Warren Buffett går in i Taiwan Semiconductor, 2 andra aktier

Sammanfattning

• Förutom Taiwan Semiconductor köpte Buffett Louisiana-PacificLP förlängning
  och Jefferies.
• Han sålde slut från STORE CapitalSTOR
  .
• Gurun lade också till Occidental och ChevronCLC
  .

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finansiell)(BRK.B, Finansiell), det mångmiljarddollarkonglomerat som drivs av Warren Buffett (Handel, Portfölj), avslöjade sin aktieportfölj för tredje kvartalet 2022 på måndagen.

Med en kontanthög på över 109 miljarder dollar att spendera på aktier i slutet av september, ägnade den berömda gurun och hans två portföljförvaltare, Ted Weschler och Todd Combs, mycket pengar till att skala upp investeringen i Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Finansiell). Det äger nu 21.38% av bolagets utestående aktier.

Andra anmärkningsvärda köp för kvartalet som rapporterades i 13F-anmälan inkluderar nya positioner i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Finansiell), Louisiana-Pacific Corp. (LP förlängning, Finansiell) och Jefferies Financial Group Inc. (JEF, Finansiell). Det lades också till Chevron Corp. (CLCCLC
, Finansiell) insats.

När det gäller säljsidan lämnade Berkshire STORE Capital Corp. (STOR, Finansiell) och gjorde stora minskningar i US BancorpTBBK
(USB, Finansiell), Activision BlizzardATVI
Inc. (ATVI, Finansiell), Bank of New York MellonBK
Corp. (BK, Finansiell), General MotorsGM
Co. (GM, Finansiell) och KrogerKR
Co. (KR, Finansiell).

Investerare bör vara medvetna om att 13F-anmälningar inte ger en fullständig bild av ett företags innehav eftersom rapporterna endast inkluderar dess positioner i amerikanska aktier och amerikanska depåbevis, men de kan fortfarande ge värdefull information. Vidare återspeglar rapporterna endast affärer och innehav från och med det senaste inlämningsdatumet för portföljen, som kanske eller kanske inte innehas av det rapporterande företaget idag eller till och med när denna artikel publicerades.

Berkshires femma största innehav, som står för över hälften av aktieportföljen, är AppleAAPL
Inc. (AAPL, Finansiell), Amerikanska bankenBAC
Corp. (BAC, Finansiell), Chevron, Coca-ColaKO
Co. (KO, Finansiell) och American ExpressAXP
Co. (AXP, Finansiell).

Guruns aktieportfölj på 296.10 miljarder dollar bestod av 49 aktier per den 30 september. En majoritet av portföljen var investerad i teknologiaktier till 45.16 %, medan sektorn för finansiella tjänster har en vikt på 24.01 % och energiutrymmet representerar 12.05 %.

Occidental

Som tidigare avslöjat ökade Buffett sin Occidental Petroleum (OXY, Finansiell) med 22.58 % under tredje kvartalet och köpte 35.8 miljoner aktier. Transaktionen hade en inverkan på aktieportföljen med 0.74 %. Aktien handlades för ett genomsnittspris på 64.01 USD per aktie under kvartalet.

Positionen upptar för närvarande 4.03 % av aktieportföljen och är nu hans sjätte största innehav med 194.35 miljoner aktier. Han har fått cirka 38.92% på investeringen hittills.

Den Houston-baserade olje- och gasproducenten har ett marknadsvärde på 66.61 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $73.28 på måndagen med en pris-vinstkvot av 7.01, a pris-bok förhållande av 3.78 och a pris-försäljningsförhållande av 2.11.

Smakämnen GF-värde Line föreslår att aktien är betydligt övervärderad för närvarande baserat på historiska nyckeltal, tidigare finansiella resultat och analytikers framtida vinstprognoser.

Taiwan halvledare

Gurun investerade i 60.1 miljoner aktier i Taiwan Semiconductor (TSM, Finansiell), som allokerar 1.39 % av aktieportföljen till andelen. Aktierna handlades för ett genomsnittspris på $82.65 vardera under kvartalet. Det är nu den 10^th-största innehavet

Det taiwanesiska företaget, som tillverkar halvledarchips, har ett börsvärde på 377.55 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $72.80 på måndagen med en pris-vinstkvot av 14.11, a pris-bok förhållande av 4.52 och a pris-försäljningsförhållande av 6.03.

Enligt GF-värde Line, aktien är betydligt undervärderad för närvarande.

Louisiana-Stillahavsområdet

Investeraren plockade upp 5.79 miljoner aktier i Louisiana-Pacific (LP förlängning, Finansiell), dedikerar 0.10 % av aktieportföljen till positionen. Under kvartalet handlades aktien för en genomsnittlig kurs per aktie på 56.84 USD.

Byggmaterialtillverkaren, som har sitt huvudkontor i Nashville, Tennessee, har ett marknadsvärde på 4.22 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 58.90 dollar på måndagen med en pris-vinstkvot på 3.78, en pris-bok förhållande av 3.10 och a pris-försäljningsförhållande av 1.02.

Baserat på GF-värde Line, aktien verkar vara betydligt undervärderad.

Jefferies

Oracle of Omaha gick in i ett innehav på 433,558 XNUMX aktier i Jefferies (JEF, Finansiell). Aktien handlades för ett genomsnittspris på 31.66 USD per aktie under kvartalet.

Den New York-baserade investeringsbanken har ett börsvärde på 8.45 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $36.89 på måndagen med en pris-vinstkvot av 10.08, a pris-bok förhållande av 0.82 och a pris-försäljningsförhållande av 1.30.

Smakämnen GF-värde Line antyder att aktien är betydligt övervärderad för närvarande.

Chevron

Med en inverkan på 0.19 % på aktieportföljen ökade Buffett Chevron (CLC, Finansiell) andel med 2.43 %, köpte 3.9 miljoner aktier. Aktierna handlades till ett genomsnittspris på 152.51 USD vardera under kvartalet.

Han har nu totalt 165.4 miljoner aktier, vilket motsvarar 8.02 % av aktieportföljen. GuruFocus uppskattar att han har fått 38.99 % på investeringen hittills, vilket är hans tredje största innehav.

Energijätten med huvudkontor i San Ramon, Kalifornien, har ett marknadsvärde på 360.72 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $186.55 på måndagen med en pris-vinstkvot av 10.61, a pris-bok förhållande av 2.27 och a pris-försäljningsförhållande av 1.60.

Enligt GF-värde Line, aktien är rättvist värderad för närvarande.

BUTIK Kapital

Gurun lämnade STORE Capital med 6.9 miljoner aktier (STOR, Finansiell) andel, vilket påverkade aktieportföljen med -0.06 %. Under kvartalet handlades aktien för en genomsnittlig kurs per aktie på 28.41 USD.

GuruFocus uppskattar att han fick 34.84 % på investeringen under dess livstid.

Den Scottsdale, Arizona-baserade fastighetsinvesteringsfonden har ett börsvärde på 8.95 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $31.65 på måndagen med en pris-vinstkvot av 27.28, a pris-bok förhållande av 1.67 och a pris-försäljningsförhållande av 9.92.

Baserat på GF-värde Line, aktien verkar vara måttligt undervärderad.

US Bancorp

Buffett stoppade US Bancorp (USB, Finansiell) innehav med 35.07 %, sålde 42.01 miljoner aktier och påverkade aktieportföljen med -0.65 %. Aktien handlades för ett genomsnittspris på 46.27 USD per aktie under kvartalet.

Efter ytterligare en minskning i oktober innehar gurun nu 53.04 miljoner aktier, vilket utgör 0.76 % av aktieportföljen. Han har fått cirka 38.73% på investeringen hittills.

Banken med huvudkontor i Minneapolis har ett marknadsvärde på 65.15 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $43.85 på måndagen med en pris-vinstkvot av 10.42, a pris-bok förhållande av 1.60 och a pris-försäljningsförhållande av 2.77.

Smakämnen GF-värde Line antyder att aktien är måttligt undervärderad.

Activision Blizzard

Genom att påverka aktieportföljen med -0.21 %, minskade investeraren Activision Blizzard (ATVI, Finansiell) andel med 12.07 % och sålde 8.3 miljoner aktier. Under kvartalet handlades aktier för ett genomsnittspris på 78.30 USD vardera.

Berkshire har nu totalt 60.14 miljoner aktier, vilket motsvarar 1.51 % av aktieportföljen. Hittills visar GuruFocus-data att Buffett har tappat uppskattningsvis 1.58 % på investeringen, som nu är det nionde största innehavet.

Det Santa Monica, Kalifornien-baserade videospelsutgivaren, som förvärvas av MicrosoftMSFT
Corp. (MSFT, Finansiell), har ett börsvärde på 57.88 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $73.96 på måndagen med en pris-vinstkvot av 34.72, a pris-bok förhållande av 3.08 och a pris-försäljningsförhållande av 7.89.

Enligt GF-värde Line, aktien är rättvist värderad för närvarande.

Bank of New York Mellon

Gurun sålde 10.15 miljoner aktier i Bank of New York Mellon (BK, Finansiell), påverkade aktieportföljen med -0.14 % och krympa positionen med 14.02 %. Under kvartalet handlades aktien för en genomsnittlig kurs per aktie på 42.63 USD.

Han har nu totalt 62.21 miljoner aktier, vilket motsvarar 0.81 % av aktieportföljen. GuruFocus uppskattar att han har vunnit 1.02 % på den långvariga investeringen.

Investmentbanken med huvudkontor i New York har ett marknadsvärde på 35.22 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $43.58 på måndagen med en pris-vinstkvot av 13.25, a pris-bok förhållande av 1.01 och a pris-försäljningsförhållande av 2.22.

Baserat på GF-värde Line, aktien verkar vara måttligt undervärderad för närvarande.

General Motors

Buffett trimmade sina General Motors (GM, Finansiell) position med 5.44 % och sålde 2.87 miljoner aktier. Transaktionen påverkade aktieportföljen med -0.03 %. Aktien handlades för ett genomsnittspris på 36.70 USD per aktie under kvartalet.

Han har nu totalt 50 miljoner aktier, vilket ger den 0.54 % utrymme i aktieportföljen. GuruFocus säger att han har fått cirka 33.25 % på investeringen under dess livstid.

Biltillverkaren baserad i Detroit har ett börsvärde på 56.73 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $39.93 på måndagen med en pris-vinstkvot av 6.78, a pris-bok förhållande av 0.86 och a pris-försäljningsförhållande av 0.41.

Smakämnen GF-värde Line antyder att aktien för närvarande är måttligt undervärderad.

Kroger

Krogern (KR, Finansiell) andelen minskade med 4.14%, vilket tappade 2.16 miljoner aktier. Handlade till ett genomsnittspris på 47.51 $ under kvartalet, hade transaktionen en effekt på -0.03%.

Buffett har nu 50.3 miljoner aktier, vilket utgör 0.74 % av aktieportföljen. Han har fått 47.472% på investeringen hittills.

Livsmedelsbutikskedjan, som har sitt huvudkontor i Cincinnati, har ett marknadsvärde på 33.33 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $46.56 på måndagen med en pris-vinstkvot av 14.15, a pris-bok förhållande av 3.45 och a pris-försäljningsförhållande av 0.24.

Enligt GF-värde Line, aktien är rättvist värderad för närvarande.

Se resten av Buffetts portfölj här..

Upplysningar

Jag/vi har inga positioner i några nämnda aktier och har inga planer på att köpa några nya positioner i de nämnda aktierna inom de närmaste 72 timmarna.