krävt att energiaktörer skulle minska utsläppen med 32 % från 2005 års nivåer till 2030. Under CPP hade EPA befogenhet att göra om USA:s kraftsystem och gå över från fossila energikällor. bränslen till renare energialternativ.
Domen tar bort potentiella EPA-reglerande utmaningar för kol-, olje- och gaslagren som presterade starkt 2022 mitt i stigande energiefterfrågan i spåren av pandemin och den ryska invasionen av Ukraina. Beslutet kan dock innebära utmaningar för lager av förnybar energi, av vilka många har kämpat för att få dragkraft trots att ren energi är en integrerad del av president Joe Bidens politiska agenda.
Det är fortfarande oklart hur mycket långsiktig uppsida domen kommer att ge producenter av fossila bränslen, givet det tydliga steget över hela världen till förnybar ren energi. Dessutom har många företag redan implementerat EPA:s miljöbestämmelser, särskilt där det har varit ekonomiskt vettigt.
Fördelar med att investera i energiaktier
Två viktiga skäl att investera i energisektorn är storleken på marknaden och sektorns senaste avkastning.
Marknadens storlek: Med tanke på att världen är beroende av energi för att driva allt från bilar till fabriker och nästan allt däremellan, är det inte förvånande att värdet på den globala energimarknaden de senaste åren har beräknats till cirka 6 biljoner dollar. Energimarknaden erbjuder också många delindustrier att investera i, inklusive exploatering, lagring, förnybar energi, produktion, transport och distribution.
Tillväxtpotential: FN uppskattar att världen måste investera 2.4 biljoner dollar per år fram till 2035 i energisystem för att uppnå målen i Paris-klimatavtalet. Den globala övergången från fossila bränslen till förnybar energi ger investerare en möjlighet att investera i nystartade energiföretag som strävar efter andelar på en enorm marknad.
Källa: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo